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前海联合添泽债券A - 基金主页(代码:009349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2351 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2851
成立日期：2020-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0182亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：前海联合
基金经理：孟令上

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.02%	-0.11%	0.28%	1.37%	16.21%	17.59%	28.53%
同类排名	423/835	579/849	504/853	382/851	637/806	48/690	35/600	-

前海联合添泽债券A(009349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2362	0.09%
2026-09-17	1.2351	0.01%
2026-09-16	1.2350	0.02%
2026-09-15	1.2347	0.01%
2026-09-14	1.2346	0.01%
2026-09-11	1.2345	-0.02%

前海联合添泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元

前海联合添泽债券A(009349)基金档案

基金代码	009349	基金简称	前海联合添泽债券A	基金全称
发行日期	2020-05-28~2020-06-02	成立日期	2020-06-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孟令上	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%