前海联合添利债券A基金净值查询(003180)

今天最新净值 1.1545 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1606 -0.0008 -0.0707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0175亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：孟晓婧

近一季前海联合添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003180	前海联合添利债券A	1.1560	1.2140	1.1545	1.2125	0.0015	0.13%
2026-09-15	003180	前海联合添利债券A	1.1545	1.2125	1.1549	1.2129	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	003180	前海联合添利债券A	1.1549	1.2129	1.1550	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003180	前海联合添利债券A	1.1550	1.2130	1.1561	1.2141	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	003180	前海联合添利债券A	1.1561	1.2141	1.1567	1.2147	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	003180	前海联合添利债券A	1.1567	1.2147	1.1562	1.2142	0.0005	0.04%
2026-09-08	003180	前海联合添利债券A	1.1562	1.2142	1.1560	1.2140	0.0002	0.02%
2026-09-07	003180	前海联合添利债券A	1.1560	1.2140	1.1549	1.2129	0.0011	0.10%
2026-09-04	003180	前海联合添利债券A	1.1549	1.2129	1.1554	1.2134	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	003180	前海联合添利债券A	1.1554	1.2134	1.1546	1.2126	0.0008	0.07%

2026-09-02	003180	前海联合添利债券A	1.1546	1.2126	1.1555	1.2135	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	003180	前海联合添利债券A	1.1555	1.2135	1.1549	1.2129	0.0006	0.05%
2026-08-31	003180	前海联合添利债券A	1.1549	1.2129	1.1548	1.2128	0.0001	0.01%
2026-08-28	003180	前海联合添利债券A	1.1548	1.2128	1.1549	1.2129	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003180	前海联合添利债券A	1.1549	1.2129	1.1558	1.2138	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	003180	前海联合添利债券A	1.1558	1.2138	1.1554	1.2134	0.0004	0.03%
2026-08-25	003180	前海联合添利债券A	1.1554	1.2134	1.1550	1.2130	0.0004	0.03%
2026-08-24	003180	前海联合添利债券A	1.1550	1.2130	1.1555	1.2135	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	003180	前海联合添利债券A	1.1555	1.2135	1.1552	1.2132	0.0003	0.03%
2026-08-20	003180	前海联合添利债券A	1.1552	1.2132	1.1543	1.2123	0.0009	0.08%
2026-08-19	003180	前海联合添利债券A	1.1543	1.2123	1.1587	1.2167	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	003180	前海联合添利债券A	1.1587	1.2167	1.1588	1.2168	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	003180	前海联合添利债券A	1.1588	1.2168	1.1563	1.2143	0.0025	0.22%
2026-08-14	003180	前海联合添利债券A	1.1563	1.2143	1.1541	1.2121	0.0022	0.19%
2026-08-13	003180	前海联合添利债券A	1.1541	1.2121	1.1555	1.2135	-0.0014	-0.12%

2026-08-12	003180	前海联合添利债券A	1.1555	1.2135	1.1545	1.2125	0.0010	0.09%
2026-08-11	003180	前海联合添利债券A	1.1545	1.2125	1.1566	1.2146	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	003180	前海联合添利债券A	1.1566	1.2146	1.1560	1.2140	0.0006	0.05%
2026-08-07	003180	前海联合添利债券A	1.1560	1.2140	1.1536	1.2116	0.0024	0.21%
2026-08-06	003180	前海联合添利债券A	1.1536	1.2116	1.1531	1.2111	0.0005	0.04%
2026-08-05	003180	前海联合添利债券A	1.1531	1.2111	1.1513	1.2093	0.0018	0.16%
2026-08-04	003180	前海联合添利债券A	1.1513	1.2093	1.1505	1.2085	0.0008	0.07%
2026-08-03	003180	前海联合添利债券A	1.1505	1.2085	1.1497	1.2077	0.0008	0.07%
2026-07-31	003180	前海联合添利债券A	1.1497	1.2077	1.1490	1.2070	0.0007	0.06%
2026-07-30	003180	前海联合添利债券A	1.1490	1.2070	1.1487	1.2067	0.0003	0.03%
2026-07-29	003180	前海联合添利债券A	1.1487	1.2067	1.1474	1.2054	0.0013	0.11%
2026-07-28	003180	前海联合添利债券A	1.1474	1.2054	1.1487	1.2067	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	003180	前海联合添利债券A	1.1487	1.2067	1.1477	1.2057	0.0010	0.09%
2026-07-24	003180	前海联合添利债券A	1.1477	1.2057	1.1498	1.2078	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	003180	前海联合添利债券A	1.1498	1.2078	1.1484	1.2064	0.0014	0.12%
2026-07-22	003180	前海联合添利债券A	1.1484	1.2064	1.1476	1.2056	0.0008	0.07%
2026-07-21	003180	前海联合添利债券A	1.1476	1.2056	1.1467	1.2047	0.0009	0.08%
2026-07-20	003180	前海联合添利债券A	1.1467	1.2047	1.1459	1.2039	0.0008	0.07%
2026-07-17	003180	前海联合添利债券A	1.1459	1.2039	1.1462	1.2042	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	003180	前海联合添利债券A	1.1462	1.2042	1.1465	1.2045	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003180	前海联合添利债券A	1.1465	1.2045	1.1460	1.2040	0.0005	0.04%
2026-07-14	003180	前海联合添利债券A	1.1460	1.2040	1.1451	1.2031	0.0009	0.08%
2026-07-13	003180	前海联合添利债券A	1.1451	1.2031	1.1461	1.2041	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	003180	前海联合添利债券A	1.1461	1.2041	1.1463	1.2043	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	003180	前海联合添利债券A	1.1463	1.2043	1.1462	1.2042	0.0001	0.01%
2026-07-08	003180	前海联合添利债券A	1.1462	1.2042	1.1469	1.2049	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	003180	前海联合添利债券A	1.1469	1.2049	1.1479	1.2059	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	003180	前海联合添利债券A	1.1479	1.2059	1.1480	1.2060	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	003180	前海联合添利债券A	1.1480	1.2060	1.1475	1.2055	0.0005	0.04%
2026-07-02	003180	前海联合添利债券A	1.1475	1.2055	1.1468	1.2048	0.0007	0.06%
2026-07-01	003180	前海联合添利债券A	1.1468	1.2048	1.1471	1.2051	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	003180	前海联合添利债券A	1.1471	1.2051	1.1476	1.2056	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	003180	前海联合添利债券A	1.1476	1.2056	1.1472	1.2052	0.0004	0.03%
2026-06-26	003180	前海联合添利债券A	1.1472	1.2052	1.1482	1.2062	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	003180	前海联合添利债券A	1.1482	1.2062	1.1475	1.2055	0.0007	0.06%
2026-06-24	003180	前海联合添利债券A	1.1475	1.2055	1.1474	1.2054	0.0001	0.01%
2026-06-23	003180	前海联合添利债券A	1.1474	1.2054	1.1499	1.2079	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	003180	前海联合添利债券A	1.1499	1.2079	1.1492	1.2072	0.0007	0.06%
2026-06-18	003180	前海联合添利债券A	1.1492	1.2072	1.1489	1.2069	0.0003	0.03%
2026-06-17	003180	前海联合添利债券A	1.1489	1.2069	1.1488	1.2068	0.0001	0.01%

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%