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前海联合添利债券A - 基金主页(代码:003180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1564 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1606 -0.0008 -0.0707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2144
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0175亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：孟晓婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.07%	0.03%	-0.21%	0.65%	-3.17%	2.65%	1.99%	23.09%
同类排名	1355/1517	407/1763	341/1765	196/1723	1316/1389	1102/1149	922/961	-

前海联合添利债券A(003180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1576	0.10%
2026-09-17	1.1564	0.03%
2026-09-16	1.1560	0.13%
2026-09-15	1.1545	-0.03%
2026-09-14	1.1549	-0.01%
2026-09-11	1.1550	-0.10%

前海联合添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.49%	5.30%
601669	中国电建	0.0000	0.37%	2.41%
000831	中国稀土	0.0000	0.36%	1.00%

前海联合添利债券A(003180)基金档案

基金代码	003180	基金简称	前海联合添利债券A	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-11-08	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孟晓婧	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%