前海联合添泽债券C基金净值查询(009350)
今天最新净值
1.0664
0.0020 0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.9046亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 孙连玉
近一周,前海联合添泽债券C(009350)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.0664 |
1.1164 |
1.0644 |
1.1144 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.0644 |
1.1144 |
1.0636 |
1.1136 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.0636 |
1.1136 |
1.0633 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.0633 |
1.1133 |
1.0635 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
009350 |
前海联合添泽债券C |
1.0635 |
1.1135 |
1.0648 |
1.1148 |
-0.0013 |
-0.12% |
