前海联合国民健康混合基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.2248
0.0015 0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1984
0.0136 1.1455%
- 累计净值：1.2998
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5765亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近一月,前海联合国民健康混合(003581)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1848 |
1.2598 |
1.1771 |
1.2521 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1771 |
1.2521 |
1.1798 |
1.2548 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1798 |
1.2548 |
1.1669 |
1.2419 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1669 |
1.2419 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1622 |
1.2372 |
1.1626 |
1.2376 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1626 |
1.2376 |
1.1680 |
1.2430 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1680 |
1.2430 |
1.1593 |
1.2343 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1593 |
1.2343 |
1.1747 |
1.2497 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1747 |
1.2497 |
1.1634 |
1.2384 |
0.0113 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1634 |
1.2384 |
1.1654 |
1.2404 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1654 |
1.2404 |
1.1676 |
1.2426 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1676 |
1.2426 |
1.1768 |
1.2518 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1768 |
1.2518 |
1.1568 |
1.2318 |
0.0200 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1568 |
1.2318 |
1.1751 |
1.2501 |
-0.0183 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1751 |
1.2501 |
1.1781 |
1.2531 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1781 |
1.2531 |
1.1932 |
1.2682 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1932 |
1.2682 |
1.1819 |
1.2569 |
0.0113 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1819 |
1.2569 |
1.1799 |
1.2549 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1799 |
1.2549 |
1.1815 |
1.2565 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1815 |
1.2565 |
1.1881 |
1.2631 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1881 |
1.2631 |
1.1853 |
1.2603 |
0.0028 |
0.24% |
