中邮能源革新混合型发起C基金净值查询(015005)
今天最新净值
0.7740
0.0049 0.6400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7388
0.0146 2.0205%
- 累计净值:0.7740
- 成立日期:2022-03-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5336亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:白鹏
近一季,中邮能源革新混合型发起C(015005)基金累计收益率2.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0188 |
-2.53% |
2024-03-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0041 |
-0.55% |
2024-03-25 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0191 |
-2.49% |
2024-03-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0110 |
-1.42% |
2024-03-21 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0038 |
-0.49% |
2024-03-20 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0019 |
0.24% |
2024-03-19 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0115 |
-1.45% |
2024-03-18 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0166 |
2.14% |
2024-03-15 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0049 |
0.64% |
2024-03-14 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0047 |
-0.61% |
|
2024-03-13 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-12 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0064 |
-0.82% |
2024-03-11 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0214 |
2.82% |
2024-03-08 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0151 |
2.03% |
2024-03-07 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0119 |
-1.58% |
2024-03-06 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0202 |
2.75% |
2024-03-05 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0128 |
-1.71% |
2024-03-04 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0074 |
1.00% |
2024-03-01 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0078 |
1.06% |
2024-02-29 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0226 |
3.18% |
2024-02-28 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0305 |
-4.12% |
2024-02-27 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0173 |
2.39% |
2024-02-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0035 |
0.49% |
2024-02-23 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0145 |
2.06% |
2024-02-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0151 |
2.19% |
|
2024-02-21 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0047 |
0.69% |
2024-02-20 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0043 |
0.63% |
2024-02-19 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0053 |
0.78% |
2024-02-08 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0251 |
3.86% |
2024-02-07 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0136 |
2.14% |
2024-02-06 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0330 |
5.46% |
2024-02-05 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0231 |
-3.68% |
2024-02-02 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0203 |
-3.14% |
2024-02-01 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0030 |
-0.46% |
2024-01-31 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0150 |
-2.25% |
2024-01-30 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0177 |
-2.59% |
2024-01-29 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0140 |
-2.01% |
2024-01-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0062 |
-0.88% |
2024-01-25 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7033 |
0.7033 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0148 |
2.15% |
2024-01-24 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-23 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0075 |
1.10% |
2024-01-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6813 |
0.6813 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0309 |
-4.34% |
2024-01-19 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0157 |
-2.16% |
2024-01-18 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0033 |
0.46% |
2024-01-17 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0139 |
-1.88% |
2024-01-16 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0030 |
0.41% |
2024-01-15 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0042 |
-0.57% |
2024-01-12 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0009 |
0.12% |
2024-01-11 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0092 |
1.26% |
2024-01-10 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0032 |
0.44% |
2024-01-09 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-01-08 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0139 |
-1.87% |
2024-01-05 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0083 |
-1.11% |
2024-01-04 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0090 |
-1.19% |
2024-01-03 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0083 |
-1.08% |
2024-01-02 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0090 |
-1.16% |
2023-12-29 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0078 |
1.02% |
2023-12-28 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0245 |
3.29% |