中邮价值精选混合C基金净值查询(009489)
今天最新净值
0.8582
0.0187 2.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8182
0.0263 3.3268%
- 累计净值：0.8582
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9207亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯 任慧峰 马姝丽
近一季,中邮价值精选混合C(009489)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0245 |
3.09% |
| 2024-04-25 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0248 |
3.22% |
| 2024-04-23 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0094 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0078 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0279 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0257 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0078 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0149 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0105 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0134 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0114 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0126 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0165 |
2.04% |
| 2024-03-27 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0151 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0169 |
-2.01% |
| 2024-03-25 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0316 |
-3.63% |
| 2024-03-22 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0034 |
-0.39% |
|
|
| 2024-03-20 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0110 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0245 |
2.85% |
| 2024-03-15 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0187 |
2.23% |
| 2024-03-14 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-03-12 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0220 |
2.73% |
| 2024-03-07 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0254 |
-3.05% |
| 2024-03-06 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2024-03-04 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0246 |
2.99% |
| 2024-03-01 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0215 |
2.69% |
| 2024-02-29 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0259 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0467 |
-5.69% |
| 2024-02-27 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0247 |
3.10% |
| 2024-02-26 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0120 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0193 |
2.52% |
| 2024-02-22 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0077 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-02-20 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0226 |
3.06% |
| 2024-02-08 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0189 |
2.62% |
| 2024-02-07 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0191 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0312 |
-4.29% |
| 2024-02-02 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0182 |
-2.43% |
| 2024-01-30 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0191 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0253 |
-3.19% |
