前海联合科技先锋混合C基金净值查询(006802)
今天最新净值
1.1505
0.0116 1.0200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0781
0.0036 0.3328%
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3040亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 王静 张磊
近一季,前海联合科技先锋混合C(006802)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2024-04-17 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0235 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0188 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0194 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0211 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0235 |
-2.04% |
| 2024-03-22 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0185 |
1.61% |
|
|
| 2024-03-15 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0116 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0171 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0150 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0501 |
4.66% |
| 2024-02-28 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0419 |
-3.75% |
| 2024-02-27 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0316 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0222 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0316 |
3.11% |
| 2024-02-07 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0125 |
1.25% |
| 2024-02-06 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0484 |
5.08% |
| 2024-02-05 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0187 |
-1.92% |
| 2024-02-02 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
0.9723 |
0.9723 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0293 |
-2.93% |
| 2024-02-01 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0131 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0232 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0291 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0275 |
-2.57% |
| 2024-01-26 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0319 |
-2.90% |
| 2024-01-25 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0222 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
006802 |
前海联合科技先锋混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0062 |
-0.57% |
