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前海联合添和纯债C - 基金主页(代码:003499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3053
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0275亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.01%	0.06%	0.49%	1.43%	4.53%	8.74%	31.83%
同类排名	1992/2488	1947/2520	2179/2515	1669/2504	2239/2453	1040/2168	903/1723	-

前海联合添和纯债C(003499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1410	0.03%
2026-09-17	1.1407	0.01%
2026-09-16	1.1406	0.01%
2026-09-15	1.1405	0.01%
2026-09-14	1.1404	0.02%
2026-09-11	1.1402	-0.03%

前海联合添和纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0940元
2019-07-24	2019-07-24	2019-07-25	分红	每份派现金0.0606元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0100元

前海联合添和纯债C(003499)基金档案

基金代码	003499	基金简称	前海联合添和纯债C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%