前海联合国民健康混合基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.2248
0.0015 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1876
0.0077 0.6489%
- 累计净值:1.2998
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5765亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海联合
- 基金经理:林材
近一季,前海联合国民健康混合(003581)基金累计收益率-6.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1799 |
1.2549 |
1.1815 |
1.2565 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1815 |
1.2565 |
1.1881 |
1.2631 |
-0.0066 |
-0.56% |
2024-03-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1881 |
1.2631 |
1.1853 |
1.2603 |
0.0028 |
0.24% |
2024-03-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1853 |
1.2603 |
1.1952 |
1.2702 |
-0.0099 |
-0.83% |
2024-03-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1952 |
1.2702 |
1.2062 |
1.2812 |
-0.0110 |
-0.91% |
2024-03-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2062 |
1.2812 |
1.2176 |
1.2926 |
-0.0114 |
-0.94% |
2024-03-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2176 |
1.2926 |
1.2225 |
1.2975 |
-0.0049 |
-0.40% |
2024-03-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2225 |
1.2975 |
1.2333 |
1.3083 |
-0.0108 |
-0.88% |
2024-03-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2333 |
1.3083 |
1.2248 |
1.2998 |
0.0085 |
0.69% |
2024-03-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2248 |
1.2998 |
1.2233 |
1.2983 |
0.0015 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2233 |
1.2983 |
1.2155 |
1.2905 |
0.0078 |
0.64% |
2024-03-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2155 |
1.2905 |
1.2245 |
1.2995 |
-0.0090 |
-0.73% |
2024-03-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2245 |
1.2995 |
1.2049 |
1.2799 |
0.0196 |
1.63% |
2024-03-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2049 |
1.2799 |
1.1783 |
1.2533 |
0.0266 |
2.26% |
2024-03-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1783 |
1.2533 |
1.1742 |
1.2492 |
0.0041 |
0.35% |
2024-03-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1742 |
1.2492 |
1.2018 |
1.2768 |
-0.0276 |
-2.30% |
2024-03-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2018 |
1.2768 |
1.2077 |
1.2827 |
-0.0059 |
-0.49% |
2024-03-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2077 |
1.2827 |
1.2045 |
1.2795 |
0.0032 |
0.27% |
2024-03-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2045 |
1.2795 |
1.1899 |
1.2649 |
0.0146 |
1.23% |
2024-03-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1899 |
1.2649 |
1.1970 |
1.2720 |
-0.0071 |
-0.59% |
2024-02-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1970 |
1.2720 |
1.1784 |
1.2534 |
0.0186 |
1.58% |
2024-02-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1784 |
1.2534 |
1.1883 |
1.2633 |
-0.0099 |
-0.83% |
2024-02-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1883 |
1.2633 |
1.1798 |
1.2548 |
0.0085 |
0.72% |
2024-02-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1798 |
1.2548 |
1.1834 |
1.2584 |
-0.0036 |
-0.30% |
2024-02-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1834 |
1.2584 |
1.1859 |
1.2609 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
2024-02-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1859 |
1.2609 |
1.1851 |
1.2601 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1851 |
1.2601 |
1.1868 |
1.2618 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-02-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1868 |
1.2618 |
1.1776 |
1.2526 |
0.0092 |
0.78% |
2024-02-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1776 |
1.2526 |
1.1860 |
1.2610 |
-0.0084 |
-0.71% |
2024-02-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1860 |
1.2610 |
1.1933 |
1.2683 |
-0.0073 |
-0.61% |
2024-02-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1933 |
1.2683 |
1.1617 |
1.2367 |
0.0316 |
2.72% |
2024-02-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1617 |
1.2367 |
1.0918 |
1.1668 |
0.0699 |
6.40% |
2024-02-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.0918 |
1.1668 |
1.0795 |
1.1545 |
0.0123 |
1.14% |
2024-02-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.0795 |
1.1545 |
1.1019 |
1.1769 |
-0.0224 |
-2.03% |
2024-02-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1019 |
1.1769 |
1.1011 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1011 |
1.1761 |
1.1391 |
1.2141 |
-0.0380 |
-3.34% |
2024-01-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1391 |
1.2141 |
1.1693 |
1.2443 |
-0.0302 |
-2.58% |
2024-01-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1693 |
1.2443 |
1.1785 |
1.2535 |
-0.0092 |
-0.78% |
2024-01-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1785 |
1.2535 |
1.1918 |
1.2668 |
-0.0133 |
-1.12% |
2024-01-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1918 |
1.2668 |
1.1864 |
1.2614 |
0.0054 |
0.46% |
2024-01-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1864 |
1.2614 |
1.1785 |
1.2535 |
0.0079 |
0.67% |
2024-01-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1785 |
1.2535 |
1.1719 |
1.2469 |
0.0066 |
0.56% |
2024-01-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1719 |
1.2469 |
1.2118 |
1.2868 |
-0.0399 |
-3.29% |
2024-01-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2118 |
1.2868 |
1.2181 |
1.2931 |
-0.0063 |
-0.52% |
2024-01-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2181 |
1.2931 |
1.2117 |
1.2867 |
0.0064 |
0.53% |
2024-01-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2117 |
1.2867 |
1.2402 |
1.3152 |
-0.0285 |
-2.30% |
2024-01-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2402 |
1.3152 |
1.2431 |
1.3181 |
-0.0029 |
-0.23% |
2024-01-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2431 |
1.3181 |
1.2379 |
1.3129 |
0.0052 |
0.42% |
2024-01-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2379 |
1.3129 |
1.2485 |
1.3235 |
-0.0106 |
-0.85% |
2024-01-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2485 |
1.3235 |
1.2466 |
1.3216 |
0.0019 |
0.15% |
2024-01-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2466 |
1.3216 |
1.2627 |
1.3377 |
-0.0161 |
-1.28% |
2024-01-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2627 |
1.3377 |
1.2583 |
1.3333 |
0.0044 |
0.35% |
2024-01-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2583 |
1.3333 |
1.2773 |
1.3523 |
-0.0190 |
-1.49% |
2024-01-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2773 |
1.3523 |
1.3090 |
1.3840 |
-0.0317 |
-2.42% |
2024-01-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.3090 |
1.3840 |
1.3211 |
1.3961 |
-0.0121 |
-0.92% |
2024-01-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.3211 |
1.3961 |
1.3195 |
1.3945 |
0.0016 |
0.12% |
2024-01-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.3195 |
1.3945 |
1.3211 |
1.3961 |
-0.0016 |
-0.12% |
2023-12-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.3211 |
1.3961 |
1.3047 |
1.3797 |
0.0164 |
1.26% |