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前海联合泓瑞定开债券基金净值查询(005722)

今天最新净值 1.0896 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2352
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4921亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:敬夏玺 张文
近一季前海联合泓瑞定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合泓瑞定开债券(005722)基金累计收益率3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0905 1.2361 1.0902 1.2358 0.0003 0.03%
2024-03-27 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0902 1.2358 1.0900 1.2356 0.0002 0.02%
2024-03-26 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0900 1.2356 1.0900 1.2356 0.0000 0.00%
2024-03-25 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0900 1.2356 1.0899 1.2355 0.0001 0.01%
2024-03-22 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0899 1.2355 1.0902 1.2358 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0902 1.2358 1.0899 1.2355 0.0003 0.03%
2024-03-20 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0899 1.2355 1.0901 1.2357 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0901 1.2357 1.0900 1.2356 0.0001 0.01%
2024-03-18 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0900 1.2356 1.0896 1.2352 0.0004 0.04%
2024-03-15 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0896 1.2352 1.0895 1.2351 0.0001 0.01%
2024-03-14 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0895 1.2351 1.0896 1.2352 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0896 1.2352 1.0903 1.2359 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0903 1.2359 1.0926 1.2382 -0.0023 -0.21%
2024-03-11 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0926 1.2382 1.0935 1.2391 -0.0009 -0.08%
2024-03-08 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0935 1.2391 1.0938 1.2394 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0938 1.2394 1.0933 1.2389 0.0005 0.05%
2024-03-06 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0933 1.2389 1.0917 1.2373 0.0016 0.15%
2024-03-05 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0917 1.2373 1.0916 1.2372 0.0001 0.01%
2024-03-04 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0916 1.2372 1.0905 1.2361 0.0011 0.10%
2024-03-01 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0905 1.2361 1.0919 1.2375 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0919 1.2375 1.0909 1.2365 0.0010 0.09%
2024-02-28 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0909 1.2365 1.0902 1.2358 0.0007 0.06%
2024-02-27 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0902 1.2358 1.0896 1.2352 0.0006 0.06%
2024-02-26 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0896 1.2352 1.0889 1.2345 0.0007 0.06%
2024-02-23 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0889 1.2345 1.0885 1.2341 0.0004 0.04%
2024-02-22 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0885 1.2341 1.0881 1.2337 0.0004 0.04%
2024-02-21 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0881 1.2337 1.0880 1.2336 0.0001 0.01%
2024-02-20 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0880 1.2336 1.0875 1.2331 0.0005 0.05%
2024-02-19 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0875 1.2331 1.0866 1.2322 0.0009 0.08%
2024-02-08 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0866 1.2322 1.0868 1.2324 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0868 1.2324 1.0863 1.2319 0.0005 0.05%
2024-02-06 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0863 1.2319 1.0872 1.2328 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0872 1.2328 1.0858 1.2314 0.0014 0.13%
2024-02-02 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0858 1.2314 1.0858 1.2314 0.0000 0.00%
2024-02-01 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0858 1.2314 1.0858 1.2314 0.0000 0.00%
2024-01-31 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0858 1.2314 1.0846 1.2302 0.0012 0.11%
2024-01-30 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0846 1.2302 1.0831 1.2287 0.0015 0.14%
2024-01-29 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0831 1.2287 1.0826 1.2282 0.0005 0.05%
2024-01-26 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0826 1.2282 1.0824 1.2280 0.0002 0.02%
2024-01-25 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0824 1.2280 1.0823 1.2279 0.0001 0.01%
2024-01-23 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0821 1.2277 1.0821 1.2277 0.0000 0.00%
2024-01-19 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0810 1.2266 1.0804 1.2260 0.0006 0.06%
2024-01-18 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0804 1.2260 1.0803 1.2259 0.0001 0.01%
2024-01-17 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0803 1.2259 1.0800 1.2256 0.0003 0.03%
2024-01-16 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0800 1.2256 1.0800 1.2256 0.0000 0.00%
2024-01-15 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0800 1.2256 1.0796 1.2252 0.0004 0.04%
2024-01-12 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0796 1.2252 1.0801 1.2257 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0801 1.2257 1.0801 1.2257 0.0000 0.00%
2024-01-10 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0801 1.2257 1.0802 1.2258 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0791 1.2247 1.0786 1.2242 0.0005 0.05%
2023-12-29 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0764 1.2220 1.0751 1.2207 0.0013 0.12%