前海联合价值优选混合C基金净值查询(009313)
今天最新净值
1.0496
-0.0093 -0.88%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0722
0.0226 2.1578%
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9337亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一月,前海联合价值优选混合C(009313)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0141 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0074 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-02 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0226 |
2.14% |
| 2025-11-28 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0261 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0169 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0045 |
-0.42% |
