新疆前海联合泳涛混合基金净值查询(004634)
今天最新净值
1.3455
0.0125 0.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3533
0.0203 1.5235%
- 累计净值：1.3455
- 成立日期：2017-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8648亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：王静 何杰 张志成
近一月,新疆前海联合泳涛混合(004634)基金累计收益率5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0125 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0233 |
1.77% |
| 2024-04-22 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0195 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0209 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0041 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0261 |
2.00% |
| 2024-04-08 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0414 |
-3.07% |
| 2024-04-03 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0202 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0206 |
1.55% |
| 2024-03-28 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0119 |
0.90% |
