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前海联合添利债券A基金净值查询(003180)

今天最新净值 1.0416 0.0076 0.7000% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 0.0030 0.2702% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.0416
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:前海联合
  • 最近份额:1.3685亿
近一季前海联合添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-09 003180 前海联合添利债券A 1.0997 1.0997 1.0921 1.0921 0.0076 0.7000%
2020-07-08 003180 前海联合添利债券A 1.0921 1.0921 1.0862 1.0862 0.0059 0.5400%
2020-07-07 003180 前海联合添利债券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.0100%
2020-07-06 003180 前海联合添利债券A 1.0861 1.0861 1.0662 1.0662 0.0199 1.8700%
2020-07-03 003180 前海联合添利债券A 1.0662 1.0662 1.0574 1.0574 0.0088 0.8300%
2020-07-02 003180 前海联合添利债券A 1.0574 1.0574 1.0478 1.0478 0.0096 0.9200%
2020-07-01 003180 前海联合添利债券A 1.0478 1.0478 1.0416 1.0416 0.0062 0.6000%
2020-06-30 003180 前海联合添利债券A 1.0416 1.0416 1.0397 1.0397 0.0019 0.1800%
2020-06-29 003180 前海联合添利债券A 1.0397 1.0397 1.0438 1.0438 -0.0041 -0.3900%
2020-06-24 003180 前海联合添利债券A 1.0438 1.0438 1.0427 1.0427 0.0011 0.1100%
2020-06-23 003180 前海联合添利债券A 1.0427 1.0427 1.0458 1.0458 -0.0031 -0.3000%
2020-06-22 003180 前海联合添利债券A 1.0458 1.0458 1.0484 1.0484 -0.0026 -0.2500%
2020-06-19 003180 前海联合添利债券A 1.0484 1.0484 1.0472 1.0472 0.0012 0.1100%
2020-06-18 003180 前海联合添利债券A 1.0472 1.0472 1.0452 1.0452 0.0020 0.1900%
2020-06-17 003180 前海联合添利债券A 1.0452 1.0452 1.0459 1.0459 -0.0007 -0.0700%
2020-06-16 003180 前海联合添利债券A 1.0459 1.0459 1.0414 1.0414 0.0045 0.4300%
2020-06-15 003180 前海联合添利债券A 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.0700%
2020-06-12 003180 前海联合添利债券A 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.1200%
2020-06-11 003180 前海联合添利债券A 1.0408 1.0408 1.0448 1.0448 -0.0040 -0.3800%
2020-06-10 003180 前海联合添利债券A 1.0448 1.0448 1.0458 1.0458 -0.0010 -0.1000%
2020-06-09 003180 前海联合添利债券A 1.0458 1.0458 1.0450 1.0450 0.0008 0.0800%
2020-06-08 003180 前海联合添利债券A 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.0600%
2020-06-05 003180 前海联合添利债券A 1.0456 1.0456 1.0484 1.0484 -0.0028 -0.2700%
2020-06-04 003180 前海联合添利债券A 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.0100%
2020-06-03 003180 前海联合添利债券A 1.0485 1.0485 1.0501 1.0501 -0.0016 -0.1500%
2020-06-02 003180 前海联合添利债券A 1.0501 1.0501 1.0484 1.0484 0.0017 0.1600%
2020-06-01 003180 前海联合添利债券A 1.0484 1.0484 1.0410 1.0410 0.0074 0.7100%
2020-05-29 003180 前海联合添利债券A 1.0410 1.0410 1.0355 1.0355 0.0055 0.5300%
2020-05-28 003180 前海联合添利债券A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.0200%
2020-05-27 003180 前海联合添利债券A 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.0400%
2020-05-26 003180 前海联合添利债券A 1.0361 1.0361 1.0303 1.0303 0.0058 0.5600%
2020-05-25 003180 前海联合添利债券A 1.0303 1.0303 1.0327 1.0327 -0.0024 -0.2300%
2020-05-22 003180 前海联合添利债券A 1.0327 1.0327 1.0385 1.0385 -0.0058 -0.5600%
2020-05-21 003180 前海联合添利债券A 1.0385 1.0385 1.0410 1.0410 -0.0025 -0.2400%
2020-05-20 003180 前海联合添利债券A 1.0410 1.0410 1.0458 1.0458 -0.0048 -0.4600%
2020-05-19 003180 前海联合添利债券A 1.0458 1.0458 1.0445 1.0445 0.0013 0.1200%
2020-05-18 003180 前海联合添利债券A 1.0445 1.0445 1.0468 1.0468 -0.0023 -0.2200%
2020-05-15 003180 前海联合添利债券A 1.0468 1.0468 1.0496 1.0496 -0.0028 -0.2700%
2020-05-14 003180 前海联合添利债券A 1.0496 1.0496 1.0547 1.0547 -0.0051 -0.4800%
2020-05-13 003180 前海联合添利债券A 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.0600%
2020-05-12 003180 前海联合添利债券A 1.0553 1.0553 1.0560 1.0560 -0.0007 -0.0700%
2020-05-11 003180 前海联合添利债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000%
2020-05-08 003180 前海联合添利债券A 1.0560 1.0560 1.0529 1.0529 0.0031 0.2900%
2020-05-07 003180 前海联合添利债券A 1.0529 1.0529 1.0538 1.0538 -0.0009 -0.0900%
2020-05-06 003180 前海联合添利债券A 1.0538 1.0538 1.0521 1.0521 0.0017 0.1600%
2020-04-30 003180 前海联合添利债券A 1.0521 1.0521 1.0484 1.0484 0.0037 0.3500%
2020-04-29 003180 前海联合添利债券A 1.0484 1.0484 1.0465 1.0465 0.0019 0.1800%
2020-04-28 003180 前海联合添利债券A 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.0700%
2020-04-27 003180 前海联合添利债券A 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.0200%
2020-04-24 003180 前海联合添利债券A 1.0470 1.0470 1.0509 1.0509 -0.0039 -0.3700%
2020-04-23 003180 前海联合添利债券A 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.0500%
2020-04-22 003180 前海联合添利债券A 1.0514 1.0514 1.0483 1.0483 0.0031 0.3000%
2020-04-21 003180 前海联合添利债券A 1.0483 1.0483 1.0498 1.0498 -0.0015 -0.1400%
2020-04-20 003180 前海联合添利债券A 1.0498 1.0498 1.0470 1.0470 0.0028 0.2700%
2020-04-17 003180 前海联合添利债券A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.3800%
2020-04-16 003180 前海联合添利债券A 1.0430 1.0430 1.0409 1.0409 0.0021 0.2000%
2020-04-15 003180 前海联合添利债券A 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.0600%
2020-04-14 003180 前海联合添利债券A 1.0415 1.0415 1.0369 1.0369 0.0046 0.4400%
2020-04-13 003180 前海联合添利债券A 1.0369 1.0369 1.0411 1.0411 -0.0042 -0.4000%
2020-04-10 003180 前海联合添利债券A 1.0411 1.0411 1.0439 1.0439 -0.0028 -0.2700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.4200 9.0300%
景顺泰恒回报C 1.4113 8.8600%
煤炭B级 0.7790 7.5967%
前海金银C 1.2560 7.0800%
前海金银A 1.2780 7.0400%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网A 2.1464 6.7700%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.1700%
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