中邮绝对收益策略定期开放混合基金净值查询(002224)
今天最新净值
0.9840
0.0140 1.4400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9903
0.0063 0.6431%
- 累计净值：0.9840
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5313亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 王高
近一季,中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0140 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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