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前海联合泓元定开债券(005378)基金分红送配

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今天最新净值 1.1385 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3038
成立日期：2017-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0091亿
最近资产：0.01亿
基金公司：前海联合
基金经理：张文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0221元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	每份派现金0.0035元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	每份派现金0.0023元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0085元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0140元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0070元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0080元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0062元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0045元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0057元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	每份派现金0.0126元
2019-08-08	2019-08-08	2019-08-09	每份派现金0.0064元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	每份派现金0.0075元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	每份派现金0.0150元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0195元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	每份派现金0.0125元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-09	每份派现金0.0100元

基金动态

前海联合泓元定开债券年末逾百只股基同台竞发委外基金卷土重来

公开数据显示，2016年公募基金公司的委外基金大爆发，大量机构资产通过委外定制方式流入公募，但在今年3月份迎来强监管，单一投资者持有基金份额超50%的基金产品，应采用封闭式运作或定期开放运作，其中定期开放周期不得低于3个月等。
关联基金：易方达恒益定开债券发起式中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 圆信永丰双利优选中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%