中邮价值精选混合C基金净值查询(009489)
今天最新净值
1.2109
-0.0225 -1.82%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2256
0.0391 3.2916%
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5959亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯 任慧峰 马姝丽
近一季,中邮价值精选混合C(009489)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0244 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0225 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0418 |
3.54% |
| 2025-12-05 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0068 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0161 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0182 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-11-21 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0600 |
-5.01% |
| 2025-11-20 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0199 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0282 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0228 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0341 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0227 |
1.88% |
| 2025-11-04 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0264 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0407 |
-3.19% |
| 2025-10-30 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0284 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0297 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0455 |
3.70% |
| 2025-10-24 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0661 |
5.68% |
| 2025-10-23 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-10-22 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0474 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0198 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0442 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0245 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0632 |
-5.28% |
| 2025-10-13 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0670 |
-5.25% |
| 2025-10-09 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0276 |
2.23% |
| 2025-09-26 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0362 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0202 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-22 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0136 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0054 |
0.44% |
