前海联合添和纯债A基金净值查询(003498)
今天最新净值
1.1761
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.4521
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0264亿
- 最近资产：0.03亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张雅洁 曾婷婷 孙连玉 张文
近一月,前海联合添和纯债A(003498)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
1.4521 |
1.1759 |
1.4519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1759 |
1.4519 |
1.1753 |
1.4513 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1753 |
1.4513 |
1.1751 |
1.4511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1751 |
1.4511 |
1.1756 |
1.4516 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1756 |
1.4516 |
1.1761 |
1.4521 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
1.4521 |
1.1756 |
1.4516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1756 |
1.4516 |
1.1755 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1755 |
1.4515 |
1.1752 |
1.4512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1752 |
1.4512 |
1.1754 |
1.4514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1754 |
1.4514 |
1.1748 |
1.4508 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1748 |
1.4508 |
1.1759 |
1.4519 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1759 |
1.4519 |
1.1761 |
1.4521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
1.4521 |
1.1764 |
1.4524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1764 |
1.4524 |
1.1761 |
1.4521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
1.4521 |
1.1759 |
1.4519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1759 |
1.4519 |
1.1761 |
1.4521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1761 |
1.4521 |
1.1769 |
1.4529 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1769 |
1.4529 |
1.1771 |
1.4531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1771 |
1.4531 |
1.1770 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1770 |
1.4530 |
1.1770 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1770 |
1.4530 |
1.1771 |
1.4531 |
-0.0001 |
-0.01% |
