中邮能源革新混合型发起A基金净值查询(015004)
今天最新净值
0.7834
0.0050 0.6400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7341
0.0039 0.5335%
- 累计净值：0.7834
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5319亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：白鹏
近一季,中邮能源革新混合型发起A(015004)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0096 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0237 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0274 |
-3.73% |
| 2024-04-15 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7393 |
0.7393 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0099 |
1.36% |
|
|
| 2024-04-10 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0079 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0052 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0156 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0124 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0122 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0082 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0093 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0190 |
-2.53% |
| 2024-03-26 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0193 |
-2.49% |
| 2024-03-22 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0112 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7886 |
0.7886 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0116 |
-1.45% |
|
|
| 2024-03-18 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0168 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0217 |
2.83% |
| 2024-03-08 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0154 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0121 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0204 |
2.74% |
| 2024-03-05 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0129 |
-1.70% |
| 2024-03-04 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0079 |
1.07% |
| 2024-02-29 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0229 |
3.19% |
| 2024-02-28 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7183 |
0.7183 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0308 |
-4.11% |
| 2024-02-27 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0175 |
2.39% |
| 2024-02-26 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0147 |
2.06% |
| 2024-02-22 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7134 |
0.7134 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0153 |
2.19% |
| 2024-02-21 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0254 |
3.86% |
| 2024-02-07 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0138 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6443 |
0.6443 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0334 |
5.47% |
| 2024-02-05 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0234 |
-3.69% |
| 2024-02-02 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0205 |
-3.13% |
| 2024-02-01 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0152 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0178 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6908 |
0.6908 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0142 |
-2.01% |
| 2024-01-26 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7050 |
0.7050 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0062 |
-0.87% |
