中邮沪港深精选混合基金净值查询(006477)
今天最新净值
0.8560
-0.0043 -0.5000%
2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考)
0.7804
-0.0100 -1.2712%
- 累计净值:0.8560
- 成立日期:2019-03-28
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.0882亿
- 最近资产:0.42亿元
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:陈鸿平
近一季,中邮沪港深精选混合(006477)基金累计收益率-10.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-12-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0112 |
-1.42% |
2023-11-30 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0122 |
-1.52% |
2023-11-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0238 |
-2.88% |
2023-11-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0108 |
-1.29% |
2023-11-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0015 |
-0.18% |
2023-11-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0212 |
-2.47% |
2023-11-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0159 |
1.88% |
2023-11-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0082 |
-0.96% |
2023-11-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0180 |
2.14% |
2023-11-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0159 |
-1.86% |
|
2023-11-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0158 |
-1.81% |
2023-11-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0307 |
3.65% |
2023-11-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0014 |
0.17% |
2023-11-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0167 |
2.03% |
2023-11-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8239 |
0.8239 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0321 |
-3.75% |
2023-11-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0043 |
-0.50% |
2023-11-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0060 |
-0.69% |
2023-11-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0142 |
-1.61% |
2023-11-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8805 |
0.8805 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0433 |
5.17% |
2023-11-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0321 |
3.99% |
2023-11-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0055 |
0.69% |
2023-11-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0056 |
-0.70% |
2023-10-31 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0180 |
-2.19% |
2023-10-30 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0096 |
1.18% |
2023-10-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8136 |
0.8136 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0202 |
2.55% |
|
2023-10-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0069 |
-0.86% |
2023-10-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0069 |
0.87% |
2023-10-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0030 |
-0.38% |
2023-10-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7964 |
0.7964 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-10-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0080 |
-0.99% |
2023-10-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0210 |
-2.54% |
2023-10-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0159 |
-1.89% |
2023-10-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0032 |
0.38% |
2023-10-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0172 |
-2.01% |
2023-10-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0196 |
-2.24% |
2023-10-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0163 |
1.90% |
2023-10-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0261 |
3.13% |
2023-10-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0061 |
0.74% |
2023-10-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0077 |
0.94% |
2023-09-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0104 |
-1.25% |
2023-09-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0025 |
0.30% |
2023-09-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0158 |
-1.87% |
2023-09-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0181 |
-2.10% |
2023-09-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0283 |
3.40% |
2023-09-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0187 |
-2.20% |
2023-09-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0144 |
-1.66% |
2023-09-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0014 |
0.16% |
2023-09-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8643 |
0.8643 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0184 |
-2.08% |
2023-09-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0062 |
0.71% |
2023-09-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8765 |
0.8765 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0014 |
-0.16% |
2023-09-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0044 |
-0.50% |
2023-09-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0063 |
-0.71% |
2023-09-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0015 |
0.17% |
2023-09-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0026 |
0.29% |
2023-09-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8845 |
0.8845 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0206 |
-2.28% |
2023-09-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-09-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0171 |
-1.85% |
2023-09-04 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0220 |
2.44% |