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中邮纯债聚利债券C基金净值查询(002275)

今天最新净值 1.1542 0.0006 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4607
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5944亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:武志骁 张悦 郭志红
近一季中邮纯债聚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1574 1.4639 1.1562 1.4627 0.0012 0.10%
2024-03-26 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1562 1.4627 1.1558 1.4623 0.0004 0.03%
2024-03-25 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1558 1.4623 1.1559 1.4624 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1559 1.4624 1.1559 1.4624 0.0000 0.00%
2024-03-21 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1559 1.4624 1.1554 1.4619 0.0005 0.04%
2024-03-20 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1554 1.4619 1.1557 1.4622 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1557 1.4622 1.1552 1.4617 0.0005 0.04%
2024-03-18 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1552 1.4617 1.1542 1.4607 0.0010 0.09%
2024-03-15 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1542 1.4607 1.1536 1.4601 0.0006 0.05%
2024-03-14 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1536 1.4601 1.1542 1.4607 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1542 1.4607 1.1543 1.4608 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1543 1.4608 1.1549 1.4614 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1549 1.4614 1.1553 1.4618 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1553 1.4618 1.1554 1.4619 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1554 1.4619 1.1557 1.4622 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1557 1.4622 1.1546 1.4611 0.0011 0.10%
2024-03-05 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1546 1.4611 1.1542 1.4607 0.0004 0.03%
2024-03-04 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1542 1.4607 1.1537 1.4602 0.0005 0.04%
2024-03-01 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1537 1.4602 1.1546 1.4611 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1546 1.4611 1.1542 1.4607 0.0004 0.03%
2024-02-28 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1542 1.4607 1.1538 1.4603 0.0004 0.03%
2024-02-27 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1538 1.4603 1.1540 1.4605 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1540 1.4605 1.1535 1.4600 0.0005 0.04%
2024-02-23 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1535 1.4600 1.1532 1.4597 0.0003 0.03%
2024-02-22 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1532 1.4597 1.1524 1.4589 0.0008 0.07%
2024-02-21 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1524 1.4589 1.1522 1.4587 0.0002 0.02%
2024-02-20 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1522 1.4587 1.1512 1.4577 0.0010 0.09%
2024-02-19 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1512 1.4577 1.1503 1.4568 0.0009 0.08%
2024-02-08 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1503 1.4568 1.1501 1.4566 0.0002 0.02%
2024-02-07 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1501 1.4566 1.1491 1.4556 0.0010 0.09%
2024-02-06 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1491 1.4556 1.1503 1.4568 -0.0012 -0.10%
2024-02-05 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1503 1.4568 1.1500 1.4565 0.0003 0.03%
2024-02-02 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1500 1.4565 1.1497 1.4562 0.0003 0.03%
2024-02-01 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1497 1.4562 1.1500 1.4565 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1500 1.4565 1.1501 1.4566 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1501 1.4566 1.1492 1.4557 0.0009 0.08%
2024-01-29 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1492 1.4557 1.1484 1.4549 0.0008 0.07%
2024-01-26 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1484 1.4549 1.1484 1.4549 0.0000 0.00%
2024-01-25 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1484 1.4549 1.1477 1.4542 0.0007 0.06%
2024-01-24 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1477 1.4542 1.1473 1.4538 0.0004 0.03%
2024-01-23 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1473 1.4538 1.1477 1.4542 -0.0004 -0.03%
2024-01-22 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1477 1.4542 1.1473 1.4538 0.0004 0.03%
2024-01-19 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1473 1.4538 1.1465 1.4530 0.0008 0.07%
2024-01-18 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1465 1.4530 1.1462 1.4527 0.0003 0.03%
2024-01-17 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1462 1.4527 1.1458 1.4523 0.0004 0.03%
2024-01-16 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1458 1.4523 1.1460 1.4525 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1460 1.4525 1.1458 1.4523 0.0002 0.02%
2024-01-12 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1458 1.4523 1.1459 1.4524 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1459 1.4524 1.1458 1.4523 0.0001 0.01%
2024-01-10 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1458 1.4523 1.1461 1.4526 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1461 1.4526 1.1457 1.4522 0.0004 0.03%
2024-01-08 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1457 1.4522 1.1457 1.4522 0.0000 0.00%
2024-01-05 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1457 1.4522 1.1451 1.4516 0.0006 0.05%
2024-01-04 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1451 1.4516 1.1453 1.4518 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1453 1.4518 1.1454 1.4519 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1454 1.4519 1.1465 1.4530 -0.0011 -0.10%
2023-12-29 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1465 1.4530 1.1462 1.4527 0.0003 0.03%
2023-12-28 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1462 1.4527 1.1459 1.4524 0.0003 0.03%