中邮沪港深精选混合基金净值查询(006477)
今天最新净值
0.6810
-0.0086 -1.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6881
0.0188 2.8154%
- 累计净值：0.6810
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0882亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：陈鸿平 武志骁
近一季,中邮沪港深精选混合(006477)基金累计收益率-9.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0206 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0163 |
2.57% |
| 2024-04-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6346 |
0.6346 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0098 |
1.57% |
| 2024-04-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0184 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0081 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0018 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0098 |
1.48% |
| 2024-04-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0084 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0130 |
-1.94% |
| 2024-04-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0108 |
1.63% |
| 2024-04-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6614 |
0.6614 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0133 |
2.05% |
| 2024-03-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0147 |
-2.22% |
| 2024-03-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6628 |
0.6628 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0055 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6813 |
0.6813 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0110 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0113 |
1.66% |
|
|
| 2024-03-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0086 |
-1.25% |
| 2024-03-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6896 |
0.6896 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0117 |
-1.67% |
| 2024-03-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0322 |
4.82% |
| 2024-03-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0212 |
3.28% |
| 2024-03-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6462 |
0.6462 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0055 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0126 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0144 |
2.25% |
| 2024-03-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0240 |
-3.62% |
| 2024-03-04 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0123 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0073 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0209 |
-3.14% |
| 2024-02-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0141 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6528 |
0.6528 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0080 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0175 |
2.79% |
| 2024-02-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0118 |
1.92% |
| 2024-02-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2024-02-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0344 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5844 |
0.5844 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0081 |
-1.37% |
| 2024-02-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0133 |
2.30% |
| 2024-01-31 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0181 |
-3.03% |
| 2024-01-30 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0222 |
-3.58% |
| 2024-01-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0306 |
-4.69% |
