中邮先进制造混合发起式A基金净值查询(024261)

今天最新净值 0.9931 0.0095 0.97% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9915 -0.0016 -0.1635%

累计净值：0.9931
成立日期：2025-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：金振振

近一月中邮先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮先进制造混合发起式A(024261)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9917	0.9917	0.9931	0.9931	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9931	0.9931	0.9836	0.9836	0.0095	0.97%
2025-12-16	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9836	0.9836	0.9926	0.9926	-0.0090	-0.91%
2025-12-15	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9926	0.9926	0.9968	0.9968	-0.0042	-0.42%
2025-12-12	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9968	0.9968	0.9906	0.9906	0.0062	0.63%
2025-12-11	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9906	0.9906	0.9987	0.9987	-0.0081	-0.81%
2025-12-10	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9987	0.9987	0.9956	0.9956	0.0031	0.31%
2025-12-09	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9956	0.9956	0.9998	0.9998	-0.0042	-0.42%
2025-12-08	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9998	0.9998	0.9947	0.9947	0.0051	0.51%
2025-12-05	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9947	0.9947	0.9855	0.9855	0.0092	0.93%

2025-12-04	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9855	0.9855	0.9831	0.9831	0.0024	0.24%
2025-12-03	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9831	0.9831	0.9868	0.9868	-0.0037	-0.37%
2025-12-02	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9868	0.9868	0.9976	0.9976	-0.0108	-1.08%
2025-12-01	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9976	0.9976	0.9899	0.9899	0.0077	0.78%
2025-11-28	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9899	0.9899	0.9795	0.9795	0.0104	1.06%
2025-11-27	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9795	0.9795	0.9781	0.9781	0.0014	0.14%
2025-11-26	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9781	0.9781	0.9815	0.9815	-0.0034	-0.35%
2025-11-25	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9815	0.9815	0.9762	0.9762	0.0053	0.54%
2025-11-24	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9762	0.9762	0.9668	0.9668	0.0094	0.97%
2025-11-21	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9668	0.9668	0.9895	0.9895	-0.0227	-2.29%
2025-11-20	024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9895	0.9895	1.0005	1.0005	-0.0110	-1.10%
2025-11-19	024261	中邮先进制造混合发起式A	1.0005	1.0005	1.0035	1.0035	-0.0030	-0.30%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1710	0.90%
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中邮悦享6个月持有期混合A	1.1216	0.12%
中邮悦享6个月持有期混合C	1.0978	0.12%
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中邮纯债丰利债券A	1.0409	0.04%
中邮纯债丰利债券C	1.0803	0.04%
中邮纯债聚利A	1.0344	0.03%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%