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中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

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今天最新净值 1.0245 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5020
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：12.64亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦郭志红

今年以来中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0249	1.5024	1.0245	1.5020	0.0004	0.04%
2025-12-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0245	1.5020	1.0244	1.5019	0.0001	0.01%
2025-12-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0244	1.5019	1.0245	1.5020	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0245	1.5020	1.0247	1.5022	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0247	1.5022	1.0244	1.5019	0.0003	0.03%
2025-12-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0244	1.5019	1.0242	1.5017	0.0002	0.02%
2025-12-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0239	1.5014	0.0003	0.03%
2025-12-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0239	1.5014	1.0237	1.5012	0.0002	0.02%
2025-12-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0237	1.5012	1.0234	1.5009	0.0003	0.03%
2025-12-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0234	1.5009	1.0241	1.5016	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0242	1.5017	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0242	1.5017	0.0000	0.00%
2025-12-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0241	1.5016	0.0001	0.01%
2025-11-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0239	1.5014	0.0002	0.02%
2025-11-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0239	1.5014	1.0240	1.5015	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0240	1.5015	1.0243	1.5018	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0244	1.5019	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0244	1.5019	1.0243	1.5018	0.0001	0.01%
2025-11-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0243	1.5018	0.0000	0.00%
2025-11-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0242	1.5017	0.0001	0.01%
2025-11-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0242	1.5017	0.0000	0.00%
2025-11-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0242	1.5017	0.0000	0.00%
2025-11-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0241	1.5016	0.0001	0.01%
2025-11-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0240	1.5015	0.0001	0.01%
2025-11-13	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0240	1.5015	1.0240	1.5015	0.0000	0.00%

2025-11-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0240	1.5015	1.0238	1.5013	0.0002	0.02%
2025-11-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0238	1.5013	1.0237	1.5012	0.0001	0.01%
2025-11-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0237	1.5012	1.0235	1.5010	0.0002	0.02%
2025-11-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0235	1.5010	1.0237	1.5012	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0237	1.5012	1.0239	1.5014	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0239	1.5014	1.0239	1.5014	0.0000	0.00%
2025-11-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0239	1.5014	1.0240	1.5015	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0240	1.5015	1.0241	1.5016	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0237	1.5012	0.0004	0.04%
2025-10-30	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0237	1.5012	1.0233	1.5008	0.0004	0.04%
2025-10-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0233	1.5008	1.0228	1.5003	0.0005	0.05%
2025-10-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0228	1.5003	1.0221	1.4996	0.0007	0.07%
2025-10-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0221	1.4996	1.0219	1.4994	0.0002	0.02%
2025-10-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0219	1.4994	1.0218	1.4993	0.0001	0.01%
2025-10-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0218	1.4993	0.0000	0.00%
2025-10-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0219	1.4994	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0219	1.4994	1.0218	1.4993	0.0001	0.01%
2025-10-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0220	1.4995	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0220	1.4995	1.0218	1.4993	0.0002	0.02%
2025-10-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0218	1.4993	0.0000	0.00%
2025-10-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0218	1.4993	0.0000	0.00%
2025-10-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0218	1.4993	0.0000	0.00%
2025-10-13	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0216	1.4991	0.0002	0.02%
2025-10-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0216	1.4991	1.0217	1.4992	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0217	1.4992	1.0214	1.4989	0.0003	0.03%
2025-09-30	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0214	1.4989	1.0210	1.4985	0.0004	0.04%
2025-09-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0210	1.4985	0.0000	0.00%
2025-09-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0209	1.4984	0.0001	0.01%
2025-09-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0209	1.4984	1.0208	1.4983	0.0001	0.01%
2025-09-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0208	1.4983	1.0215	1.4990	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0215	1.4990	1.0219	1.4994	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0219	1.4994	1.0216	1.4991	0.0003	0.03%
2025-09-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0216	1.4991	1.0221	1.4996	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0221	1.4996	1.0225	1.5000	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0225	1.5000	1.0217	1.4992	0.0008	0.08%
2025-09-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0217	1.4992	1.0212	1.4987	0.0005	0.05%
2025-09-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0212	1.4987	1.0210	1.4985	0.0002	0.02%
2025-09-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0205	1.4980	0.0005	0.05%
2025-09-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0205	1.4980	1.0204	1.4979	0.0001	0.01%
2025-09-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0204	1.4979	1.0210	1.4985	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0213	1.4988	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0213	1.4988	1.0217	1.4992	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0217	1.4992	1.0221	1.4996	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0221	1.4996	1.0221	1.4996	0.0000	0.00%
2025-09-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0221	1.4996	1.0216	1.4991	0.0005	0.05%
2025-09-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0216	1.4991	1.0214	1.4989	0.0002	0.02%
2025-09-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0214	1.4989	1.0212	1.4987	0.0002	0.02%
2025-08-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0212	1.4987	1.0210	1.4985	0.0002	0.02%
2025-08-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0213	1.4988	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0213	1.4988	1.0214	1.4989	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0214	1.4989	1.0212	1.4987	0.0002	0.02%
2025-08-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0212	1.4987	1.0207	1.4982	0.0005	0.05%
2025-08-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0207	1.4982	1.0210	1.4985	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0202	1.4977	0.0008	0.08%
2025-08-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0202	1.4977	1.0203	1.4978	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0203	1.4978	1.0201	1.4976	0.0002	0.02%
2025-08-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0201	1.4976	1.0212	1.4987	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0212	1.4987	1.0216	1.4991	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0216	1.4991	1.0218	1.4993	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0216	1.4991	0.0002	0.02%
2025-08-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0216	1.4991	1.0218	1.4993	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0218	1.4993	1.0222	1.4997	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0222	1.4997	1.0220	1.4995	0.0002	0.02%
2025-08-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0220	1.4995	1.0217	1.4992	0.0003	0.03%
2025-08-06	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0217	1.4992	1.0215	1.4990	0.0002	0.02%
2025-08-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0215	1.4990	1.0215	1.4990	0.0000	0.00%
2025-08-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0215	1.4990	1.0215	1.4990	0.0000	0.00%
2025-08-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0215	1.4990	1.0214	1.4989	0.0001	0.01%
2025-07-31	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0214	1.4989	1.0210	1.4985	0.0004	0.04%
2025-07-30	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0210	1.4985	1.0204	1.4979	0.0006	0.06%
2025-07-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0204	1.4979	1.0211	1.4986	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0211	1.4986	1.0205	1.4980	0.0006	0.06%
2025-07-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0205	1.4980	1.0201	1.4976	0.0004	0.04%
2025-07-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0201	1.4976	1.0226	1.5001	-0.0025	-0.24%
2025-07-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0226	1.5001	1.0233	1.5008	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0233	1.5008	1.0241	1.5016	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0249	1.5024	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0249	1.5024	1.0250	1.5025	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0250	1.5025	1.0249	1.5024	0.0001	0.01%
2025-07-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0249	1.5024	1.0252	1.5027	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0252	1.5027	1.0236	1.5011	0.0016	0.16%
2025-07-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0236	1.5011	1.0242	1.5017	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0243	1.5018	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0257	1.5032	-0.0014	-0.14%
2025-07-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0257	1.5032	1.0257	1.5032	0.0000	0.00%
2025-07-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0257	1.5032	1.0263	1.5038	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0263	1.5038	1.0263	1.5038	0.0000	0.00%
2025-07-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0263	1.5038	1.0263	1.5038	0.0000	0.00%
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2025-02-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0195	1.4970	1.0191	1.4966	0.0004	0.04%
2025-01-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0191	1.4966	1.0177	1.4952	0.0014	0.14%
2025-01-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0177	1.4952	1.0178	1.4953	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0178	1.4953	1.0184	1.4959	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0184	1.4959	1.0187	1.4962	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0187	1.4962	1.0178	1.4953	0.0009	0.09%
2025-01-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0178	1.4953	1.0179	1.4954	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0179	1.4954	1.0181	1.4956	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0181	1.4956	1.0187	1.4962	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0187	1.4962	1.0186	1.4961	0.0001	0.01%
2025-01-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0186	1.4961	1.0176	1.4951	0.0010	0.10%
2025-01-13	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0176	1.4951	1.0185	1.4960	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0185	1.4960	1.0184	1.4959	0.0001	0.01%
2025-01-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0184	1.4959	1.0193	1.4968	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0193	1.4968	1.0196	1.4971	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0196	1.4971	1.0203	1.4978	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0203	1.4978	1.0202	1.4977	0.0001	0.01%
2025-01-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0202	1.4977	1.0200	1.4975	0.0002	0.02%
2025-01-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0200	1.4975	1.0193	1.4968	0.0007	0.07%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8662	4.65%
中邮低碳经济	1.0900	3.12%
中邮价值精选混合A	1.2405	3.03%
中邮价值精选混合C	1.2236	3.03%
中邮未来新蓝筹混合	2.9010	2.93%
中邮研究精选混合	1.4376	2.82%
中邮景泰A	1.3775	2.34%
中邮景泰C	1.3462	2.34%
中邮能源革新混合发起式A	0.7748	2.34%
中邮能源革新混合发起式C	0.7575	2.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%