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前海联合添和纯债C - 基金主页(代码:003499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2427
成立日期：2016-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0291亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：张雅洁曾婷婷孙连玉张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.07%	0.54%	2.09%	3.71%	5.42%	9.07%	25.93%
同类排名	210/3093	1089/3177	634/3140	257/3059	1620/2721	1893/2345	1587/2038	-

前海联合添和纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0940元
2019-07-24	2019-07-24	2019-07-25	分红	每份派现金0.0606元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0100元

前海联合添和纯债C(003499)基金档案

基金代码	003499	基金简称	前海联合添和纯债C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型
基金经理	张雅洁曾婷婷孙连玉张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产		最近份额	0.0291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新疆前海联合泓鑫混合A	2.2174	0.69%
前海联合添鑫债券A	1.1697	0.25%
前海联合添鑫债券C	1.1146	0.24%
前海联合添利债券A	1.1435	0.17%
前海联合添利债券C	1.1680	0.16%
前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0200	0.09%
前海联合淳丰87个月定开债券C	1.0131	0.08%
前海联合泳辉纯债A	1.0848	0.07%
前海联合泳辉纯债C	1.3728	0.07%
前海联合添泽债券A	1.0792	0.03%