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中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询(001275)

今天最新净值 0.9010 0.0140 1.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8803 -0.0027 -0.3013%
  • 累计净值:0.9010
  • 成立日期:2015-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.080亿份
  • 最近份额:1.1171亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:周楠 宫正 李沐曦
近一季中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8680 0.8680 0.0150 1.73%
2024-03-27 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.8890 0.8890 -0.0210 -2.36%
2024-03-26 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45%
2024-03-25 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8850 0.8850 0.9000 0.9000 -0.0150 -1.67%
2024-03-22 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9000 0.9000 0.9050 0.9050 -0.0050 -0.55%
2024-03-21 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.9130 0.9130 -0.0080 -0.88%
2024-03-20 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.11%
2024-03-19 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.9180 0.9180 -0.0040 -0.44%
2024-03-18 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9010 0.9010 0.0170 1.89%
2024-03-15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58%
2024-03-14 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.9000 0.9000 -0.0130 -1.44%
2024-03-13 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22%
2024-03-12 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.8990 0.8990 -0.0010 -0.11%
2024-03-11 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8990 0.8990 0.8920 0.8920 0.0070 0.78%
2024-03-08 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8920 0.8920 0.8700 0.8700 0.0220 2.53%
2024-03-07 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.8800 0.8800 -0.0100 -1.14%
2024-03-06 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.8840 0.8840 -0.0040 -0.45%
2024-03-05 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8860 0.8860 -0.0020 -0.23%
2024-03-04 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.57%
2024-03-01 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8810 0.8810 0.8630 0.8630 0.0180 2.09%
2024-02-29 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.8310 0.8310 0.0320 3.85%
2024-02-28 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8310 0.8310 0.8680 0.8680 -0.0370 -4.26%
2024-02-27 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.8410 0.8410 0.0270 3.21%
2024-02-26 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84%
2024-02-23 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8340 0.8340 0.8230 0.8230 0.0110 1.34%
2024-02-22 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98%
2024-02-21 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37%
2024-02-20 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8220 0.8220 -0.0100 -1.22%
2024-02-19 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8220 0.8220 0.8140 0.8140 0.0080 0.98%
2024-02-08 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.7880 0.7880 0.0260 3.30%
2024-02-07 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55%
2024-02-06 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7760 0.7760 0.7380 0.7380 0.0380 5.15%
2024-02-05 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7380 0.7380 0.7470 0.7470 -0.0090 -1.20%
2024-02-02 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.7650 0.7650 -0.0180 -2.35%
2024-02-01 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06%
2024-01-31 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7710 0.7710 -0.0140 -1.82%
2024-01-30 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7840 0.7840 -0.0130 -1.66%
2024-01-29 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7840 0.7840 0.8050 0.8050 -0.0210 -2.61%
2024-01-26 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.8250 0.8250 -0.0200 -2.42%
2024-01-25 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8250 0.8250 0.8180 0.8180 0.0070 0.86%
2024-01-24 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2024-01-23 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.37%
2024-01-22 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8150 0.8150 0.8390 0.8390 -0.0240 -2.86%
2024-01-19 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8410 0.8410 -0.0020 -0.24%
2024-01-18 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8410 0.8410 0.8300 0.8300 0.0110 1.33%
2024-01-17 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8500 0.8500 -0.0200 -2.35%
2024-01-16 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24%
2024-01-15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8480 0.8480 0.8500 0.8500 -0.0020 -0.24%
2024-01-12 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8500 0.8500 0.8580 0.8580 -0.0080 -0.93%
2024-01-11 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70%
2024-01-10 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.8610 0.8610 -0.0090 -1.05%
2024-01-09 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47%
2024-01-08 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8570 0.8570 0.8750 0.8750 -0.0180 -2.06%
2024-01-05 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8750 0.8750 0.8830 0.8830 -0.0080 -0.91%
2024-01-04 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8930 0.8930 -0.0100 -1.12%
2024-01-03 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.9130 0.9130 -0.0200 -2.19%
2024-01-02 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9250 0.9250 -0.0120 -1.30%
2023-12-29 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.9100 0.9100 0.0150 1.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%