中邮绝对收益策略定期开放混合(中邮绝对收益)基金净值查询(002224)
今天最新净值
1.0300
-0.0020 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0001
-0.0009 -0.0913%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4891亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：姚艺 邢儒风
近一季中邮绝对收益策略定期开放混合|中邮绝对收益基金净值查询
近一季,中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)基金累计收益率-5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0130 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0250 |
-2.42% |
| 2026-08-07 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-07-31 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0170 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-07-17 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0500 |
-4.84% |
| 2026-07-10 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0880 |
-7.99% |
| 2026-06-30 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0320 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0450 |
3.89% |
| 2026-06-18 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0240 |
2.20% |
