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前海联合泓瑞定开债券 - 基金主页(代码:005722)

今天最新净值 1.0896 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2352
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4921亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:敬夏玺 张文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.36% 0.28% 3.05% 4.83% 6.12% 11.47% 25.64%
同类排名 1370/3093 3077/3177 2398/3140 46/3059 525/2721 1540/2345 862/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 分红 每份派现金0.0210元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 分红 每份派现金0.0149元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0099元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 分红 每份派现金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 分红 每份派现金0.0170元
前海联合泓瑞定开债券(005722)基金档案
基金代码 005722 基金简称 前海联合泓瑞定开债券 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-05 成立日期 2018-03-07 基金类型
基金经理 敬夏玺 张文 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 最近份额 0.4921亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率