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前海联合添和纯债C基金净值查询(003499)

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近一年,前海联合添和纯债C(003499)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1245 1.2891 0.0006 0.05%
2025-12-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1244 1.2890 0.0001 0.01%
2025-12-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1249 1.2895 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1253 1.2899 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1249 1.2895 0.0004 0.04%
2025-12-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1248 1.2894 0.0001 0.01%
2025-12-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1245 1.2891 0.0003 0.03%
2025-12-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1247 1.2893 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1247 1.2893 1.1241 1.2887 0.0006 0.05%
2025-12-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1241 1.2887 1.1251 1.2897 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1254 1.2900 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1257 1.2903 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 003499 前海联合添和纯债C 1.1257 1.2903 1.1254 1.2900 0.0003 0.03%
2025-11-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1252 1.2898 0.0002 0.02%
2025-11-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1252 1.2898 1.1254 1.2900 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1261 1.2907 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1261 1.2907 1.1264 1.2910 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1263 1.2909 0.0001 0.01%
2025-11-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1264 1.2910 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1264 1.2910 0.0000 0.00%
2025-11-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1267 1.2913 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1267 1.2913 1.1267 1.2913 0.0000 0.00%
2025-11-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1267 1.2913 1.1265 1.2911 0.0002 0.02%
2025-11-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1265 1.2911 0.0000 0.00%
2025-11-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1267 1.2913 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1267 1.2913 1.1266 1.2912 0.0001 0.01%
2025-11-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1266 1.2912 1.1265 1.2911 0.0001 0.01%
2025-11-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1264 1.2910 0.0001 0.01%
2025-11-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1265 1.2911 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1268 1.2914 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1269 1.2915 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1269 1.2915 0.0000 0.00%
2025-11-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1269 1.2915 0.0000 0.00%
2025-10-31 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1266 1.2912 0.0003 0.03%
2025-10-30 003499 前海联合添和纯债C 1.1266 1.2912 1.1264 1.2910 0.0002 0.02%
2025-10-29 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1261 1.2907 0.0003 0.03%
2025-10-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1261 1.2907 1.1255 1.2901 0.0006 0.05%
2025-10-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1255 1.2901 1.1252 1.2898 0.0003 0.03%
2025-10-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1252 1.2898 1.1253 1.2899 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1254 1.2900 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1254 1.2900 0.0000 0.00%
2025-10-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1253 1.2899 0.0001 0.01%
2025-10-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1256 1.2902 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1256 1.2902 1.1253 1.2899 0.0003 0.03%
2025-10-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1252 1.2898 0.0001 0.01%
2025-10-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1252 1.2898 1.1253 1.2899 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1252 1.2898 0.0001 0.01%
2025-10-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1252 1.2898 1.1249 1.2895 0.0003 0.03%
2025-10-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1250 1.2896 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1250 1.2896 1.1245 1.2891 0.0005 0.04%
2025-09-30 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1240 1.2886 0.0005 0.04%
2025-09-29 003499 前海联合添和纯债C 1.1240 1.2886 1.1240 1.2886 0.0000 0.00%
2025-09-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1240 1.2886 1.1238 1.2884 0.0002 0.02%
2025-09-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1237 1.2883 0.0001 0.01%
2025-09-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1237 1.2883 1.1243 1.2889 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1246 1.2892 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1246 1.2892 1.1242 1.2888 0.0004 0.04%
2025-09-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1242 1.2888 1.1248 1.2894 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1250 1.2896 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1250 1.2896 1.1245 1.2891 0.0005 0.04%
2025-09-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1244 1.2890 0.0001 0.01%
2025-09-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1242 1.2888 0.0002 0.02%
2025-09-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1242 1.2888 1.1238 1.2884 0.0004 0.04%
2025-09-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1232 1.2878 0.0006 0.05%
2025-09-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1232 1.2878 1.1239 1.2885 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1239 1.2885 1.1244 1.2890 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1247 1.2893 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1247 1.2893 1.1254 1.2900 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1253 1.2899 0.0001 0.01%
2025-09-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1249 1.2895 0.0004 0.04%
2025-09-02 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1248 1.2894 0.0001 0.01%
2025-09-01 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1244 1.2890 0.0004 0.04%
2025-08-29 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1243 1.2889 0.0001 0.01%
2025-08-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1249 1.2895 -0.0006 -0.05%
2025-08-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1248 1.2894 0.0001 0.01%
2025-08-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1246 1.2892 0.0002 0.02%
2025-08-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1246 1.2892 1.1241 1.2887 0.0005 0.04%
2025-08-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1241 1.2887 1.1243 1.2889 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1238 1.2884 0.0005 0.04%
2025-08-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1243 1.2889 -0.0005 -0.04%
2025-08-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1238 1.2884 0.0005 0.04%
2025-08-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1252 1.2898 -0.0014 -0.12%
2025-08-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1252 1.2898 1.1254 1.2900 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1260 1.2906 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1260 1.2906 1.1258 1.2904 0.0002 0.02%
2025-08-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1258 1.2904 1.1263 1.2909 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1272 1.2918 -0.0009 -0.08%
2025-08-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1272 1.2918 1.1271 1.2917 0.0001 0.01%
2025-08-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1271 1.2917 1.1269 1.2915 0.0002 0.02%
2025-08-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1268 1.2914 0.0001 0.01%
2025-08-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1265 1.2911 0.0003 0.03%
2025-08-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1264 1.2910 0.0001 0.01%
2025-08-01 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1266 1.2912 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 003499 前海联合添和纯债C 1.1266 1.2912 1.1259 1.2905 0.0007 0.06%
2025-07-30 003499 前海联合添和纯债C 1.1259 1.2905 1.1261 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 003499 前海联合添和纯债C 1.1261 1.2907 1.1263 1.2909 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1259 1.2905 0.0004 0.04%
2025-07-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1259 1.2905 1.1261 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1261 1.2907 1.1264 1.2910 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1266 1.2912 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1266 1.2912 1.1268 1.2914 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1269 1.2915 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1270 1.2916 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1270 1.2916 1.1270 1.2916 0.0000 0.00%
2025-07-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1270 1.2916 1.1269 1.2915 0.0001 0.01%
2025-07-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1267 1.2913 0.0002 0.02%
2025-07-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1267 1.2913 1.1268 1.2914 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1268 1.2914 0.0000 0.00%
2025-07-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1269 1.2915 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1270 1.2916 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1270 1.2916 1.1270 1.2916 0.0000 0.00%
2025-07-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1270 1.2916 1.1270 1.2916 0.0000 0.00%
2025-07-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1270 1.2916 1.1269 1.2915 0.0001 0.01%
2025-07-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1269 1.2915 0.0000 0.00%
2025-07-02 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1266 1.2912 0.0003 0.03%
2025-07-01 003499 前海联合添和纯债C 1.1266 1.2912 1.1265 1.2911 0.0001 0.01%
2025-06-30 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1265 1.2911 0.0000 0.00%
2025-06-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1264 1.2910 0.0001 0.01%
2025-06-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1263 1.2909 0.0001 0.01%
2025-06-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1265 1.2911 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1266 1.2912 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1266 1.2912 1.1265 1.2911 0.0001 0.01%
2025-06-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1265 1.2911 1.1263 1.2909 0.0002 0.02%
2025-06-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1263 1.2909 0.0000 0.00%
2025-06-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1261 1.2907 0.0002 0.02%
2025-06-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1261 1.2907 1.1259 1.2905 0.0002 0.02%
2025-06-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1259 1.2905 1.1258 1.2904 0.0001 0.01%
2025-06-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1258 1.2904 1.1257 1.2903 0.0001 0.01%
2025-06-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1257 1.2903 1.1257 1.2903 0.0000 0.00%
2025-06-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1257 1.2903 1.1256 1.2902 0.0001 0.01%
2025-06-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1256 1.2902 1.1255 1.2901 0.0001 0.01%
2025-06-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1255 1.2901 1.1254 1.2900 0.0001 0.01%
2025-06-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1251 1.2897 0.0003 0.03%
2025-06-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1251 1.2897 0.0000 0.00%
2025-06-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1249 1.2895 0.0002 0.02%
2025-06-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1248 1.2894 0.0001 0.01%
2025-05-30 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1244 1.2890 0.0004 0.04%
2025-05-29 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1247 1.2893 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1247 1.2893 1.1248 1.2894 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1249 1.2895 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1249 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1248 1.2894 0.0001 0.01%
2025-05-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1249 1.2895 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1249 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1249 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1247 1.2893 0.0002 0.02%
2025-05-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1247 1.2893 1.1249 1.2895 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1249 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1250 1.2896 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1250 1.2896 1.1251 1.2897 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1254 1.2900 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1253 1.2899 0.0001 0.01%
2025-05-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1253 1.2899 1.1250 1.2896 0.0003 0.03%
2025-05-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1250 1.2896 1.1251 1.2897 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1249 1.2895 0.0002 0.02%
2025-04-30 003499 前海联合添和纯债C 1.1249 1.2895 1.1248 1.2894 0.0001 0.01%
2025-04-29 003499 前海联合添和纯债C 1.1248 1.2894 1.1245 1.2891 0.0003 0.03%
2025-04-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1243 1.2889 0.0002 0.02%
2025-04-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1242 1.2888 0.0001 0.01%
2025-04-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1242 1.2888 1.1243 1.2889 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1244 1.2890 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1243 1.2889 0.0001 0.01%
2025-04-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1244 1.2890 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1244 1.2890 0.0000 0.00%
2025-04-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1246 1.2892 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1246 1.2892 1.1243 1.2889 0.0003 0.03%
2025-04-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1244 1.2890 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1243 1.2889 0.0001 0.01%
2025-04-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1243 1.2889 1.1242 1.2888 0.0001 0.01%
2025-04-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1242 1.2888 1.1241 1.2887 0.0001 0.01%
2025-04-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1241 1.2887 1.1238 1.2884 0.0003 0.03%
2025-04-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1244 1.2890 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1244 1.2890 1.1232 1.2878 0.0012 0.11%
2025-04-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1232 1.2878 1.1219 1.2865 0.0013 0.12%
2025-04-02 003499 前海联合添和纯债C 1.1219 1.2865 1.1215 1.2861 0.0004 0.04%
2025-04-01 003499 前海联合添和纯债C 1.1215 1.2861 1.1215 1.2861 0.0000 0.00%
2025-03-31 003499 前海联合添和纯债C 1.1215 1.2861 1.1216 1.2862 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1216 1.2862 1.1216 1.2862 0.0000 0.00%
2025-03-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1216 1.2862 1.1216 1.2862 0.0000 0.00%
2025-03-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1216 1.2862 1.1212 1.2858 0.0004 0.04%
2025-03-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1212 1.2858 1.1209 1.2855 0.0003 0.03%
2025-03-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1209 1.2855 1.1206 1.2852 0.0003 0.03%
2025-03-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1206 1.2852 1.1206 1.2852 0.0000 0.00%
2025-03-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1206 1.2852 1.1200 1.2846 0.0006 0.05%
2025-03-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1200 1.2846 1.1200 1.2846 0.0000 0.00%
2025-03-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1200 1.2846 1.1199 1.2845 0.0001 0.01%
2025-03-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1199 1.2845 1.1205 1.2851 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1205 1.2851 1.1207 1.2853 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1207 1.2853 1.1206 1.2852 0.0001 0.01%
2025-03-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1206 1.2852 1.1199 1.2845 0.0007 0.06%
2025-03-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1199 1.2845 1.1208 1.2854 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1208 1.2854 1.1208 1.2854 0.0000 0.00%
2025-03-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1208 1.2854 1.1218 1.2864 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1218 1.2864 1.1221 1.2867 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1221 1.2867 1.1222 1.2868 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 003499 前海联合添和纯债C 1.1222 1.2868 1.1222 1.2868 0.0000 0.00%
2025-03-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1222 1.2868 1.1217 1.2863 0.0005 0.04%
2025-02-28 003499 前海联合添和纯债C 1.1217 1.2863 1.1214 1.2860 0.0003 0.03%
2025-02-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1214 1.2860 1.1216 1.2862 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1216 1.2862 1.1214 1.2860 0.0002 0.02%
2025-02-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1214 1.2860 1.1212 1.2858 0.0002 0.02%
2025-02-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1212 1.2858 1.1223 1.2869 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1223 1.2869 1.1228 1.2874 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1228 1.2874 1.1237 1.2883 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1237 1.2883 1.1231 1.2877 0.0006 0.05%
2025-02-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1231 1.2877 1.1240 1.2886 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1240 1.2886 1.1254 1.2900 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1264 1.2910 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1263 1.2909 0.0001 0.01%
2025-02-12 003499 前海联合添和纯债C 1.1263 1.2909 1.1264 1.2910 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003499 前海联合添和纯债C 1.1264 1.2910 1.1259 1.2905 0.0005 0.04%
2025-02-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1259 1.2905 1.1268 1.2914 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1269 1.2915 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1269 1.2915 1.1262 1.2908 0.0007 0.06%
2025-02-05 003499 前海联合添和纯债C 1.1262 1.2908 1.1251 1.2897 0.0011 0.10%
2025-01-27 003499 前海联合添和纯债C 1.1251 1.2897 1.1236 1.2882 0.0015 0.13%
2025-01-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1236 1.2882 1.1236 1.2882 0.0000 0.00%
2025-01-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1236 1.2882 1.1239 1.2885 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 003499 前海联合添和纯债C 1.1239 1.2885 1.1238 1.2884 0.0001 0.01%
2025-01-21 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1228 1.2874 0.0010 0.09%
2025-01-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1228 1.2874 1.1232 1.2878 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 003499 前海联合添和纯债C 1.1232 1.2878 1.1240 1.2886 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 003499 前海联合添和纯债C 1.1240 1.2886 1.1245 1.2891 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1232 1.2878 0.0013 0.12%
2025-01-14 003499 前海联合添和纯债C 1.1232 1.2878 1.1236 1.2882 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 003499 前海联合添和纯债C 1.1236 1.2882 1.1238 1.2884 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 003499 前海联合添和纯债C 1.1238 1.2884 1.1239 1.2885 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003499 前海联合添和纯债C 1.1239 1.2885 1.1254 1.2900 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 003499 前海联合添和纯债C 1.1254 1.2900 1.1259 1.2905 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 003499 前海联合添和纯债C 1.1259 1.2905 1.1268 1.2914 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 003499 前海联合添和纯债C 1.1268 1.2914 1.1267 1.2913 0.0001 0.01%
2025-01-03 003499 前海联合添和纯债C 1.1267 1.2913 1.1256 1.2902 0.0011 0.10%
2025-01-02 003499 前海联合添和纯债C 1.1256 1.2902 1.1215 1.2861 0.0041 0.37%
2024-12-31 003499 前海联合添和纯债C 1.1215 1.2861 1.1197 1.2843 0.0018 0.16%
2024-12-26 003499 前海联合添和纯债C 1.1178 1.2824 1.1174 1.2820 0.0004 0.04%
2024-12-25 003499 前海联合添和纯债C 1.1174 1.2820 1.1184 1.2830 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 003499 前海联合添和纯债C 1.1184 1.2830 1.1198 1.2844 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 003499 前海联合添和纯债C 1.1198 1.2844 1.1195 1.2841 0.0003 0.03%
2024-12-20 003499 前海联合添和纯债C 1.1195 1.2841 1.1160 1.2806 0.0035 0.31%
2024-12-19 003499 前海联合添和纯债C 1.1160 1.2806 1.1171 1.2817 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 003499 前海联合添和纯债C 1.1171 1.2817 1.1182 1.2828 -0.0011 -0.10%
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前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新疆前海联合泓鑫混合A 3.1903 3.28%
前海联合科技先锋混合A 1.5591 2.68%
前海联合科技先锋混合C 1.5189 2.68%
前海联合泳隽混合A 1.5788 2.10%
前海联合润丰混合A 1.6113 2.09%
前海联合润丰混合C 1.5603 2.09%
前海联合价值优选混合A 1.0939 1.97%
前海联合价值优选混合C 1.0703 1.97%
前海联合先进制造混合C 1.3596 1.92%
前海联合先进制造混合A 1.4017 1.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.1469 4.14%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
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