中邮先进制造混合发起式A基金净值查询(024261)

今天最新净值 0.8510 0.0052 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9560 0.0092 0.9666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8510
成立日期：2025-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：金振振沈路遥

近一季中邮先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮先进制造混合发起式A(024261)基金累计收益率-17.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8364	0.8364	0.8510	0.8510	-0.0146	-1.75%
2026-09-14	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8510	0.8510	0.8458	0.8458	0.0052	0.61%
2026-09-11	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8458	0.8458	0.8595	0.8595	-0.0137	-1.59%
2026-09-10	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8595	0.8595	0.8808	0.8808	-0.0213	-2.48%
2026-09-09	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8808	0.8808	0.8891	0.8891	-0.0083	-0.94%
2026-09-08	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8891	0.8891	0.8933	0.8933	-0.0042	-0.47%
2026-09-07	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8933	0.8933	0.8616	0.8616	0.0317	3.68%
2026-09-04	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8616	0.8616	0.8852	0.8852	-0.0236	-2.74%
2026-09-03	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8852	0.8852	0.8743	0.8743	0.0109	1.25%
2026-09-02	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8743	0.8743	0.8801	0.8801	-0.0058	-0.66%

2026-09-01	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8801	0.8801	0.8940	0.8940	-0.0139	-1.55%
2026-08-31	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8940	0.8940	0.8840	0.8840	0.0100	1.13%
2026-08-28	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8840	0.8840	0.8993	0.8993	-0.0153	-1.73%
2026-08-27	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8993	0.8993	0.8806	0.8806	0.0187	2.12%
2026-08-26	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8806	0.8806	0.8869	0.8869	-0.0063	-0.71%
2026-08-25	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8869	0.8869	0.8813	0.8813	0.0056	0.64%
2026-08-24	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8813	0.8813	0.8960	0.8960	-0.0147	-1.64%
2026-08-21	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8960	0.8960	0.8809	0.8809	0.0151	1.71%
2026-08-20	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8809	0.8809	0.8783	0.8783	0.0026	0.30%
2026-08-19	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8783	0.8783	0.9543	0.9543	-0.0760	-8.65%
2026-08-18	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9543	0.9543	0.9469	0.9469	0.0074	0.78%
2026-08-17	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9469	0.9469	0.9214	0.9214	0.0255	2.77%
2026-08-14	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9214	0.9214	0.9263	0.9263	-0.0049	-0.53%
2026-08-13	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9263	0.9263	0.9289	0.9289	-0.0026	-0.28%
2026-08-12	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9289	0.9289	0.9280	0.9280	0.0009	0.10%

2026-08-11	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9280	0.9280	0.9035	0.9035	0.0245	2.71%
2026-08-10	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9035	0.9035	0.9124	0.9124	-0.0089	-0.98%
2026-08-07	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9124	0.9124	0.9094	0.9094	0.0030	0.33%
2026-08-06	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9094	0.9094	0.9100	0.9100	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9100	0.9100	0.8934	0.8934	0.0166	1.86%
2026-08-04	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8934	0.8934	0.8826	0.8826	0.0108	1.22%
2026-08-03	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8826	0.8826	0.8751	0.8751	0.0075	0.86%
2026-07-31	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8751	0.8751	0.8418	0.8418	0.0333	3.96%
2026-07-30	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8418	0.8418	0.8637	0.8637	-0.0219	-2.54%
2026-07-29	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8637	0.8637	0.8638	0.8638	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8638	0.8638	0.8947	0.8947	-0.0309	-3.45%
2026-07-27	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8947	0.8947	0.8864	0.8864	0.0083	0.94%
2026-07-24	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8864	0.8864	0.9100	0.9100	-0.0236	-2.59%
2026-07-23	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9100	0.9100	0.9105	0.9105	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9105	0.9105	0.9310	0.9310	-0.0205	-2.20%
2026-07-21	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9310	0.9310	0.8966	0.8966	0.0344	3.84%
2026-07-20	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.8966	0.8966	0.9229	0.9229	-0.0263	-2.85%
2026-07-17	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9229	0.9229	0.9874	0.9874	-0.0645	-6.53%
2026-07-16	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9874	0.9874	1.0185	1.0185	-0.0311	-3.05%
2026-07-15	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0185	1.0185	1.0346	1.0346	-0.0161	-1.56%
2026-07-14	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0346	1.0346	1.0137	1.0137	0.0209	2.06%
2026-07-13	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0137	1.0137	1.0742	1.0742	-0.0605	-5.97%
2026-07-10	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0742	1.0742	1.0802	1.0802	-0.0060	-0.56%
2026-07-09	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0802	1.0802	1.0641	1.0641	0.0161	1.51%
2026-07-08	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0641	1.0641	1.1168	1.1168	-0.0527	-4.95%
2026-07-07	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1168	1.1168	1.1488	1.1488	-0.0320	-2.87%
2026-07-06	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1488	1.1488	1.1740	1.1740	-0.0252	-2.15%
2026-07-03	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1740	1.1740	1.1158	1.1158	0.0582	5.22%
2026-07-02	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1158	1.1158	1.1014	1.1014	0.0144	1.31%
2026-07-01	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1014	1.1014	1.0915	1.0915	0.0099	0.91%
2026-06-30	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0915	1.0915	1.0622	1.0622	0.0293	2.76%
2026-06-29	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0622	1.0622	1.0559	1.0559	0.0063	0.60%
2026-06-26	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0559	1.0559	1.0855	1.0855	-0.0296	-2.73%
2026-06-25	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0855	1.0855	1.0909	1.0909	-0.0054	-0.50%
2026-06-24	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0909	1.0909	1.0808	1.0808	0.0101	0.93%
2026-06-23	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0808	1.0808	1.0980	1.0980	-0.0172	-1.57%
2026-06-22	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0980	1.0980	1.1061	1.1061	-0.0081	-0.73%
2026-06-18	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1061	1.1061	1.1089	1.1089	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.1089	1.1089	1.0975	1.0975	0.0114	1.04%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%