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前海联合添利债券A基金净值查询(003180)

今天最新净值 1.0230 0.0002 0.0200% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:前海联合
  • 最近份额:0.2151亿
近一季前海联合添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 003180 前海联合添利债券A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.0200%
2019-12-12 003180 前海联合添利债券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.0200%
2019-12-11 003180 前海联合添利债券A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.0300%
2019-12-10 003180 前海联合添利债券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000%
2019-12-09 003180 前海联合添利债券A 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.0100%
2019-12-06 003180 前海联合添利债券A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.0100%
2019-12-05 003180 前海联合添利债券A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.0100%
2019-12-04 003180 前海联合添利债券A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000%
2019-12-03 003180 前海联合添利债券A 1.0384 1.0384 1.0387 1.0387 -0.0003 -0.0300%
2019-12-02 003180 前海联合添利债券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.0400%
2019-11-29 003180 前海联合添利债券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.0100%
2019-11-28 003180 前海联合添利债券A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000%
2019-11-27 003180 前海联合添利债券A 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.0100%
2019-11-26 003180 前海联合添利债券A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.0100%
2019-11-25 003180 前海联合添利债券A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.0200%
2019-11-22 003180 前海联合添利债券A 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.0400%
2019-11-21 003180 前海联合添利债券A 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.0200%
2019-11-20 003180 前海联合添利债券A 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.0400%
2019-11-19 003180 前海联合添利债券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.0100%
2019-11-18 003180 前海联合添利债券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.0400%
2019-11-15 003180 前海联合添利债券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.0100%
2019-11-14 003180 前海联合添利债券A 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.0200%
2019-11-13 003180 前海联合添利债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.0100%
2019-11-12 003180 前海联合添利债券A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.0100%
2019-11-11 003180 前海联合添利债券A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000%
2019-11-08 003180 前海联合添利债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.0100%
2019-11-07 003180 前海联合添利债券A 1.0371 1.0371 1.0377 1.0377 -0.0006 -0.0600%
2019-11-06 003180 前海联合添利债券A 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.0900%
2019-11-05 003180 前海联合添利债券A 1.0368 1.0368 1.0338 1.0338 0.0030 0.2900%
2019-11-04 003180 前海联合添利债券A 1.0338 1.0338 1.0326 1.0326 0.0012 0.1200%
2019-11-01 003180 前海联合添利债券A 1.0326 1.0326 1.0298 1.0298 0.0028 0.2700%
2019-10-31 003180 前海联合添利债券A 1.0298 1.0298 1.0306 1.0306 -0.0008 -0.0800%
2019-10-30 003180 前海联合添利债券A 1.0306 1.0306 1.0341 1.0341 -0.0035 -0.3400%
2019-10-29 003180 前海联合添利债券A 1.0341 1.0341 1.0367 1.0367 -0.0026 -0.2500%
2019-10-28 003180 前海联合添利债券A 1.0367 1.0367 1.0326 1.0326 0.0041 0.4000%
2019-10-25 003180 前海联合添利债券A 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.0800%
2019-10-24 003180 前海联合添利债券A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.0400%
2019-10-23 003180 前海联合添利债券A 1.0330 1.0330 1.0354 1.0354 -0.0024 -0.2300%
2019-10-22 003180 前海联合添利债券A 1.0354 1.0354 1.0335 1.0335 0.0019 0.1800%
2019-10-21 003180 前海联合添利债券A 1.0335 1.0335 1.0356 1.0356 -0.0021 -0.2000%
2019-10-18 003180 前海联合添利债券A 1.0356 1.0356 1.0387 1.0387 -0.0031 -0.3000%
2019-10-17 003180 前海联合添利债券A 1.0387 1.0387 1.0401 1.0401 -0.0014 -0.1300%
2019-10-16 003180 前海联合添利债券A 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.0400%
2019-10-15 003180 前海联合添利债券A 1.0405 1.0405 1.0441 1.0441 -0.0036 -0.3400%
2019-10-14 003180 前海联合添利债券A 1.0441 1.0441 1.0410 1.0410 0.0031 0.3000%
2019-10-11 003180 前海联合添利债券A 1.0410 1.0410 1.0382 1.0382 0.0028 0.2700%
2019-10-10 003180 前海联合添利债券A 1.0382 1.0382 1.0349 1.0349 0.0033 0.3200%
2019-10-09 003180 前海联合添利债券A 1.0349 1.0349 1.0341 1.0341 0.0008 0.0800%
2019-10-08 003180 前海联合添利债券A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.0100%
2019-10-07 003180 前海联合添利债券A 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.0676%
2019-09-30 003180 前海联合添利债券A 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.0700%
2019-09-27 003180 前海联合添利债券A 1.0349 1.0349 1.0341 1.0341 0.0008 0.0800%
2019-09-26 003180 前海联合添利债券A 1.0341 1.0341 1.0363 1.0363 -0.0022 -0.2100%
2019-09-25 003180 前海联合添利债券A 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.1300%
2019-09-24 003180 前海联合添利债券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.0400%
2019-09-23 003180 前海联合添利债券A 1.0373 1.0373 1.0418 1.0418 -0.0045 -0.4300%
2019-09-20 003180 前海联合添利债券A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.0400%
2019-09-19 003180 前海联合添利债券A 1.0414 1.0414 1.0400 1.0400 0.0014 0.1300%
2019-09-18 003180 前海联合添利债券A 1.0400 1.0400 1.0403 1.0403 -0.0003 -0.0300%
2019-09-17 003180 前海联合添利债券A 1.0403 1.0403 1.0448 1.0448 -0.0045 -0.4300%
2019-09-16 003180 前海联合添利债券A 1.0448 1.0448 1.0473 1.0473 -0.0025 -0.2400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银500 5.0667 423.0412%
深100SZ 4.4552 341.7650%
券商B 0.6600 9.6346%
证券B基 0.8560 8.4918%
证券股B 0.8453 8.3301%
证券B 1.0236 7.4646%
网金B 0.7115 6.2257%
*E金融B 0.6860 6.1920%
金融地B 0.7500 5.6338%
环保B端 0.4316 5.4999%
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