前海联合添利债券A基金净值查询(003180)
今天最新净值
1.1560
0.0015 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1606
-0.0008 -0.0707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0175亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孟晓婧
近一月,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1564 |
1.2144 |
1.1560 |
1.2140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1560 |
1.2140 |
1.1545 |
1.2125 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1545 |
1.2125 |
1.1549 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1550 |
1.2130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1550 |
1.2130 |
1.1561 |
1.2141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1561 |
1.2141 |
1.1567 |
1.2147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1567 |
1.2147 |
1.1562 |
1.2142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1562 |
1.2142 |
1.1560 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1560 |
1.2140 |
1.1549 |
1.2129 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1554 |
1.2134 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1554 |
1.2134 |
1.1546 |
1.2126 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1546 |
1.2126 |
1.1555 |
1.2135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1555 |
1.2135 |
1.1549 |
1.2129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1548 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1548 |
1.2128 |
1.1549 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1558 |
1.2138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1558 |
1.2138 |
1.1554 |
1.2134 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1554 |
1.2134 |
1.1550 |
1.2130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1550 |
1.2130 |
1.1555 |
1.2135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1555 |
1.2135 |
1.1552 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1552 |
1.2132 |
1.1543 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1543 |
1.2123 |
1.1587 |
1.2167 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1587 |
1.2167 |
1.1588 |
1.2168 |
-0.0001 |
-0.01% |
