前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)
今天最新净值
1.2347
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0182亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孟令上
近一季,前海联合添泽债券A(009349)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2347 |
1.2847 |
1.2346 |
1.2846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2346 |
1.2846 |
1.2345 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2345 |
1.2845 |
1.2348 |
1.2848 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2348 |
1.2848 |
1.2352 |
1.2852 |
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-0.03% |
| 2026-09-09 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2852 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2856 |
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| 2026-09-04 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2850 |
1.2352 |
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-0.02% |
| 2026-09-03 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2852 |
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| 2026-09-02 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2347 |
1.2847 |
1.2354 |
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-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2352 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2852 |
1.2350 |
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| 2026-08-28 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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前海联合添泽债券A |
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1.2852 |
1.2352 |
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| 2026-08-25 |
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前海联合添泽债券A |
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| 2026-08-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-21 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2349 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2350 |
1.2850 |
1.2361 |
1.2861 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2361 |
1.2861 |
1.2364 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2364 |
1.2864 |
1.2357 |
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| 2026-08-14 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2857 |
1.2356 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2356 |
1.2856 |
1.2352 |
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| 2026-08-12 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2352 |
1.2852 |
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1.2853 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2359 |
1.2859 |
1.2357 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2357 |
1.2857 |
1.2354 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2854 |
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-0.01% |
| 2026-08-05 |
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前海联合添泽债券A |
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1.2855 |
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| 2026-08-04 |
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前海联合添泽债券A |
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1.2853 |
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| 2026-08-03 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2347 |
1.2847 |
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| 2026-07-31 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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| 2026-07-30 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2341 |
1.2841 |
1.2338 |
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| 2026-07-29 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2338 |
1.2838 |
1.2335 |
1.2835 |
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0.02% |
| 2026-07-28 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2335 |
1.2835 |
1.2339 |
1.2839 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2339 |
1.2839 |
1.2337 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2837 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2836 |
1.2335 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2835 |
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1.2828 |
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| 2026-07-21 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2328 |
1.2828 |
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| 2026-07-20 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2825 |
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| 2026-07-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2324 |
1.2824 |
1.2322 |
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| 2026-07-16 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2322 |
1.2822 |
1.2323 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2323 |
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| 2026-07-14 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2820 |
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1.2818 |
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| 2026-07-13 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2318 |
1.2818 |
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| 2026-07-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2317 |
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| 2026-07-09 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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1.2317 |
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| 2026-07-08 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2316 |
1.2816 |
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1.2815 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2315 |
1.2815 |
1.2307 |
1.2807 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2307 |
1.2807 |
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1.2806 |
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| 2026-07-02 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2306 |
1.2806 |
1.2306 |
1.2806 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2306 |
1.2806 |
1.2306 |
1.2806 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2306 |
1.2806 |
1.2310 |
1.2810 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2310 |
1.2810 |
1.2308 |
1.2808 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2308 |
1.2808 |
1.2308 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2308 |
1.2808 |
1.2308 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2308 |
1.2808 |
1.2308 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2308 |
1.2808 |
1.2309 |
1.2809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2309 |
1.2809 |
1.2315 |
1.2815 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2315 |
1.2815 |
1.2316 |
1.2816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2316 |
1.2816 |
1.2316 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
