中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询(001275)
今天最新净值
0.9010
0.0140 1.5800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8803
-0.0027 -0.3013%
- 累计净值:0.9010
- 成立日期:2015-07-23
- 基金类型:
- 成立份额:8.080亿份
- 最近份额:1.1171亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:周楠 宫正 李沐曦
近一季,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率-0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0150 |
1.73% |
2024-03-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0210 |
-2.36% |
2024-03-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0040 |
0.45% |
2024-03-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0150 |
-1.67% |
2024-03-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-03-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0080 |
-0.88% |
2024-03-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-03-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0170 |
1.89% |
2024-03-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0140 |
1.58% |
|
2024-03-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0130 |
-1.44% |
2024-03-13 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0070 |
0.78% |
2024-03-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0220 |
2.53% |
2024-03-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0100 |
-1.14% |
2024-03-06 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-03-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0050 |
0.57% |
2024-03-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0180 |
2.09% |
2024-02-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0320 |
3.85% |
2024-02-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0370 |
-4.26% |
2024-02-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0270 |
3.21% |
2024-02-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0070 |
0.84% |
2024-02-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0110 |
1.34% |
|
2024-02-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0080 |
0.98% |
2024-02-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0030 |
0.37% |
2024-02-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0100 |
-1.22% |
2024-02-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0080 |
0.98% |
2024-02-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0260 |
3.30% |
2024-02-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0120 |
1.55% |
2024-02-06 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0380 |
5.15% |
2024-02-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0090 |
-1.20% |
2024-02-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0180 |
-2.35% |
2024-02-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0080 |
1.06% |
2024-01-31 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0140 |
-1.82% |
2024-01-30 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0130 |
-1.66% |
2024-01-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0210 |
-2.61% |
2024-01-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0200 |
-2.42% |
2024-01-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0070 |
0.86% |
2024-01-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0030 |
0.37% |
2024-01-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0240 |
-2.86% |
2024-01-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-01-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0110 |
1.33% |
2024-01-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0200 |
-2.35% |
2024-01-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0020 |
0.24% |
2024-01-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-01-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0080 |
-0.93% |
2024-01-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0060 |
0.70% |
2024-01-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0090 |
-1.05% |
2024-01-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0040 |
0.47% |
2024-01-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0180 |
-2.06% |
2024-01-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0080 |
-0.91% |
2024-01-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0100 |
-1.12% |
2024-01-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0200 |
-2.19% |
2024-01-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0120 |
-1.30% |
2023-12-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0150 |
1.65% |