中邮沪港深精选混合A基金净值查询(006477)
今天最新净值
1.1732
0.0154 1.33%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1287
-0.0166 -1.4486%
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3973亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：陈鸿平 武志骁
近一季,中邮沪港深精选混合A(006477)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0279 |
-2.38% |
| 2025-12-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0202 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0158 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0245 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0298 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0191 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0261 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0269 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0272 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0177 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0268 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0372 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0235 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0338 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2704 |
1.2704 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0358 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0219 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0191 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0273 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0258 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0340 |
2.75% |
| 2025-09-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0024 |
0.19% |
