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新疆前海联合泳涛混合基金净值查询(004634)

今天最新净值 1.3716 -0.0020 -0.1500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3252 0.0093 0.7052%
  • 累计净值:1.3716
  • 成立日期:2017-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8648亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:王静 何杰 张志成
近一季新疆前海联合泳涛混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新疆前海联合泳涛混合(004634)基金累计收益率-5.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3159 1.3159 1.3435 1.3435 -0.0276 -2.05%
2024-03-26 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3435 1.3435 1.3419 1.3419 0.0016 0.12%
2024-03-25 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3419 1.3419 1.3743 1.3743 -0.0324 -2.36%
2024-03-22 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3743 1.3743 1.3717 1.3717 0.0026 0.19%
2024-03-21 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3717 1.3717 1.3888 1.3888 -0.0171 -1.23%
2024-03-20 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3888 1.3888 1.3828 1.3828 0.0060 0.43%
2024-03-19 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3828 1.3828 1.3856 1.3856 -0.0028 -0.20%
2024-03-18 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3856 1.3856 1.3716 1.3716 0.0140 1.02%
2024-03-15 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3716 1.3716 1.3736 1.3736 -0.0020 -0.15%
2024-03-14 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3736 1.3736 1.3849 1.3849 -0.0113 -0.82%
2024-03-13 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3849 1.3849 1.3914 1.3914 -0.0065 -0.47%
2024-03-12 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3914 1.3914 1.3655 1.3655 0.0259 1.90%
2024-03-11 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3655 1.3655 1.3294 1.3294 0.0361 2.72%
2024-03-08 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3294 1.3294 1.3243 1.3243 0.0051 0.39%
2024-03-07 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3243 1.3243 1.3485 1.3485 -0.0242 -1.79%
2024-03-06 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3485 1.3485 1.3484 1.3484 0.0001 0.01%
2024-03-05 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3484 1.3484 1.3701 1.3701 -0.0217 -1.58%
2024-03-04 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3701 1.3701 1.3555 1.3555 0.0146 1.08%
2024-03-01 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3555 1.3555 1.3623 1.3623 -0.0068 -0.50%
2024-02-29 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3623 1.3623 1.3228 1.3228 0.0395 2.99%
2024-02-28 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3228 1.3228 1.3551 1.3551 -0.0323 -2.38%
2024-02-27 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3551 1.3551 1.3412 1.3412 0.0139 1.04%
2024-02-26 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3412 1.3412 1.3471 1.3471 -0.0059 -0.44%
2024-02-23 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3471 1.3471 1.3305 1.3305 0.0166 1.25%
2024-02-22 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3305 1.3305 1.3169 1.3169 0.0136 1.03%
2024-02-21 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3169 1.3169 1.3099 1.3099 0.0070 0.53%
2024-02-20 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3099 1.3099 1.3024 1.3024 0.0075 0.58%
2024-02-19 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3024 1.3024 1.2987 1.2987 0.0037 0.28%
2024-02-08 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2987 1.2987 1.2742 1.2742 0.0245 1.92%
2024-02-07 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2742 1.2742 1.2471 1.2471 0.0271 2.17%
2024-02-06 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2471 1.2471 1.1791 1.1791 0.0680 5.77%
2024-02-05 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.1791 1.1791 1.2035 1.2035 -0.0244 -2.03%
2024-02-02 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2035 1.2035 1.2298 1.2298 -0.0263 -2.14%
2024-02-01 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2298 1.2298 1.2358 1.2358 -0.0060 -0.49%
2024-01-31 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2358 1.2358 1.2551 1.2551 -0.0193 -1.54%
2024-01-30 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2551 1.2551 1.2920 1.2920 -0.0369 -2.86%
2024-01-29 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.2920 1.2920 1.3320 1.3320 -0.0400 -3.00%
2024-01-26 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3320 1.3320 1.3689 1.3689 -0.0369 -2.70%
2024-01-25 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3689 1.3689 1.3460 1.3460 0.0229 1.70%
2024-01-24 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3460 1.3460 1.3238 1.3238 0.0222 1.68%
2024-01-23 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3238 1.3238 1.3033 1.3033 0.0205 1.57%
2024-01-22 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3033 1.3033 1.3827 1.3827 -0.0794 -5.74%
2024-01-19 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3827 1.3827 1.4123 1.4123 -0.0296 -2.10%
2024-01-18 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4123 1.4123 1.3993 1.3993 0.0130 0.93%
2024-01-17 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3993 1.3993 1.4346 1.4346 -0.0353 -2.46%
2024-01-16 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4346 1.4346 1.4319 1.4319 0.0027 0.19%
2024-01-15 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4319 1.4319 1.4202 1.4202 0.0117 0.82%
2024-01-12 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4202 1.4202 1.4386 1.4386 -0.0184 -1.28%
2024-01-11 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4386 1.4386 1.4248 1.4248 0.0138 0.97%
2024-01-10 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4248 1.4248 1.3917 1.3917 0.0331 2.38%
2024-01-09 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3917 1.3917 1.3738 1.3738 0.0179 1.30%
2024-01-08 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3738 1.3738 1.3872 1.3872 -0.0134 -0.97%
2024-01-05 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3872 1.3872 1.4137 1.4137 -0.0265 -1.87%
2024-01-04 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4137 1.4137 1.4273 1.4273 -0.0136 -0.95%
2024-01-03 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4273 1.4273 1.4228 1.4228 0.0045 0.32%
2024-01-02 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4228 1.4228 1.4429 1.4429 -0.0201 -1.39%
2023-12-29 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4429 1.4429 1.4258 1.4258 0.0171 1.20%
2023-12-28 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.4258 1.4258 1.3873 1.3873 0.0385 2.78%