中邮先进制造混合发起式A基金净值查询(024261)
今天最新净值
0.9836
-0.0090 -0.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9987
0.0056 0.5603%
- 累计净值：0.9836
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：金振振
今年以来,中邮先进制造混合发起式A(024261)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0024 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0227 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9895 |
0.9895 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0072 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0140 |
1.0140 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0228 |
2.25% |
| 2025-10-17 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9912 |
0.9912 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0389 |
-3.92% |
| 2025-10-10 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-09-05 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2025-08-29 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-08-22 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0206 |
2.04% |
| 2025-08-15 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
024261 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
