前海联合国民健康混合A(前海联合国民健康混合)基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.1484
-0.0194 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0181 1.5775%
- 累计净值：1.2234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近一季前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
近一季,前海联合国民健康混合A(003581)基金累计收益率-12.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1619 |
1.2369 |
1.1484 |
1.2234 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1484 |
1.2234 |
1.1678 |
1.2428 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1678 |
1.2428 |
1.1833 |
1.2583 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1833 |
1.2583 |
1.1747 |
1.2497 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1747 |
1.2497 |
1.1781 |
1.2531 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1781 |
1.2531 |
1.1768 |
1.2518 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1768 |
1.2518 |
1.1831 |
1.2581 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1831 |
1.2581 |
1.1815 |
1.2565 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1815 |
1.2565 |
1.1786 |
1.2536 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1786 |
1.2536 |
1.1765 |
1.2515 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1765 |
1.2515 |
1.1783 |
1.2533 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1783 |
1.2533 |
1.1947 |
1.2697 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1947 |
1.2697 |
1.1915 |
1.2665 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1915 |
1.2665 |
1.1935 |
1.2685 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1935 |
1.2685 |
1.1999 |
1.2749 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1999 |
1.2749 |
1.1923 |
1.2673 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1923 |
1.2673 |
1.1838 |
1.2588 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1838 |
1.2588 |
1.1685 |
1.2435 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1685 |
1.2435 |
1.1917 |
1.2667 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1917 |
1.2667 |
1.1949 |
1.2699 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1949 |
1.2699 |
1.2091 |
1.2841 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2091 |
1.2841 |
1.2188 |
1.2938 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2188 |
1.2938 |
1.2447 |
1.3197 |
-0.0259 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2447 |
1.3197 |
1.2461 |
1.3211 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2461 |
1.3211 |
1.2275 |
1.3025 |
0.0186 |
1.52% |
|
|
| 2025-11-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2275 |
1.3025 |
1.2238 |
1.2988 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2238 |
1.2988 |
1.2267 |
1.3017 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2267 |
1.3017 |
1.2040 |
1.2790 |
0.0227 |
1.89% |
| 2025-11-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2040 |
1.2790 |
1.2074 |
1.2824 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2074 |
1.2824 |
1.2046 |
1.2796 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2046 |
1.2796 |
1.2080 |
1.2830 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2080 |
1.2830 |
1.2305 |
1.3055 |
-0.0225 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2305 |
1.3055 |
1.2376 |
1.3126 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2376 |
1.3126 |
1.2133 |
1.2883 |
0.0243 |
2.00% |
| 2025-10-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2133 |
1.2883 |
1.2257 |
1.3007 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2257 |
1.3007 |
1.2280 |
1.3030 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2280 |
1.3030 |
1.2392 |
1.3142 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2392 |
1.3142 |
1.2327 |
1.3077 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2327 |
1.3077 |
1.2302 |
1.3052 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2302 |
1.3052 |
1.2397 |
1.3147 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2397 |
1.3147 |
1.2486 |
1.3236 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2486 |
1.3236 |
1.2416 |
1.3166 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2416 |
1.3166 |
1.2381 |
1.3131 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2381 |
1.3131 |
1.2562 |
1.3312 |
-0.0181 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2562 |
1.3312 |
1.2522 |
1.3272 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2522 |
1.3272 |
1.2299 |
1.3049 |
0.0223 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2299 |
1.3049 |
1.2587 |
1.3337 |
-0.0288 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2587 |
1.3337 |
1.2894 |
1.3644 |
-0.0307 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2894 |
1.3644 |
1.3169 |
1.3919 |
-0.0275 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3169 |
1.3919 |
1.3154 |
1.3904 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3154 |
1.3904 |
1.2932 |
1.3682 |
0.0222 |
1.72% |
| 2025-09-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2932 |
1.3682 |
1.2961 |
1.3711 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2961 |
1.3711 |
1.3233 |
1.3983 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3233 |
1.3983 |
1.3115 |
1.3865 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3115 |
1.3865 |
1.2905 |
1.3655 |
0.0210 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2905 |
1.3655 |
1.3135 |
1.3885 |
-0.0230 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3135 |
1.3885 |
1.3151 |
1.3901 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3151 |
1.3901 |
1.3379 |
1.4129 |
-0.0228 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.3379 |
1.4129 |
1.3354 |
1.4104 |
0.0025 |
0.19% |
