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前海联合添和纯债A基金净值查询(003498)

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今天最新净值 1.1759 0.0006 0.05% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4519
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0264亿
  • 最近资产：0.03亿
  • 基金公司：前海联合
  • 基金经理：张雅洁 曾婷婷 孙连玉 张文
近一年前海联合添和纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海联合添和纯债A(003498)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1759 1.4519 0.0002 0.02%
2025-12-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1753 1.4513 0.0006 0.05%
2025-12-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1753 1.4513 1.1751 1.4511 0.0002 0.02%
2025-12-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1751 1.4511 1.1756 1.4516 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1756 1.4516 1.1761 1.4521 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1756 1.4516 0.0005 0.04%
2025-12-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1756 1.4516 1.1755 1.4515 0.0001 0.01%
2025-12-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1755 1.4515 1.1752 1.4512 0.0003 0.03%
2025-12-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1752 1.4512 1.1754 1.4514 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1754 1.4514 1.1748 1.4508 0.0006 0.05%
2025-12-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1748 1.4508 1.1759 1.4519 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1761 1.4521 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1764 1.4524 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 003498 前海联合添和纯债A 1.1764 1.4524 1.1761 1.4521 0.0003 0.03%
2025-11-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1759 1.4519 0.0002 0.02%
2025-11-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1761 1.4521 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1769 1.4529 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1769 1.4529 1.1771 1.4531 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1771 1.4531 1.1770 1.4530 0.0001 0.01%
2025-11-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1770 1.4530 1.1770 1.4530 0.0000 0.00%
2025-11-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1770 1.4530 1.1771 1.4531 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1771 1.4531 1.1774 1.4534 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1774 1.4534 1.1773 1.4533 0.0001 0.01%
2025-11-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1773 1.4533 1.1771 1.4531 0.0002 0.02%
2025-11-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1771 1.4531 1.1772 1.4532 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1772 1.4532 1.1774 1.4534 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1774 1.4534 1.1772 1.4532 0.0002 0.02%
2025-11-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1772 1.4532 1.1772 1.4532 0.0000 0.00%
2025-11-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1772 1.4532 1.1770 1.4530 0.0002 0.02%
2025-11-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1770 1.4530 1.1771 1.4531 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1771 1.4531 1.1774 1.4534 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1774 1.4534 1.1775 1.4535 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1775 1.4535 1.1775 1.4535 0.0000 0.00%
2025-11-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1775 1.4535 1.1775 1.4535 0.0000 0.00%
2025-10-31 003498 前海联合添和纯债A 1.1775 1.4535 1.1772 1.4532 0.0003 0.03%
2025-10-30 003498 前海联合添和纯债A 1.1772 1.4532 1.1769 1.4529 0.0003 0.03%
2025-10-29 003498 前海联合添和纯债A 1.1769 1.4529 1.1765 1.4525 0.0004 0.03%
2025-10-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1765 1.4525 1.1759 1.4519 0.0006 0.05%
2025-10-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1756 1.4516 0.0003 0.03%
2025-10-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1756 1.4516 1.1757 1.4517 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1757 1.4517 1.1759 1.4519 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1758 1.4518 0.0001 0.01%
2025-10-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1758 1.4518 1.1757 1.4517 0.0001 0.01%
2025-10-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1757 1.4517 1.1760 1.4520 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1760 1.4520 1.1757 1.4517 0.0003 0.03%
2025-10-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1757 1.4517 1.1756 1.4516 0.0001 0.01%
2025-10-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1756 1.4516 1.1757 1.4517 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1757 1.4517 1.1756 1.4516 0.0001 0.01%
2025-10-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1756 1.4516 1.1752 1.4512 0.0004 0.03%
2025-10-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1752 1.4512 1.1753 1.4513 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1753 1.4513 1.1747 1.4507 0.0006 0.05%
2025-09-30 003498 前海联合添和纯债A 1.1747 1.4507 1.1742 1.4502 0.0005 0.04%
2025-09-29 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1742 1.4502 0.0000 0.00%
2025-09-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1739 1.4499 0.0003 0.03%
2025-09-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1739 1.4499 1.1738 1.4498 0.0001 0.01%
2025-09-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1738 1.4498 1.1744 1.4504 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1744 1.4504 1.1747 1.4507 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1747 1.4507 1.1744 1.4504 0.0003 0.03%
2025-09-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1744 1.4504 1.1749 1.4509 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1749 1.4509 1.1752 1.4512 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1752 1.4512 1.1746 1.4506 0.0006 0.05%
2025-09-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1746 1.4506 1.1745 1.4505 0.0001 0.01%
2025-09-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1745 1.4505 1.1742 1.4502 0.0003 0.03%
2025-09-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1739 1.4499 0.0003 0.03%
2025-09-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1739 1.4499 1.1733 1.4493 0.0006 0.05%
2025-09-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1733 1.4493 1.1740 1.4500 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1740 1.4500 1.1745 1.4505 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1745 1.4505 1.1748 1.4508 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1748 1.4508 1.1755 1.4515 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1755 1.4515 1.1754 1.4514 0.0001 0.01%
2025-09-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1754 1.4514 1.1750 1.4510 0.0004 0.03%
2025-09-02 003498 前海联合添和纯债A 1.1750 1.4510 1.1748 1.4508 0.0002 0.02%
2025-09-01 003498 前海联合添和纯债A 1.1748 1.4508 1.1745 1.4505 0.0003 0.03%
2025-08-29 003498 前海联合添和纯债A 1.1745 1.4505 1.1743 1.4503 0.0002 0.02%
2025-08-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1749 1.4509 -0.0006 -0.05%
2025-08-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1749 1.4509 1.1748 1.4508 0.0001 0.01%
2025-08-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1748 1.4508 1.1746 1.4506 0.0002 0.02%
2025-08-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1746 1.4506 1.1740 1.4500 0.0006 0.05%
2025-08-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1740 1.4500 1.1742 1.4502 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1738 1.4498 0.0004 0.03%
2025-08-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1738 1.4498 1.1742 1.4502 -0.0004 -0.03%
2025-08-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1737 1.4497 0.0005 0.04%
2025-08-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1737 1.4497 1.1751 1.4511 -0.0014 -0.12%
2025-08-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1751 1.4511 1.1754 1.4514 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1754 1.4514 1.1759 1.4519 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1757 1.4517 0.0002 0.02%
2025-08-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1757 1.4517 1.1763 1.4523 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1763 1.4523 1.1772 1.4532 -0.0009 -0.08%
2025-08-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1772 1.4532 1.1771 1.4531 0.0001 0.01%
2025-08-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1771 1.4531 1.1768 1.4528 0.0003 0.03%
2025-08-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1768 1.4528 0.0000 0.00%
2025-08-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1765 1.4525 0.0003 0.03%
2025-08-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1765 1.4525 1.1763 1.4523 0.0002 0.02%
2025-08-01 003498 前海联合添和纯债A 1.1763 1.4523 1.1765 1.4525 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 003498 前海联合添和纯债A 1.1765 1.4525 1.1758 1.4518 0.0007 0.06%
2025-07-30 003498 前海联合添和纯债A 1.1758 1.4518 1.1759 1.4519 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 003498 前海联合添和纯债A 1.1759 1.4519 1.1762 1.4522 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1762 1.4522 1.1758 1.4518 0.0004 0.03%
2025-07-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1758 1.4518 1.1760 1.4520 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1760 1.4520 1.1762 1.4522 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1762 1.4522 1.1764 1.4524 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1764 1.4524 1.1767 1.4527 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1767 1.4527 1.1768 1.4528 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1768 1.4528 0.0000 0.00%
2025-07-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1768 1.4528 0.0000 0.00%
2025-07-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1767 1.4527 0.0001 0.01%
2025-07-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1767 1.4527 1.1765 1.4525 0.0002 0.02%
2025-07-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1765 1.4525 1.1766 1.4526 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1766 1.4526 1.1766 1.4526 0.0000 0.00%
2025-07-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1766 1.4526 1.1767 1.4527 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1767 1.4527 1.1768 1.4528 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1768 1.4528 0.0000 0.00%
2025-07-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1768 1.4528 1.1767 1.4527 0.0001 0.01%
2025-07-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1767 1.4527 1.1767 1.4527 0.0000 0.00%
2025-07-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1767 1.4527 1.1767 1.4527 0.0000 0.00%
2025-07-02 003498 前海联合添和纯债A 1.1767 1.4527 1.1763 1.4523 0.0004 0.03%
2025-07-01 003498 前海联合添和纯债A 1.1763 1.4523 1.1762 1.4522 0.0001 0.01%
2025-06-30 003498 前海联合添和纯债A 1.1762 1.4522 1.1762 1.4522 0.0000 0.00%
2025-06-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1762 1.4522 1.1761 1.4521 0.0001 0.01%
2025-06-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1760 1.4520 0.0001 0.01%
2025-06-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1760 1.4520 1.1761 1.4521 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1762 1.4522 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1762 1.4522 1.1761 1.4521 0.0001 0.01%
2025-06-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1761 1.4521 1.1760 1.4520 0.0001 0.01%
2025-06-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1760 1.4520 1.1760 1.4520 0.0000 0.00%
2025-06-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1760 1.4520 1.1758 1.4518 0.0002 0.02%
2025-06-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1758 1.4518 1.1755 1.4515 0.0003 0.03%
2025-06-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1755 1.4515 1.1754 1.4514 0.0001 0.01%
2025-06-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1754 1.4514 1.1753 1.4513 0.0001 0.01%
2025-06-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1753 1.4513 1.1753 1.4513 0.0000 0.00%
2025-06-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1753 1.4513 1.1751 1.4511 0.0002 0.02%
2025-06-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1751 1.4511 1.1751 1.4511 0.0000 0.00%
2025-06-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1751 1.4511 1.1749 1.4509 0.0002 0.02%
2025-06-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1749 1.4509 1.1746 1.4506 0.0003 0.03%
2025-06-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1746 1.4506 1.1746 1.4506 0.0000 0.00%
2025-06-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1746 1.4506 1.1744 1.4504 0.0002 0.02%
2025-06-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1744 1.4504 1.1743 1.4503 0.0001 0.01%
2025-05-30 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1738 1.4498 0.0005 0.04%
2025-05-29 003498 前海联合添和纯债A 1.1738 1.4498 1.1741 1.4501 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1741 1.4501 1.1742 1.4502 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1743 1.4503 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1743 1.4503 0.0000 0.00%
2025-05-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1742 1.4502 0.0001 0.01%
2025-05-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1742 1.4502 0.0000 0.00%
2025-05-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1743 1.4503 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1743 1.4503 0.0000 0.00%
2025-05-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1741 1.4501 0.0002 0.02%
2025-05-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1741 1.4501 1.1742 1.4502 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1742 1.4502 0.0000 0.00%
2025-05-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1743 1.4503 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1744 1.4504 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1744 1.4504 1.1747 1.4507 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1747 1.4507 1.1746 1.4506 0.0001 0.01%
2025-05-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1746 1.4506 1.1743 1.4503 0.0003 0.03%
2025-05-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1743 1.4503 1.1744 1.4504 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1744 1.4504 1.1742 1.4502 0.0002 0.02%
2025-04-30 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1741 1.4501 0.0001 0.01%
2025-04-29 003498 前海联合添和纯债A 1.1741 1.4501 1.1737 1.4497 0.0004 0.03%
2025-04-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1737 1.4497 1.1735 1.4495 0.0002 0.02%
2025-04-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1733 1.4493 0.0002 0.02%
2025-04-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1733 1.4493 1.1735 1.4495 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1735 1.4495 0.0000 0.00%
2025-04-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1734 1.4494 0.0001 0.01%
2025-04-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1734 1.4494 1.1736 1.4496 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1736 1.4496 1.1735 1.4495 0.0001 0.01%
2025-04-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1737 1.4497 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1737 1.4497 1.1735 1.4495 0.0002 0.02%
2025-04-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1735 1.4495 0.0000 0.00%
2025-04-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1734 1.4494 0.0001 0.01%
2025-04-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1734 1.4494 1.1733 1.4493 0.0001 0.01%
2025-04-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1733 1.4493 1.1732 1.4492 0.0001 0.01%
2025-04-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1732 1.4492 1.1729 1.4489 0.0003 0.03%
2025-04-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1729 1.4489 1.1735 1.4495 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1735 1.4495 1.1722 1.4482 0.0013 0.11%
2025-04-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1722 1.4482 1.1708 1.4468 0.0014 0.12%
2025-04-02 003498 前海联合添和纯债A 1.1708 1.4468 1.1704 1.4464 0.0004 0.03%
2025-04-01 003498 前海联合添和纯债A 1.1704 1.4464 1.1704 1.4464 0.0000 0.00%
2025-03-31 003498 前海联合添和纯债A 1.1704 1.4464 1.1705 1.4465 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1705 1.4465 1.1704 1.4464 0.0001 0.01%
2025-03-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1704 1.4464 1.1705 1.4465 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1705 1.4465 1.1700 1.4460 0.0005 0.04%
2025-03-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1700 1.4460 1.1697 1.4457 0.0003 0.03%
2025-03-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1697 1.4457 1.1694 1.4454 0.0003 0.03%
2025-03-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1694 1.4454 1.1694 1.4454 0.0000 0.00%
2025-03-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1694 1.4454 1.1688 1.4448 0.0006 0.05%
2025-03-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1688 1.4448 1.1687 1.4447 0.0001 0.01%
2025-03-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1687 1.4447 1.1686 1.4446 0.0001 0.01%
2025-03-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1686 1.4446 1.1693 1.4453 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1693 1.4453 1.1695 1.4455 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1695 1.4455 1.1693 1.4453 0.0002 0.02%
2025-03-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1693 1.4453 1.1687 1.4447 0.0006 0.05%
2025-03-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1687 1.4447 1.1696 1.4456 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1696 1.4456 1.1695 1.4455 0.0001 0.01%
2025-03-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1695 1.4455 1.1706 1.4466 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1706 1.4466 1.1709 1.4469 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1709 1.4469 1.1709 1.4469 0.0000 0.00%
2025-03-04 003498 前海联合添和纯债A 1.1709 1.4469 1.1710 1.4470 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1710 1.4470 1.1704 1.4464 0.0006 0.05%
2025-02-28 003498 前海联合添和纯债A 1.1704 1.4464 1.1701 1.4461 0.0003 0.03%
2025-02-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1701 1.4461 1.1703 1.4463 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1703 1.4463 1.1701 1.4461 0.0002 0.02%
2025-02-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1701 1.4461 1.1698 1.4458 0.0003 0.03%
2025-02-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1698 1.4458 1.1710 1.4470 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1710 1.4470 1.1716 1.4476 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1716 1.4476 1.1725 1.4485 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1725 1.4485 1.1718 1.4478 0.0007 0.06%
2025-02-18 003498 前海联合添和纯债A 1.1718 1.4478 1.1728 1.4488 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1728 1.4488 1.1741 1.4501 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1741 1.4501 1.1753 1.4513 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1753 1.4513 1.1751 1.4511 0.0002 0.02%
2025-02-12 003498 前海联合添和纯债A 1.1751 1.4511 1.1752 1.4512 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003498 前海联合添和纯债A 1.1752 1.4512 1.1747 1.4507 0.0005 0.04%
2025-02-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1747 1.4507 1.1756 1.4516 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1756 1.4516 1.1757 1.4517 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1757 1.4517 1.1750 1.4510 0.0007 0.06%
2025-02-05 003498 前海联合添和纯债A 1.1750 1.4510 1.1738 1.4498 0.0012 0.10%
2025-01-27 003498 前海联合添和纯债A 1.1738 1.4498 1.1722 1.4482 0.0016 0.14%
2025-01-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1722 1.4482 1.1723 1.4483 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1723 1.4483 1.1725 1.4485 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 003498 前海联合添和纯债A 1.1725 1.4485 1.1724 1.4484 0.0001 0.01%
2025-01-21 003498 前海联合添和纯债A 1.1724 1.4484 1.1714 1.4474 0.0010 0.09%
2025-01-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1714 1.4474 1.1718 1.4478 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 003498 前海联合添和纯债A 1.1718 1.4478 1.1726 1.4486 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 003498 前海联合添和纯债A 1.1726 1.4486 1.1731 1.4491 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 003498 前海联合添和纯债A 1.1731 1.4491 1.1718 1.4478 0.0013 0.11%
2025-01-14 003498 前海联合添和纯债A 1.1718 1.4478 1.1722 1.4482 -0.0004 -0.03%
2025-01-13 003498 前海联合添和纯债A 1.1722 1.4482 1.1723 1.4483 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 003498 前海联合添和纯债A 1.1723 1.4483 1.1724 1.4484 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003498 前海联合添和纯债A 1.1724 1.4484 1.1740 1.4500 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 003498 前海联合添和纯债A 1.1740 1.4500 1.1745 1.4505 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 003498 前海联合添和纯债A 1.1745 1.4505 1.1754 1.4514 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 003498 前海联合添和纯债A 1.1754 1.4514 1.1753 1.4513 0.0001 0.01%
2025-01-03 003498 前海联合添和纯债A 1.1753 1.4513 1.1742 1.4502 0.0011 0.09%
2025-01-02 003498 前海联合添和纯债A 1.1742 1.4502 1.1699 1.4459 0.0043 0.37%
2024-12-31 003498 前海联合添和纯债A 1.1699 1.4459 1.1680 1.4440 0.0019 0.16%
2024-12-26 003498 前海联合添和纯债A 1.1659 1.4419 1.1655 1.4415 0.0004 0.03%
2024-12-25 003498 前海联合添和纯债A 1.1655 1.4415 1.1666 1.4426 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 003498 前海联合添和纯债A 1.1666 1.4426 1.1680 1.4440 -0.0014 -0.12%
2024-12-23 003498 前海联合添和纯债A 1.1680 1.4440 1.1677 1.4437 0.0003 0.03%
2024-12-20 003498 前海联合添和纯债A 1.1677 1.4437 1.1641 1.4401 0.0036 0.31%
2024-12-19 003498 前海联合添和纯债A 1.1641 1.4401 1.1652 1.4412 -0.0011 -0.09%
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前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合新思路混合C 1.7620 0.09%
前海联合新思路混合A 1.6399 0.08%
前海联合泳辉纯债A 1.1311 0.03%
前海联合泳辉纯债C 1.4314 0.03%
前海联合添和纯债A 1.1761 0.02%
前海联合泰瑞纯债A 1.1270 0.02%
前海联合添和纯债C 1.1252 0.01%
前海联合泓元定开债券 1.1324 0.01%
前海联合泓瑞定开债券 1.1233 0.01%
前海联合润盈短债A 1.0800 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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