前海联合泓元定开债券基金净值查询(005378)
今天最新净值
1.1384
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3037
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0091亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一季,前海联合泓元定开债券(005378)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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1.1385 |
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-0.01% |
| 2026-09-14 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1385 |
1.3038 |
1.1384 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1384 |
1.3037 |
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| 2026-09-10 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-19 |
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|
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-22 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-21 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-16 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-15 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-14 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-13 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-10 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-09 |
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前海联合泓元定开债券 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-07-03 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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1.1375 |
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005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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1.1375 |
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| 2026-07-01 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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1.1375 |
1.3028 |
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| 2026-06-30 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
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1.1375 |
1.3028 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1375 |
1.3028 |
1.1373 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1373 |
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1.3026 |
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前海联合泓元定开债券 |
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| 2026-06-24 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1372 |
1.3025 |
1.1371 |
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| 2026-06-23 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1371 |
1.3024 |
1.1370 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1370 |
1.3023 |
1.1369 |
1.3022 |
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| 2026-06-18 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1369 |
1.3022 |
1.1368 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1368 |
1.3021 |
1.1368 |
1.3021 |
0.0000 |
0.00% |
