中邮沪港深精选混合基金净值查询(006477)
今天最新净值
0.8234
0.0266 3.3400%
2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考)
%
2022-05-25 15:54:59
- 累计净值：0.8234
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0610亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：陈鸿平
近一季,中邮沪港深精选混合(006477)基金累计收益率-16.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-05-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0287 |
-3.60% |
| 2022-05-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7975 |
0.7975 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0259 |
-3.15% |
| 2022-05-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0266 |
3.34% |
| 2022-05-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0154 |
-1.90% |
| 2022-05-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2022-05-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0376 |
4.80% |
| 2022-05-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2022-05-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7841 |
0.7841 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0390 |
5.23% |
| 2022-05-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0217 |
-2.83% |
| 2022-05-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0260 |
3.51% |
|
|
| 2022-05-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0214 |
-2.81% |
| 2022-05-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0053 |
0.70% |
| 2022-05-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0282 |
-3.59% |
| 2022-05-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7851 |
0.7851 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0361 |
-4.40% |
| 2022-04-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0612 |
8.05% |
| 2022-04-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0094 |
1.25% |
| 2022-04-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0142 |
1.93% |
| 2022-04-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0213 |
2.98% |
| 2022-04-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0319 |
-4.27% |
| 2022-04-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0076 |
1.03% |
| 2022-04-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0206 |
-2.71% |
| 2022-04-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2022-04-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0236 |
-3.01% |
| 2022-04-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2022-04-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0034 |
0.43% |
|
|
| 2022-04-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0121 |
1.57% |
| 2022-04-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0005 |
0.06% |
| 2022-04-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7708 |
0.7708 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0113 |
1.49% |
| 2022-04-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0393 |
-4.92% |
| 2022-04-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2022-04-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0198 |
-2.40% |
| 2022-04-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0115 |
1.41% |
| 2022-04-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8139 |
0.8139 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2022-03-31 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0106 |
-1.28% |
| 2022-03-30 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8304 |
0.8304 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0035 |
0.42% |
| 2022-03-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0152 |
1.87% |
| 2022-03-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0176 |
2.22% |
| 2022-03-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0287 |
-3.49% |
| 2022-03-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0209 |
-2.48% |
| 2022-03-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8437 |
0.8437 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0093 |
1.11% |
| 2022-03-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8344 |
0.8344 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0244 |
3.01% |
| 2022-03-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2022-03-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2022-03-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8257 |
0.8257 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0400 |
5.09% |
| 2022-03-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7857 |
0.7857 |
0.6787 |
0.6787 |
0.1070 |
15.77% |
| 2022-03-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6787 |
0.6787 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0479 |
-6.59% |
| 2022-03-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0606 |
-7.70% |
| 2022-03-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7872 |
0.7872 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0246 |
-3.03% |
| 2022-03-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8118 |
0.8118 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0054 |
0.67% |
| 2022-03-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2022-03-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0201 |
-2.41% |
| 2022-03-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0309 |
-3.58% |
| 2022-03-04 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0212 |
-2.39% |
| 2022-03-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0193 |
-2.13% |
| 2022-03-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0229 |
-2.47% |
| 2022-03-01 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0015 |
0.16% |
| 2022-02-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9259 |
0.9259 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2022-02-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0123 |
1.34% |
