前海联合价值优选混合A基金净值查询(009312)

今天最新净值 1.0993 -0.0079 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0089 0.7948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9011亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：前海联合
基金经理：何杰张永任

近一季前海联合价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合价值优选混合A(009312)基金累计收益率-7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009312	前海联合价值优选混合A	1.1100	1.1100	1.0993	1.0993	0.0107	0.97%
2026-09-15	009312	前海联合价值优选混合A	1.0993	1.0993	1.1072	1.1072	-0.0079	-0.71%
2026-09-14	009312	前海联合价值优选混合A	1.1072	1.1072	1.1123	1.1123	-0.0051	-0.46%
2026-09-11	009312	前海联合价值优选混合A	1.1123	1.1123	1.1271	1.1271	-0.0148	-1.31%
2026-09-10	009312	前海联合价值优选混合A	1.1271	1.1271	1.1387	1.1387	-0.0116	-1.02%
2026-09-09	009312	前海联合价值优选混合A	1.1387	1.1387	1.1374	1.1374	0.0013	0.11%
2026-09-08	009312	前海联合价值优选混合A	1.1374	1.1374	1.1444	1.1444	-0.0070	-0.61%
2026-09-07	009312	前海联合价值优选混合A	1.1444	1.1444	1.1358	1.1358	0.0086	0.76%
2026-09-04	009312	前海联合价值优选混合A	1.1358	1.1358	1.1371	1.1371	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	009312	前海联合价值优选混合A	1.1371	1.1371	1.1352	1.1352	0.0019	0.17%

2026-09-02	009312	前海联合价值优选混合A	1.1352	1.1352	1.1542	1.1542	-0.0190	-1.65%
2026-09-01	009312	前海联合价值优选混合A	1.1542	1.1542	1.1561	1.1561	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	009312	前海联合价值优选混合A	1.1561	1.1561	1.1513	1.1513	0.0048	0.42%
2026-08-28	009312	前海联合价值优选混合A	1.1513	1.1513	1.1486	1.1486	0.0027	0.24%
2026-08-27	009312	前海联合价值优选混合A	1.1486	1.1486	1.1340	1.1340	0.0146	1.29%
2026-08-26	009312	前海联合价值优选混合A	1.1340	1.1340	1.1302	1.1302	0.0038	0.34%
2026-08-25	009312	前海联合价值优选混合A	1.1302	1.1302	1.1313	1.1313	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	009312	前海联合价值优选混合A	1.1313	1.1313	1.1508	1.1508	-0.0195	-1.69%
2026-08-21	009312	前海联合价值优选混合A	1.1508	1.1508	1.1533	1.1533	-0.0025	-0.22%
2026-08-20	009312	前海联合价值优选混合A	1.1533	1.1533	1.1491	1.1491	0.0042	0.37%
2026-08-19	009312	前海联合价值优选混合A	1.1491	1.1491	1.2052	1.2052	-0.0561	-4.65%
2026-08-18	009312	前海联合价值优选混合A	1.2052	1.2052	1.2112	1.2112	-0.0060	-0.50%
2026-08-17	009312	前海联合价值优选混合A	1.2112	1.2112	1.1860	1.1860	0.0252	2.12%
2026-08-14	009312	前海联合价值优选混合A	1.1860	1.1860	1.1890	1.1890	-0.0030	-0.25%
2026-08-13	009312	前海联合价值优选混合A	1.1890	1.1890	1.1918	1.1918	-0.0028	-0.23%

2026-08-12	009312	前海联合价值优选混合A	1.1918	1.1918	1.1798	1.1798	0.0120	1.02%
2026-08-11	009312	前海联合价值优选混合A	1.1798	1.1798	1.1969	1.1969	-0.0171	-1.43%
2026-08-10	009312	前海联合价值优选混合A	1.1969	1.1969	1.1962	1.1962	0.0007	0.06%
2026-08-07	009312	前海联合价值优选混合A	1.1962	1.1962	1.1744	1.1744	0.0218	1.86%
2026-08-06	009312	前海联合价值优选混合A	1.1744	1.1744	1.1636	1.1636	0.0108	0.93%
2026-08-05	009312	前海联合价值优选混合A	1.1636	1.1636	1.1372	1.1372	0.0264	2.32%
2026-08-04	009312	前海联合价值优选混合A	1.1372	1.1372	1.1046	1.1046	0.0326	2.95%
2026-08-03	009312	前海联合价值优选混合A	1.1046	1.1046	1.0985	1.0985	0.0061	0.56%
2026-07-31	009312	前海联合价值优选混合A	1.0985	1.0985	1.0714	1.0714	0.0271	2.53%
2026-07-30	009312	前海联合价值优选混合A	1.0714	1.0714	1.1013	1.1013	-0.0299	-2.71%
2026-07-29	009312	前海联合价值优选混合A	1.1013	1.1013	1.0970	1.0970	0.0043	0.39%
2026-07-28	009312	前海联合价值优选混合A	1.0970	1.0970	1.1250	1.1250	-0.0280	-2.49%
2026-07-27	009312	前海联合价值优选混合A	1.1250	1.1250	1.0977	1.0977	0.0273	2.49%
2026-07-24	009312	前海联合价值优选混合A	1.0977	1.0977	1.1333	1.1333	-0.0356	-3.24%
2026-07-23	009312	前海联合价值优选混合A	1.1333	1.1333	1.1168	1.1168	0.0165	1.48%
2026-07-22	009312	前海联合价值优选混合A	1.1168	1.1168	1.1293	1.1293	-0.0125	-1.11%
2026-07-21	009312	前海联合价值优选混合A	1.1293	1.1293	1.0976	1.0976	0.0317	2.89%
2026-07-20	009312	前海联合价值优选混合A	1.0976	1.0976	1.1008	1.1008	-0.0032	-0.29%
2026-07-17	009312	前海联合价值优选混合A	1.1008	1.1008	1.1554	1.1554	-0.0546	-4.73%
2026-07-16	009312	前海联合价值优选混合A	1.1554	1.1554	1.1671	1.1671	-0.0117	-1.00%
2026-07-15	009312	前海联合价值优选混合A	1.1671	1.1671	1.1751	1.1751	-0.0080	-0.68%
2026-07-14	009312	前海联合价值优选混合A	1.1751	1.1751	1.1590	1.1590	0.0161	1.39%
2026-07-13	009312	前海联合价值优选混合A	1.1590	1.1590	1.2116	1.2116	-0.0526	-4.34%
2026-07-10	009312	前海联合价值优选混合A	1.2116	1.2116	1.2220	1.2220	-0.0104	-0.85%
2026-07-09	009312	前海联合价值优选混合A	1.2220	1.2220	1.1976	1.1976	0.0244	2.04%
2026-07-08	009312	前海联合价值优选混合A	1.1976	1.1976	1.1983	1.1983	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	009312	前海联合价值优选混合A	1.1983	1.1983	1.2234	1.2234	-0.0251	-2.05%
2026-07-06	009312	前海联合价值优选混合A	1.2234	1.2234	1.2388	1.2388	-0.0154	-1.24%
2026-07-03	009312	前海联合价值优选混合A	1.2388	1.2388	1.2234	1.2234	0.0154	1.26%
2026-07-02	009312	前海联合价值优选混合A	1.2234	1.2234	1.2467	1.2467	-0.0233	-1.87%
2026-07-01	009312	前海联合价值优选混合A	1.2467	1.2467	1.2394	1.2394	0.0073	0.59%
2026-06-30	009312	前海联合价值优选混合A	1.2394	1.2394	1.2217	1.2217	0.0177	1.45%
2026-06-29	009312	前海联合价值优选混合A	1.2217	1.2217	1.2016	1.2016	0.0201	1.67%
2026-06-26	009312	前海联合价值优选混合A	1.2016	1.2016	1.2424	1.2424	-0.0408	-3.28%
2026-06-25	009312	前海联合价值优选混合A	1.2424	1.2424	1.2319	1.2319	0.0105	0.85%
2026-06-24	009312	前海联合价值优选混合A	1.2319	1.2319	1.2200	1.2200	0.0119	0.98%
2026-06-23	009312	前海联合价值优选混合A	1.2200	1.2200	1.2401	1.2401	-0.0201	-1.62%
2026-06-22	009312	前海联合价值优选混合A	1.2401	1.2401	1.2175	1.2175	0.0226	1.86%
2026-06-18	009312	前海联合价值优选混合A	1.2175	1.2175	1.1946	1.1946	0.0229	1.92%
2026-06-17	009312	前海联合价值优选混合A	1.1946	1.1946	1.1817	1.1817	0.0129	1.09%

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%