前海联合价值优选混合C基金净值查询(009313)
今天最新净值
1.0269
0.0004 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9652
-0.0047 -0.4864%
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5221亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一季,前海联合价值优选混合C(009313)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0234 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0233 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0200 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0085 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9815 |
0.9815 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0237 |
-2.36% |
| 2024-04-03 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0039 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-02 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0192 |
1.0192 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0235 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0147 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9770 |
0.9770 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0316 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0185 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0133 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2024-03-13 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-12 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0146 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0251 |
1.0251 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0321 |
3.23% |
| 2024-03-08 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0109 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9821 |
0.9821 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0242 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0143 |
1.0143 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0156 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0316 |
3.27% |
| 2024-02-28 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0327 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0232 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0141 |
1.47% |
| 2024-02-20 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2024-02-08 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0265 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0244 |
2.66% |
| 2024-02-06 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0519 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0121 |
-1.38% |
| 2024-02-02 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0320 |
-3.52% |
| 2024-02-01 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0254 |
-2.73% |
| 2024-01-30 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0266 |
-2.78% |
| 2024-01-29 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0327 |
-3.30% |
| 2024-01-26 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0235 |
-2.32% |
| 2024-01-25 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0159 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0089 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
0.9888 |
0.9888 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0375 |
-3.65% |
| 2024-01-19 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0051 |
-0.49% |
