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前海联合添泽债券C基金净值查询(009350)

今天最新净值 1.0578 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1078
  • 成立日期:2020-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.9046亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:黄浩东 孙连玉
近一季前海联合添泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合添泽债券C(009350)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009350 前海联合添泽债券C 1.0581 1.1081 1.0574 1.1074 0.0007 0.07%
2024-03-27 009350 前海联合添泽债券C 1.0574 1.1074 1.0591 1.1091 -0.0017 -0.16%
2024-03-26 009350 前海联合添泽债券C 1.0591 1.1091 1.0599 1.1099 -0.0008 -0.08%
2024-03-25 009350 前海联合添泽债券C 1.0599 1.1099 1.0606 1.1106 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 009350 前海联合添泽债券C 1.0606 1.1106 1.0620 1.1120 -0.0014 -0.13%
2024-03-21 009350 前海联合添泽债券C 1.0620 1.1120 1.0614 1.1114 0.0006 0.06%
2024-03-20 009350 前海联合添泽债券C 1.0614 1.1114 1.0605 1.1105 0.0009 0.08%
2024-03-19 009350 前海联合添泽债券C 1.0605 1.1105 1.0602 1.1102 0.0003 0.03%
2024-03-18 009350 前海联合添泽债券C 1.0602 1.1102 1.0578 1.1078 0.0024 0.23%
2024-03-15 009350 前海联合添泽债券C 1.0578 1.1078 1.0568 1.1068 0.0010 0.09%
2024-03-14 009350 前海联合添泽债券C 1.0568 1.1068 1.0574 1.1074 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 009350 前海联合添泽债券C 1.0574 1.1074 1.0579 1.1079 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 009350 前海联合添泽债券C 1.0579 1.1079 1.0584 1.1084 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 009350 前海联合添泽债券C 1.0584 1.1084 1.0576 1.1076 0.0008 0.08%
2024-03-08 009350 前海联合添泽债券C 1.0576 1.1076 1.0568 1.1068 0.0008 0.08%
2024-03-07 009350 前海联合添泽债券C 1.0568 1.1068 1.0568 1.1068 0.0000 0.00%
2024-03-06 009350 前海联合添泽债券C 1.0568 1.1068 1.0551 1.1051 0.0017 0.16%
2024-03-05 009350 前海联合添泽债券C 1.0551 1.1051 1.0566 1.1066 -0.0015 -0.14%
2024-03-04 009350 前海联合添泽债券C 1.0566 1.1066 1.0569 1.1069 -0.0003 -0.03%
2024-03-01 009350 前海联合添泽债券C 1.0569 1.1069 1.0571 1.1071 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 009350 前海联合添泽债券C 1.0571 1.1071 1.0535 1.1035 0.0036 0.34%
2024-02-28 009350 前海联合添泽债券C 1.0535 1.1035 1.0559 1.1059 -0.0024 -0.23%
2024-02-27 009350 前海联合添泽债券C 1.0559 1.1059 1.0536 1.1036 0.0023 0.22%
2024-02-26 009350 前海联合添泽债券C 1.0536 1.1036 1.0536 1.1036 0.0000 0.00%
2024-02-23 009350 前海联合添泽债券C 1.0536 1.1036 1.0526 1.1026 0.0010 0.10%
2024-02-22 009350 前海联合添泽债券C 1.0526 1.1026 1.0518 1.1018 0.0008 0.08%
2024-02-21 009350 前海联合添泽债券C 1.0518 1.1018 1.0493 1.0993 0.0025 0.24%
2024-02-20 009350 前海联合添泽债券C 1.0493 1.0993 1.0453 1.0953 0.0040 0.38%
2024-02-19 009350 前海联合添泽债券C 1.0453 1.0953 1.0431 1.0931 0.0022 0.21%
2024-02-08 009350 前海联合添泽债券C 1.0431 1.0931 1.0412 1.0912 0.0019 0.18%
2024-02-07 009350 前海联合添泽债券C 1.0412 1.0912 1.0393 1.0893 0.0019 0.18%
2024-02-06 009350 前海联合添泽债券C 1.0393 1.0893 1.0366 1.0866 0.0027 0.26%
2024-02-05 009350 前海联合添泽债券C 1.0366 1.0866 1.0384 1.0884 -0.0018 -0.17%
2024-02-02 009350 前海联合添泽债券C 1.0384 1.0884 1.0392 1.0892 -0.0008 -0.08%
2024-02-01 009350 前海联合添泽债券C 1.0392 1.0892 1.0395 1.0895 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009350 前海联合添泽债券C 1.0395 1.0895 1.0394 1.0894 0.0001 0.01%
2024-01-30 009350 前海联合添泽债券C 1.0394 1.0894 1.0395 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-01-29 009350 前海联合添泽债券C 1.0395 1.0895 1.0410 1.0910 -0.0015 -0.14%
2024-01-26 009350 前海联合添泽债券C 1.0410 1.0910 1.0396 1.0896 0.0014 0.13%
2024-01-25 009350 前海联合添泽债券C 1.0396 1.0896 1.0354 1.0854 0.0042 0.41%
2024-01-24 009350 前海联合添泽债券C 1.0354 1.0854 1.0348 1.0848 0.0006 0.06%
2024-01-23 009350 前海联合添泽债券C 1.0348 1.0848 1.0348 1.0848 0.0000 0.00%
2024-01-22 009350 前海联合添泽债券C 1.0348 1.0848 1.0378 1.0878 -0.0030 -0.29%
2024-01-19 009350 前海联合添泽债券C 1.0378 1.0878 1.0374 1.0874 0.0004 0.04%
2024-01-18 009350 前海联合添泽债券C 1.0374 1.0874 1.0379 1.0879 -0.0005 -0.05%
2024-01-17 009350 前海联合添泽债券C 1.0379 1.0879 1.0388 1.0888 -0.0009 -0.09%
2024-01-16 009350 前海联合添泽债券C 1.0388 1.0888 1.0392 1.0892 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 009350 前海联合添泽债券C 1.0392 1.0892 1.0391 1.0891 0.0001 0.01%
2024-01-12 009350 前海联合添泽债券C 1.0391 1.0891 1.0394 1.0894 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 009350 前海联合添泽债券C 1.0394 1.0894 1.0386 1.0886 0.0008 0.08%
2024-01-10 009350 前海联合添泽债券C 1.0386 1.0886 1.0394 1.0894 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 009350 前海联合添泽债券C 1.0394 1.0894 1.0379 1.0879 0.0015 0.14%
2024-01-08 009350 前海联合添泽债券C 1.0379 1.0879 1.0402 1.0902 -0.0023 -0.22%
2024-01-05 009350 前海联合添泽债券C 1.0402 1.0902 1.0400 1.0900 0.0002 0.02%
2024-01-04 009350 前海联合添泽债券C 1.0400 1.0900 1.0397 1.0897 0.0003 0.03%
2024-01-03 009350 前海联合添泽债券C 1.0397 1.0897 1.0408 1.0908 -0.0011 -0.11%
2024-01-02 009350 前海联合添泽债券C 1.0408 1.0908 1.0407 1.0907 0.0001 0.01%
2023-12-29 009350 前海联合添泽债券C 1.0407 1.0907 1.0382 1.0882 0.0025 0.24%