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新疆前海联合新思路混合A基金净值查询(002778)

今天最新净值 1.4331 0.0012 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4201 -0.0002 -0.0157%
  • 累计净值:1.4331
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7949亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:林材 王静 张磊 张文
近一季新疆前海联合新思路混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新疆前海联合新思路混合A(002778)基金累计收益率5.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4203 1.4203 1.4300 1.4300 -0.0097 -0.68%
2024-03-26 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4300 1.4300 1.4202 1.4202 0.0098 0.69%
2024-03-25 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4202 1.4202 1.4234 1.4234 -0.0032 -0.22%
2024-03-22 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4234 1.4234 1.4333 1.4333 -0.0099 -0.69%
2024-03-21 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4333 1.4333 1.4340 1.4340 -0.0007 -0.05%
2024-03-20 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4340 1.4340 1.4337 1.4337 0.0003 0.02%
2024-03-19 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4337 1.4337 1.4369 1.4369 -0.0032 -0.22%
2024-03-18 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4369 1.4369 1.4331 1.4331 0.0038 0.27%
2024-03-15 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4331 1.4331 1.4319 1.4319 0.0012 0.08%
2024-03-14 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4319 1.4319 1.4324 1.4324 -0.0005 -0.03%
2024-03-13 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4324 1.4324 1.4412 1.4412 -0.0088 -0.61%
2024-03-12 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4412 1.4412 1.4287 1.4287 0.0125 0.87%
2024-03-11 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4287 1.4287 1.4141 1.4141 0.0146 1.03%
2024-03-08 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4141 1.4141 1.4161 1.4161 -0.0020 -0.14%
2024-03-07 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4161 1.4161 1.4199 1.4199 -0.0038 -0.27%
2024-03-06 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4199 1.4199 1.4269 1.4269 -0.0070 -0.49%
2024-03-05 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4269 1.4269 1.4173 1.4173 0.0096 0.68%
2024-03-04 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4173 1.4173 1.4220 1.4220 -0.0047 -0.33%
2024-03-01 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4220 1.4220 1.4213 1.4213 0.0007 0.05%
2024-02-29 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4213 1.4213 1.4063 1.4063 0.0150 1.07%
2024-02-28 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4063 1.4063 1.4141 1.4141 -0.0078 -0.55%
2024-02-27 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4141 1.4141 1.4074 1.4074 0.0067 0.48%
2024-02-26 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4074 1.4074 1.4165 1.4165 -0.0091 -0.64%
2024-02-23 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4165 1.4165 1.4174 1.4174 -0.0009 -0.06%
2024-02-22 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4174 1.4174 1.4132 1.4132 0.0042 0.30%
2024-02-21 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.4132 1.4132 1.3915 1.3915 0.0217 1.56%
2024-02-20 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3915 1.3915 1.3914 1.3914 0.0001 0.01%
2024-02-19 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3914 1.3914 1.3864 1.3864 0.0050 0.36%
2024-02-08 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3864 1.3864 1.3843 1.3843 0.0021 0.15%
2024-02-07 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3843 1.3843 1.3723 1.3723 0.0120 0.87%
2024-02-06 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3723 1.3723 1.3439 1.3439 0.0284 2.11%
2024-02-05 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3439 1.3439 1.3312 1.3312 0.0127 0.95%
2024-02-02 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3312 1.3312 1.3401 1.3401 -0.0089 -0.66%
2024-02-01 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3401 1.3401 1.3407 1.3407 -0.0006 -0.04%
2024-01-31 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3407 1.3407 1.3472 1.3472 -0.0065 -0.48%
2024-01-30 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3472 1.3472 1.3648 1.3648 -0.0176 -1.29%
2024-01-29 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3648 1.3648 1.3663 1.3663 -0.0015 -0.11%
2024-01-26 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3663 1.3663 1.3661 1.3661 0.0002 0.01%
2024-01-25 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3661 1.3661 1.3490 1.3490 0.0171 1.27%
2024-01-24 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3490 1.3490 1.3389 1.3389 0.0101 0.75%
2024-01-23 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3389 1.3389 1.3391 1.3391 -0.0002 -0.01%
2024-01-22 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3391 1.3391 1.3509 1.3509 -0.0118 -0.87%
2024-01-19 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3509 1.3509 1.3507 1.3507 0.0002 0.01%
2024-01-18 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3507 1.3507 1.3375 1.3375 0.0132 0.99%
2024-01-17 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3375 1.3375 1.3582 1.3582 -0.0207 -1.52%
2024-01-16 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3582 1.3582 1.3524 1.3524 0.0058 0.43%
2024-01-15 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3524 1.3524 1.3529 1.3529 -0.0005 -0.04%
2024-01-12 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3529 1.3529 1.3555 1.3555 -0.0026 -0.19%
2024-01-11 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3555 1.3555 1.3494 1.3494 0.0061 0.45%
2024-01-10 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3494 1.3494 1.3505 1.3505 -0.0011 -0.08%
2024-01-09 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3505 1.3505 1.3489 1.3489 0.0016 0.12%
2024-01-08 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3489 1.3489 1.3590 1.3590 -0.0101 -0.74%
2024-01-05 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3590 1.3590 1.3592 1.3592 -0.0002 -0.01%
2024-01-04 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3592 1.3592 1.3685 1.3685 -0.0093 -0.68%
2024-01-03 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3685 1.3685 1.3698 1.3698 -0.0013 -0.09%
2024-01-02 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3698 1.3698 1.3882 1.3882 -0.0184 -1.33%
2023-12-29 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3882 1.3882 1.3837 1.3837 0.0045 0.33%
2023-12-28 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.3837 1.3837 1.3585 1.3585 0.0252 1.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%