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前海联合泓元定开债券 - 基金主页(代码:005378)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1385 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3038
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0091亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：前海联合
  • 基金经理：张文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.02% 0.06% 0.15% 0.76% 3.41% 7.42% 33.35%
同类排名 2440/2488 1935/2522 1972/2515 2402/2504 2396/2453 1823/2168 1333/1723 -
前海联合泓元定开债券(005378)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1385 0.00%
2026-09-16 1.1385 0.01%
2026-09-15 1.1384 -0.01%
2026-09-14 1.1385 0.01%
2026-09-11 1.1384 0.01%
2026-09-10 1.1383 0.00%
前海联合泓元定开债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0221元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.0035元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.0023元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0085元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 分红 每份派现金0.0140元
前海联合泓元定开债券基金动态
前海联合泓元定开债券(005378)基金档案
基金代码 005378 基金简称 前海联合泓元定开债券 基金全称
发行日期 2017-12-04~2017-12-04 成立日期 2017-12-06 基金类型 债券型-长债
基金经理 张文 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 0.01亿 最近份额 0.0091亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合国民健康混合A 1.1682 0.65%
前海联合添利债券A 1.1564 0.03%
前海联合添利债券C 1.1809 0.03%
前海联合添和纯债A 1.1940 0.01%
前海联合添和纯债C 1.1407 0.01%
前海联合泓瑞定开债券 1.1288 0.01%
前海联合添泽债券A 1.2351 0.01%
前海联合添泽债券C 1.2188 0.01%
前海联合泓元定开债券 1.1385 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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