前海联合添利债券A基金净值查询(003180)

今天最新净值 1.1250 0.0012 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1387 0.0022 0.1894%

累计净值：1.1830
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9681亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：林材黄浩东孟晓婧

近一年前海联合添利债券A基金净值查询

近一年,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003180	前海联合添利债券A	1.1409	1.1989	1.1365	1.1945	0.0044	0.39%
2024-04-25	003180	前海联合添利债券A	1.1365	1.1945	1.1354	1.1934	0.0011	0.10%
2024-04-24	003180	前海联合添利债券A	1.1354	1.1934	1.1342	1.1922	0.0012	0.11%
2024-04-23	003180	前海联合添利债券A	1.1342	1.1922	1.1387	1.1967	-0.0045	-0.40%
2024-04-22	003180	前海联合添利债券A	1.1387	1.1967	1.1435	1.2015	-0.0048	-0.42%
2024-04-19	003180	前海联合添利债券A	1.1435	1.2015	1.1416	1.1996	0.0019	0.17%
2024-04-18	003180	前海联合添利债券A	1.1416	1.1996	1.1396	1.1976	0.0020	0.18%
2024-04-17	003180	前海联合添利债券A	1.1396	1.1976	1.1345	1.1925	0.0051	0.45%
2024-04-16	003180	前海联合添利债券A	1.1345	1.1925	1.1398	1.1978	-0.0053	-0.46%
2024-04-15	003180	前海联合添利债券A	1.1398	1.1978	1.1362	1.1942	0.0036	0.32%

2024-04-12	003180	前海联合添利债券A	1.1362	1.1942	1.1357	1.1937	0.0005	0.04%
2024-04-11	003180	前海联合添利债券A	1.1357	1.1937	1.1346	1.1926	0.0011	0.10%
2024-04-10	003180	前海联合添利债券A	1.1346	1.1926	1.1332	1.1912	0.0014	0.12%
2024-04-09	003180	前海联合添利债券A	1.1332	1.1912	1.1330	1.1910	0.0002	0.02%
2024-04-08	003180	前海联合添利债券A	1.1330	1.1910	1.1328	1.1908	0.0002	0.02%
2024-04-03	003180	前海联合添利债券A	1.1328	1.1908	1.1307	1.1887	0.0021	0.19%
2024-04-02	003180	前海联合添利债券A	1.1307	1.1887	1.1297	1.1877	0.0010	0.09%
2024-04-01	003180	前海联合添利债券A	1.1297	1.1877	1.1293	1.1873	0.0004	0.04%
2024-03-29	003180	前海联合添利债券A	1.1293	1.1873	1.1259	1.1839	0.0034	0.30%
2024-03-28	003180	前海联合添利债券A	1.1259	1.1839	1.1248	1.1828	0.0011	0.10%
2024-03-27	003180	前海联合添利债券A	1.1248	1.1828	1.1260	1.1840	-0.0012	-0.11%
2024-03-26	003180	前海联合添利债券A	1.1260	1.1840	1.1268	1.1848	-0.0008	-0.07%
2024-03-25	003180	前海联合添利债券A	1.1268	1.1848	1.1265	1.1845	0.0003	0.03%
2024-03-22	003180	前海联合添利债券A	1.1265	1.1845	1.1297	1.1877	-0.0032	-0.28%
2024-03-21	003180	前海联合添利债券A	1.1297	1.1877	1.1283	1.1863	0.0014	0.12%

2024-03-20	003180	前海联合添利债券A	1.1283	1.1863	1.1253	1.1833	0.0030	0.27%
2024-03-19	003180	前海联合添利债券A	1.1253	1.1833	1.1251	1.1831	0.0002	0.02%
2024-03-18	003180	前海联合添利债券A	1.1251	1.1831	1.1250	1.1830	0.0001	0.01%
2024-03-15	003180	前海联合添利债券A	1.1250	1.1830	1.1238	1.1818	0.0012	0.11%
2024-03-14	003180	前海联合添利债券A	1.1238	1.1818	1.1222	1.1802	0.0016	0.14%
2024-03-13	003180	前海联合添利债券A	1.1222	1.1802	1.1220	1.1800	0.0002	0.02%
2024-03-12	003180	前海联合添利债券A	1.1220	1.1800	1.1287	1.1867	-0.0067	-0.59%
2024-03-11	003180	前海联合添利债券A	1.1287	1.1867	1.1320	1.1900	-0.0033	-0.29%
2024-03-08	003180	前海联合添利债券A	1.1320	1.1900	1.1299	1.1879	0.0021	0.19%
2024-03-07	003180	前海联合添利债券A	1.1299	1.1879	1.1277	1.1857	0.0022	0.20%
2024-03-06	003180	前海联合添利债券A	1.1277	1.1857	1.1276	1.1856	0.0001	0.01%
2024-03-05	003180	前海联合添利债券A	1.1276	1.1856	1.1258	1.1838	0.0018	0.16%
2024-03-04	003180	前海联合添利债券A	1.1258	1.1838	1.1230	1.1810	0.0028	0.25%
2024-03-01	003180	前海联合添利债券A	1.1230	1.1810	1.1235	1.1815	-0.0005	-0.04%
2024-02-29	003180	前海联合添利债券A	1.1235	1.1815	1.1227	1.1807	0.0008	0.07%
2024-02-28	003180	前海联合添利债券A	1.1227	1.1807	1.1257	1.1837	-0.0030	-0.27%
2024-02-27	003180	前海联合添利债券A	1.1257	1.1837	1.1251	1.1831	0.0006	0.05%
2024-02-26	003180	前海联合添利债券A	1.1251	1.1831	1.1313	1.1893	-0.0062	-0.55%
2024-02-23	003180	前海联合添利债券A	1.1313	1.1893	1.1323	1.1903	-0.0010	-0.09%
2024-02-22	003180	前海联合添利债券A	1.1323	1.1903	1.1288	1.1868	0.0035	0.31%
2024-02-21	003180	前海联合添利债券A	1.1288	1.1868	1.1274	1.1854	0.0014	0.12%
2024-02-20	003180	前海联合添利债券A	1.1274	1.1854	1.1240	1.1820	0.0034	0.30%
2024-02-19	003180	前海联合添利债券A	1.1240	1.1820	1.1199	1.1779	0.0041	0.37%
2024-02-08	003180	前海联合添利债券A	1.1199	1.1779	1.1202	1.1782	-0.0003	-0.03%
2024-02-07	003180	前海联合添利债券A	1.1202	1.1782	1.1189	1.1769	0.0013	0.12%
2024-02-06	003180	前海联合添利债券A	1.1189	1.1769	1.1177	1.1757	0.0012	0.11%
2024-02-05	003180	前海联合添利债券A	1.1177	1.1757	1.1188	1.1768	-0.0011	-0.10%
2024-02-02	003180	前海联合添利债券A	1.1188	1.1768	1.1205	1.1785	-0.0017	-0.15%
2024-02-01	003180	前海联合添利债券A	1.1205	1.1785	1.1217	1.1797	-0.0012	-0.11%
2024-01-31	003180	前海联合添利债券A	1.1217	1.1797	1.1225	1.1805	-0.0008	-0.07%
2024-01-30	003180	前海联合添利债券A	1.1225	1.1805	1.1242	1.1822	-0.0017	-0.15%
2024-01-29	003180	前海联合添利债券A	1.1242	1.1822	1.1253	1.1833	-0.0011	-0.10%
2024-01-26	003180	前海联合添利债券A	1.1253	1.1833	1.1234	1.1814	0.0019	0.17%
2024-01-25	003180	前海联合添利债券A	1.1234	1.1814	1.1209	1.1789	0.0025	0.22%
2024-01-24	003180	前海联合添利债券A	1.1209	1.1789	1.1193	1.1773	0.0016	0.14%
2024-01-23	003180	前海联合添利债券A	1.1193	1.1773	1.1188	1.1768	0.0005	0.04%
2024-01-22	003180	前海联合添利债券A	1.1188	1.1768	1.1223	1.1803	-0.0035	-0.31%
2024-01-19	003180	前海联合添利债券A	1.1223	1.1803	1.1232	1.1812	-0.0009	-0.08%
2024-01-18	003180	前海联合添利债券A	1.1232	1.1812	1.1240	1.1820	-0.0008	-0.07%
2024-01-17	003180	前海联合添利债券A	1.1240	1.1820	1.1256	1.1836	-0.0016	-0.14%
2024-01-16	003180	前海联合添利债券A	1.1256	1.1836	1.1255	1.1835	0.0001	0.01%
2024-01-15	003180	前海联合添利债券A	1.1255	1.1835	1.1250	1.1830	0.0005	0.04%
2024-01-12	003180	前海联合添利债券A	1.1250	1.1830	1.1243	1.1823	0.0007	0.06%
2024-01-11	003180	前海联合添利债券A	1.1243	1.1823	1.1248	1.1828	-0.0005	-0.04%
2024-01-10	003180	前海联合添利债券A	1.1248	1.1828	1.1250	1.1830	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	003180	前海联合添利债券A	1.1250	1.1830	1.1247	1.1827	0.0003	0.03%
2024-01-08	003180	前海联合添利债券A	1.1247	1.1827	1.1260	1.1840	-0.0013	-0.12%
2024-01-05	003180	前海联合添利债券A	1.1260	1.1840	1.1281	1.1861	-0.0021	-0.19%
2024-01-04	003180	前海联合添利债券A	1.1281	1.1861	1.1280	1.1860	0.0001	0.01%
2024-01-03	003180	前海联合添利债券A	1.1280	1.1860	1.1285	1.1865	-0.0005	-0.04%
2024-01-02	003180	前海联合添利债券A	1.1285	1.1865	1.1285	1.1865	0.0000	0.00%
2023-12-29	003180	前海联合添利债券A	1.1285	1.1865	1.1277	1.1857	0.0008	0.07%
2023-12-28	003180	前海联合添利债券A	1.1277	1.1857	1.1270	1.1850	0.0007	0.06%
2023-12-27	003180	前海联合添利债券A	1.1270	1.1850	1.1258	1.1838	0.0012	0.11%
2023-12-26	003180	前海联合添利债券A	1.1258	1.1838	1.1259	1.1839	-0.0001	-0.01%
2023-12-25	003180	前海联合添利债券A	1.1259	1.1839	1.1254	1.1834	0.0005	0.04%
2023-12-22	003180	前海联合添利债券A	1.1254	1.1834	1.1252	1.1832	0.0002	0.02%
2023-12-21	003180	前海联合添利债券A	1.1252	1.1832	1.1253	1.1833	-0.0001	-0.01%
2023-12-20	003180	前海联合添利债券A	1.1253	1.1833	1.1253	1.1833	0.0000	0.00%
2023-12-19	003180	前海联合添利债券A	1.1253	1.1833	1.1257	1.1837	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	003180	前海联合添利债券A	1.1257	1.1837	1.1257	1.1837	0.0000	0.00%
2023-12-15	003180	前海联合添利债券A	1.1257	1.1837	1.1262	1.1842	-0.0005	-0.04%
2023-12-14	003180	前海联合添利债券A	1.1262	1.1842	1.1260	1.1840	0.0002	0.02%
2023-12-13	003180	前海联合添利债券A	1.1260	1.1840	1.1264	1.1844	-0.0004	-0.04%
2023-12-12	003180	前海联合添利债券A	1.1264	1.1844	1.1263	1.1843	0.0001	0.01%
2023-12-11	003180	前海联合添利债券A	1.1263	1.1843	1.1262	1.1842	0.0001	0.01%
2023-12-08	003180	前海联合添利债券A	1.1262	1.1842	1.1252	1.1832	0.0010	0.09%
2023-12-07	003180	前海联合添利债券A	1.1252	1.1832	1.1255	1.1835	-0.0003	-0.03%
2023-12-06	003180	前海联合添利债券A	1.1255	1.1835	1.1250	1.1830	0.0005	0.04%
2023-12-05	003180	前海联合添利债券A	1.1250	1.1830	1.1265	1.1845	-0.0015	-0.13%
2023-12-04	003180	前海联合添利债券A	1.1265	1.1845	1.1277	1.1857	-0.0012	-0.11%
2023-12-01	003180	前海联合添利债券A	1.1277	1.1857	1.1280	1.1860	-0.0003	-0.03%
2023-11-30	003180	前海联合添利债券A	1.1280	1.1860	1.1274	1.1854	0.0006	0.05%
2023-11-29	003180	前海联合添利债券A	1.1274	1.1854	1.1276	1.1856	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	003180	前海联合添利债券A	1.1276	1.1856	1.1269	1.1849	0.0007	0.06%
2023-11-27	003180	前海联合添利债券A	1.1269	1.1849	1.1273	1.1853	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	003180	前海联合添利债券A	1.1273	1.1853	1.1279	1.1859	-0.0006	-0.05%
2023-11-23	003180	前海联合添利债券A	1.1279	1.1859	1.1278	1.1858	0.0001	0.01%
2023-11-22	003180	前海联合添利债券A	1.1278	1.1858	1.1291	1.1871	-0.0013	-0.12%
2023-11-20	003180	前海联合添利债券A	1.1286	1.1866	1.1287	1.1867	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	003180	前海联合添利债券A	1.1287	1.1867	1.1291	1.1871	-0.0004	-0.04%
2023-11-16	003180	前海联合添利债券A	1.1291	1.1871	1.1305	1.1885	-0.0014	-0.12%
2023-11-15	003180	前海联合添利债券A	1.1305	1.1885	1.1299	1.1879	0.0006	0.05%
2023-11-14	003180	前海联合添利债券A	1.1299	1.1879	1.1296	1.1876	0.0003	0.03%
2023-11-13	003180	前海联合添利债券A	1.1296	1.1876	1.1298	1.1878	-0.0002	-0.02%
2023-11-10	003180	前海联合添利债券A	1.1298	1.1878	1.1300	1.1880	-0.0002	-0.02%
2023-11-09	003180	前海联合添利债券A	1.1300	1.1880	1.1308	1.1888	-0.0008	-0.07%
2023-11-08	003180	前海联合添利债券A	1.1308	1.1888	1.1308	1.1888	0.0000	0.00%
2023-11-07	003180	前海联合添利债券A	1.1308	1.1888	1.1312	1.1892	-0.0004	-0.04%
2023-11-06	003180	前海联合添利债券A	1.1312	1.1892	1.1299	1.1879	0.0013	0.12%
2023-11-03	003180	前海联合添利债券A	1.1299	1.1879	1.1296	1.1876	0.0003	0.03%
2023-11-02	003180	前海联合添利债券A	1.1296	1.1876	1.1299	1.1879	-0.0003	-0.03%
2023-11-01	003180	前海联合添利债券A	1.1299	1.1879	1.1300	1.1880	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	003180	前海联合添利债券A	1.1300	1.1880	1.1299	1.1879	0.0001	0.01%
2023-10-30	003180	前海联合添利债券A	1.1299	1.1879	1.1289	1.1869	0.0010	0.09%
2023-10-27	003180	前海联合添利债券A	1.1289	1.1869	1.1279	1.1859	0.0010	0.09%
2023-10-26	003180	前海联合添利债券A	1.1279	1.1859	1.1277	1.1857	0.0002	0.02%
2023-10-25	003180	前海联合添利债券A	1.1277	1.1857	1.1265	1.1845	0.0012	0.11%
2023-10-24	003180	前海联合添利债券A	1.1265	1.1845	1.1251	1.1831	0.0014	0.12%
2023-10-23	003180	前海联合添利债券A	1.1251	1.1831	1.1260	1.1840	-0.0009	-0.08%
2023-10-20	003180	前海联合添利债券A	1.1260	1.1840	1.1266	1.1846	-0.0006	-0.05%
2023-10-19	003180	前海联合添利债券A	1.1266	1.1846	1.1294	1.1874	-0.0028	-0.25%
2023-10-18	003180	前海联合添利债券A	1.1294	1.1874	1.1306	1.1886	-0.0012	-0.11%
2023-10-17	003180	前海联合添利债券A	1.1306	1.1886	1.1308	1.1888	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	003180	前海联合添利债券A	1.1308	1.1888	1.1314	1.1894	-0.0006	-0.05%
2023-10-13	003180	前海联合添利债券A	1.1314	1.1894	1.1322	1.1902	-0.0008	-0.07%
2023-10-12	003180	前海联合添利债券A	1.1322	1.1902	1.1318	1.1898	0.0004	0.04%
2023-10-11	003180	前海联合添利债券A	1.1318	1.1898	1.1323	1.1903	-0.0005	-0.04%
2023-10-10	003180	前海联合添利债券A	1.1323	1.1903	1.1331	1.1911	-0.0008	-0.07%
2023-10-09	003180	前海联合添利债券A	1.1331	1.1911	1.1325	1.1905	0.0006	0.05%
2023-09-28	003180	前海联合添利债券A	1.1325	1.1905	1.1325	1.1905	0.0000	0.00%
2023-09-27	003180	前海联合添利债券A	1.1325	1.1905	1.1327	1.1907	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	003180	前海联合添利债券A	1.1327	1.1907	1.1332	1.1912	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	003180	前海联合添利债券A	1.1332	1.1912	1.1339	1.1919	-0.0007	-0.06%
2023-09-22	003180	前海联合添利债券A	1.1339	1.1919	1.1325	1.1905	0.0014	0.12%
2023-09-21	003180	前海联合添利债券A	1.1325	1.1905	1.1335	1.1915	-0.0010	-0.09%
2023-09-20	003180	前海联合添利债券A	1.1335	1.1915	1.1336	1.1916	-0.0001	-0.01%
2023-09-19	003180	前海联合添利债券A	1.1336	1.1916	1.1340	1.1920	-0.0004	-0.04%
2023-09-18	003180	前海联合添利债券A	1.1340	1.1920	1.1338	1.1918	0.0002	0.02%
2023-09-15	003180	前海联合添利债券A	1.1338	1.1918	1.1343	1.1923	-0.0005	-0.04%
2023-09-14	003180	前海联合添利债券A	1.1343	1.1923	1.1344	1.1924	-0.0001	-0.01%
2023-09-13	003180	前海联合添利债券A	1.1344	1.1924	1.1350	1.1930	-0.0006	-0.05%
2023-09-12	003180	前海联合添利债券A	1.1350	1.1930	1.1355	1.1935	-0.0005	-0.04%
2023-09-11	003180	前海联合添利债券A	1.1355	1.1935	1.1351	1.1931	0.0004	0.04%
2023-09-08	003180	前海联合添利债券A	1.1351	1.1931	1.1356	1.1936	-0.0005	-0.04%
2023-09-07	003180	前海联合添利债券A	1.1356	1.1936	1.1380	1.1960	-0.0024	-0.21%
2023-09-06	003180	前海联合添利债券A	1.1380	1.1960	1.1385	1.1965	-0.0005	-0.04%
2023-09-05	003180	前海联合添利债券A	1.1385	1.1965	1.1396	1.1976	-0.0011	-0.10%
2023-09-04	003180	前海联合添利债券A	1.1396	1.1976	1.1385	1.1965	0.0011	0.10%
2023-09-01	003180	前海联合添利债券A	1.1385	1.1965	1.1381	1.1961	0.0004	0.04%
2023-08-31	003180	前海联合添利债券A	1.1381	1.1961	1.1382	1.1962	-0.0001	-0.01%
2023-08-30	003180	前海联合添利债券A	1.1382	1.1962	1.1380	1.1960	0.0002	0.02%
2023-08-29	003180	前海联合添利债券A	1.1380	1.1960	1.1374	1.1954	0.0006	0.05%
2023-08-28	003180	前海联合添利债券A	1.1374	1.1954	1.1375	1.1955	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	003180	前海联合添利债券A	1.1375	1.1955	1.1380	1.1960	-0.0005	-0.04%
2023-08-24	003180	前海联合添利债券A	1.1380	1.1960	1.1370	1.1950	0.0010	0.09%
2023-08-23	003180	前海联合添利债券A	1.1370	1.1950	1.1387	1.1967	-0.0017	-0.15%
2023-08-22	003180	前海联合添利债券A	1.1387	1.1967	1.1390	1.1970	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	003180	前海联合添利债券A	1.1390	1.1970	1.1403	1.1983	-0.0013	-0.11%
2023-08-18	003180	前海联合添利债券A	1.1403	1.1983	1.1407	1.1987	-0.0004	-0.04%
2023-08-17	003180	前海联合添利债券A	1.1407	1.1987	1.1396	1.1976	0.0011	0.10%
2023-08-16	003180	前海联合添利债券A	1.1396	1.1976	1.1397	1.1977	-0.0001	-0.01%
2023-08-15	003180	前海联合添利债券A	1.1397	1.1977	1.1395	1.1975	0.0002	0.02%
2023-08-14	003180	前海联合添利债券A	1.1395	1.1975	1.1407	1.1987	-0.0012	-0.11%
2023-08-11	003180	前海联合添利债券A	1.1407	1.1987	1.1433	1.2013	-0.0026	-0.23%
2023-08-10	003180	前海联合添利债券A	1.1433	1.2013	1.1428	1.2008	0.0005	0.04%
2023-08-09	003180	前海联合添利债券A	1.1428	1.2008	1.1435	1.2015	-0.0007	-0.06%
2023-08-08	003180	前海联合添利债券A	1.1435	1.2015	1.1435	1.2015	0.0000	0.00%
2023-08-07	003180	前海联合添利债券A	1.1435	1.2015	1.1450	1.2030	-0.0015	-0.13%
2023-08-04	003180	前海联合添利债券A	1.1450	1.2030	1.1443	1.2023	0.0007	0.06%
2023-08-03	003180	前海联合添利债券A	1.1443	1.2023	1.1429	1.2009	0.0014	0.12%
2023-08-02	003180	前海联合添利债券A	1.1429	1.2009	1.1432	1.2012	-0.0003	-0.03%
2023-08-01	003180	前海联合添利债券A	1.1432	1.2012	1.1440	1.2020	-0.0008	-0.07%
2023-07-31	003180	前海联合添利债券A	1.1440	1.2020	1.1442	1.2022	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	003180	前海联合添利债券A	1.1442	1.2022	1.1401	1.1981	0.0041	0.36%
2023-07-27	003180	前海联合添利债券A	1.1401	1.1981	1.1393	1.1973	0.0008	0.07%
2023-07-26	003180	前海联合添利债券A	1.1393	1.1973	1.1390	1.1970	0.0003	0.03%
2023-07-25	003180	前海联合添利债券A	1.1390	1.1970	1.1352	1.1932	0.0038	0.33%
2023-07-24	003180	前海联合添利债券A	1.1352	1.1932	1.1403	1.1983	-0.0051	-0.45%
2023-07-21	003180	前海联合添利债券A	1.1403	1.1983	1.1356	1.1936	0.0047	0.41%
2023-07-20	003180	前海联合添利债券A	1.1356	1.1936	1.1358	1.1938	-0.0002	-0.02%
2023-07-19	003180	前海联合添利债券A	1.1358	1.1938	1.1355	1.1935	0.0003	0.03%
2023-07-18	003180	前海联合添利债券A	1.1355	1.1935	1.1355	1.1935	0.0000	0.00%
2023-07-17	003180	前海联合添利债券A	1.1355	1.1935	1.1364	1.1944	-0.0009	-0.08%
2023-07-14	003180	前海联合添利债券A	1.1364	1.1944	1.1363	1.1943	0.0001	0.01%
2023-07-13	003180	前海联合添利债券A	1.1363	1.1943	1.1345	1.1925	0.0018	0.16%
2023-07-12	003180	前海联合添利债券A	1.1345	1.1925	1.1346	1.1926	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	003180	前海联合添利债券A	1.1346	1.1926	1.1337	1.1917	0.0009	0.08%
2023-07-10	003180	前海联合添利债券A	1.1337	1.1917	1.1333	1.1913	0.0004	0.04%
2023-07-07	003180	前海联合添利债券A	1.1333	1.1913	1.1327	1.1907	0.0006	0.05%
2023-07-06	003180	前海联合添利债券A	1.1327	1.1907	1.1332	1.1912	-0.0005	-0.04%
2023-07-05	003180	前海联合添利债券A	1.1332	1.1912	1.1339	1.1919	-0.0007	-0.06%
2023-07-04	003180	前海联合添利债券A	1.1339	1.1919	1.1338	1.1918	0.0001	0.01%
2023-07-03	003180	前海联合添利债券A	1.1338	1.1918	1.1328	1.1908	0.0010	0.09%
2023-06-30	003180	前海联合添利债券A	1.1328	1.1908	1.1317	1.1897	0.0011	0.10%
2023-06-29	003180	前海联合添利债券A	1.1317	1.1897	1.1319	1.1899	-0.0002	-0.02%
2023-06-28	003180	前海联合添利债券A	1.1319	1.1899	1.1313	1.1893	0.0006	0.05%
2023-06-27	003180	前海联合添利债券A	1.1313	1.1893	1.1301	1.1881	0.0012	0.11%
2023-06-26	003180	前海联合添利债券A	1.1301	1.1881	1.1333	1.1913	-0.0032	-0.28%
2023-06-21	003180	前海联合添利债券A	1.1333	1.1913	1.1353	1.1933	-0.0020	-0.18%
2023-06-20	003180	前海联合添利债券A	1.1353	1.1933	1.1364	1.1944	-0.0011	-0.10%
2023-06-19	003180	前海联合添利债券A	1.1364	1.1944	1.1394	1.1974	-0.0030	-0.26%
2023-06-16	003180	前海联合添利债券A	1.1394	1.1974	1.1385	1.1965	0.0009	0.08%
2023-06-15	003180	前海联合添利债券A	1.1385	1.1965	1.1386	1.1966	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	003180	前海联合添利债券A	1.1386	1.1966	1.1381	1.1961	0.0005	0.04%
2023-06-13	003180	前海联合添利债券A	1.1381	1.1961	1.1377	1.1957	0.0004	0.04%
2023-06-12	003180	前海联合添利债券A	1.1377	1.1957	1.1371	1.1951	0.0006	0.05%
2023-06-09	003180	前海联合添利债券A	1.1371	1.1951	1.1356	1.1936	0.0015	0.13%
2023-06-08	003180	前海联合添利债券A	1.1356	1.1936	1.1340	1.1920	0.0016	0.14%
2023-06-07	003180	前海联合添利债券A	1.1340	1.1920	1.1340	1.1920	0.0000	0.00%
2023-06-06	003180	前海联合添利债券A	1.1340	1.1920	1.1349	1.1929	-0.0009	-0.08%
2023-06-05	003180	前海联合添利债券A	1.1349	1.1929	1.1349	1.1929	0.0000	0.00%
2023-06-02	003180	前海联合添利债券A	1.1349	1.1929	1.1329	1.1909	0.0020	0.18%
2023-06-01	003180	前海联合添利债券A	1.1329	1.1909	1.1324	1.1904	0.0005	0.04%
2023-05-31	003180	前海联合添利债券A	1.1324	1.1904	1.1331	1.1911	-0.0007	-0.06%
2023-05-30	003180	前海联合添利债券A	1.1331	1.1911	1.1326	1.1906	0.0005	0.04%
2023-05-29	003180	前海联合添利债券A	1.1326	1.1906	1.1315	1.1895	0.0011	0.10%
2023-05-26	003180	前海联合添利债券A	1.1315	1.1895	1.1304	1.1884	0.0011	0.10%
2023-05-25	003180	前海联合添利债券A	1.1304	1.1884	1.1304	1.1884	0.0000	0.00%
2023-05-24	003180	前海联合添利债券A	1.1304	1.1884	1.1341	1.1921	-0.0037	-0.33%
2023-05-23	003180	前海联合添利债券A	1.1341	1.1921	1.1371	1.1951	-0.0030	-0.26%
2023-05-22	003180	前海联合添利债券A	1.1371	1.1951	1.1363	1.1943	0.0008	0.07%
2023-05-19	003180	前海联合添利债券A	1.1363	1.1943	1.1379	1.1959	-0.0016	-0.14%
2023-05-18	003180	前海联合添利债券A	1.1379	1.1959	1.1365	1.1945	0.0014	0.12%
2023-05-17	003180	前海联合添利债券A	1.1365	1.1945	1.1356	1.1936	0.0009	0.08%
2023-05-16	003180	前海联合添利债券A	1.1356	1.1936	1.1381	1.1961	-0.0025	-0.22%
2023-05-15	003180	前海联合添利债券A	1.1381	1.1961	1.1372	1.1952	0.0009	0.08%
2023-05-12	003180	前海联合添利债券A	1.1372	1.1952	1.1464	1.2044	-0.0092	-0.80%
2023-05-11	003180	前海联合添利债券A	1.1464	1.2044	1.1445	1.2025	0.0019	0.17%
2023-05-10	003180	前海联合添利债券A	1.1445	1.2025	1.1484	1.2064	-0.0039	-0.34%
2023-05-09	003180	前海联合添利债券A	1.1484	1.2064	1.1518	1.2098	-0.0034	-0.30%
2023-05-08	003180	前海联合添利债券A	1.1518	1.2098	1.1502	1.2082	0.0016	0.14%
2023-05-05	003180	前海联合添利债券A	1.1502	1.2082	1.1513	1.2093	-0.0011	-0.10%
2023-05-04	003180	前海联合添利债券A	1.1513	1.2093	1.1476	1.2056	0.0037	0.32%
2023-04-28	003180	前海联合添利债券A	1.1476	1.2056	1.1403	1.1983	0.0073	0.64%
2023-04-27	003180	前海联合添利债券A	1.1403	1.1983	1.1399	1.1979	0.0004	0.04%

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合先进制造混合C	0.8842	2.74%
前海联合先进制造混合A	0.9056	2.73%
前海联合价值优选混合A	1.0110	2.12%
前海联合价值优选混合C	0.9957	2.12%
前海联合润丰混合A	1.0894	2.07%
前海联合润丰混合C	1.0619	2.07%
前海联合国民健康混合A	1.2054	1.74%
前海联合科技先锋混合A	1.1223	1.63%
前海联合科技先锋混合C	1.1006	1.63%
前海联合泳隽混合A	1.3074	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%