前海联合添利债券A基金净值查询(003180)
今天最新净值
1.1250
0.0012 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1387
0.0022 0.1894%
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9681亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 黄浩东 孟晓婧
近一周,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1409 |
1.1989 |
1.1365 |
1.1945 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1365 |
1.1945 |
1.1354 |
1.1934 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1354 |
1.1934 |
1.1342 |
1.1922 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1342 |
1.1922 |
1.1387 |
1.1967 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1387 |
1.1967 |
1.1435 |
1.2015 |
-0.0048 |
-0.42% |
