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前海联合添泽债券A - 基金主页(代码:009349)

今天最新净值 1.0720 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1220
  • 成立日期:2020-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.6914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:黄浩东 孙连玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.64% 0.01% 1.40% 2.26% 3.70% 7.15% 11.53% 12.43%
同类排名 216/3093 390/3177 27/3140 175/3059 1634/2721 901/2345 837/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0500元
前海联合添泽债券A(009349)基金档案
基金代码 009349 基金简称 前海联合添泽债券A 基金全称
发行日期 2020-05-28~2020-06-02 成立日期 2020-06-04 基金类型
基金经理 黄浩东 孙连玉 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 最近份额 16.6914亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率