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前海联合泓瑞定开债券(005722)基金分红送配

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今天最新净值 1.1288 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2018-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0090亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	每份派现金0.0210元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	每份派现金0.0149元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0099元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-11	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0170元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0150元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	每份派现金0.0170元
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	每份派现金0.0176元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	每份派现金0.0232元

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%