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前海联合添和纯债A - 基金主页(代码:003498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1227 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3987
成立日期：2016-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0280亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：张雅洁曾婷婷孙连玉张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.07%	0.56%	2.15%	3.92%	5.86%	9.90%	43.15%
同类排名	189/3093	1089/3177	571/3140	224/3059	1356/2721	1678/2345	1391/2038	-

前海联合添和纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0520元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	分红	每份派现金0.0540元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0550元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0550元

前海联合添和纯债A(003498)基金档案

基金代码	003498	基金简称	前海联合添和纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型
基金经理	张雅洁曾婷婷孙连玉张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产		最近份额	0.0280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合国民健康混合A	1.1848	0.65%
前海联合价值优选混合A	0.9900	0.48%
前海联合价值优选混合C	0.9750	0.47%
前海联合泳隽混合A	1.2872	0.37%
前海联合新思路混合A	1.4295	0.27%
前海联合新思路混合C	1.5366	0.27%
前海联合科技先锋混合A	1.1043	0.22%
前海联合科技先锋混合C	1.0829	0.21%
前海联合润丰混合A	1.0673	0.13%
前海联合润丰混合C	1.0404	0.13%