前海联合泓瑞定开债券基金净值查询(005722)
今天最新净值
1.1287
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2743
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0090亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一月,前海联合泓瑞定开债券(005722)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1287 |
1.2743 |
1.1287 |
1.2743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1287 |
1.2743 |
1.1288 |
1.2744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1288 |
1.2744 |
1.1286 |
1.2742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1286 |
1.2742 |
1.1286 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1286 |
1.2742 |
1.1286 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1286 |
1.2742 |
1.1286 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1286 |
1.2742 |
1.1286 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1286 |
1.2742 |
1.1285 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1285 |
1.2741 |
1.1285 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1285 |
1.2741 |
1.1285 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1285 |
1.2741 |
1.1284 |
1.2740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1284 |
1.2740 |
1.1283 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1283 |
1.2739 |
1.1284 |
1.2740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1284 |
1.2740 |
1.1283 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1283 |
1.2739 |
1.1283 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1283 |
1.2739 |
1.1283 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1283 |
1.2739 |
1.1283 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1283 |
1.2739 |
1.1283 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1283 |
1.2739 |
1.1282 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1282 |
1.2738 |
1.1282 |
1.2738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1282 |
1.2738 |
1.1282 |
1.2738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1282 |
1.2738 |
1.1281 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1281 |
1.2737 |
1.1281 |
1.2737 |
0.0000 |
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