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中邮能源革新混合型发起C基金净值查询(015005)

今天最新净值 0.7740 0.0049 0.6400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7388 0.0146 2.0205%
  • 累计净值:0.7740
  • 成立日期:2022-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5336亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:白鹏
近一季中邮能源革新混合型发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮能源革新混合型发起C(015005)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7242 0.7242 0.7430 0.7430 -0.0188 -2.53%
2024-03-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7430 0.7430 0.7471 0.7471 -0.0041 -0.55%
2024-03-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7471 0.7471 0.7662 0.7662 -0.0191 -2.49%
2024-03-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7662 0.7662 0.7772 0.7772 -0.0110 -1.42%
2024-03-21 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7772 0.7772 0.7810 0.7810 -0.0038 -0.49%
2024-03-20 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7810 0.7810 0.7791 0.7791 0.0019 0.24%
2024-03-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7791 0.7791 0.7906 0.7906 -0.0115 -1.45%
2024-03-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7906 0.7906 0.7740 0.7740 0.0166 2.14%
2024-03-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2024-03-14 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7691 0.7691 0.7738 0.7738 -0.0047 -0.61%
2024-03-13 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7738 0.7738 0.7733 0.7733 0.0005 0.06%
2024-03-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7733 0.7733 0.7797 0.7797 -0.0064 -0.82%
2024-03-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7797 0.7797 0.7583 0.7583 0.0214 2.82%
2024-03-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7583 0.7583 0.7432 0.7432 0.0151 2.03%
2024-03-07 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7432 0.7432 0.7551 0.7551 -0.0119 -1.58%
2024-03-06 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7551 0.7551 0.7349 0.7349 0.0202 2.75%
2024-03-05 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7349 0.7349 0.7477 0.7477 -0.0128 -1.71%
2024-03-04 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7477 0.7477 0.7403 0.7403 0.0074 1.00%
2024-03-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7403 0.7403 0.7325 0.7325 0.0078 1.06%
2024-02-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7325 0.7325 0.7099 0.7099 0.0226 3.18%
2024-02-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7099 0.7099 0.7404 0.7404 -0.0305 -4.12%
2024-02-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7404 0.7404 0.7231 0.7231 0.0173 2.39%
2024-02-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7231 0.7231 0.7196 0.7196 0.0035 0.49%
2024-02-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7196 0.7196 0.7051 0.7051 0.0145 2.06%
2024-02-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7051 0.7051 0.6900 0.6900 0.0151 2.19%
2024-02-21 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6900 0.6900 0.6853 0.6853 0.0047 0.69%
2024-02-20 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6853 0.6853 0.6810 0.6810 0.0043 0.63%
2024-02-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6810 0.6810 0.6757 0.6757 0.0053 0.78%
2024-02-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6757 0.6757 0.6506 0.6506 0.0251 3.86%
2024-02-07 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6506 0.6506 0.6370 0.6370 0.0136 2.14%
2024-02-06 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6370 0.6370 0.6040 0.6040 0.0330 5.46%
2024-02-05 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6040 0.6040 0.6271 0.6271 -0.0231 -3.68%
2024-02-02 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6271 0.6271 0.6474 0.6474 -0.0203 -3.14%
2024-02-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6474 0.6474 0.6504 0.6504 -0.0030 -0.46%
2024-01-31 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6504 0.6504 0.6654 0.6654 -0.0150 -2.25%
2024-01-30 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6654 0.6654 0.6831 0.6831 -0.0177 -2.59%
2024-01-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6831 0.6831 0.6971 0.6971 -0.0140 -2.01%
2024-01-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6971 0.6971 0.7033 0.7033 -0.0062 -0.88%
2024-01-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7033 0.7033 0.6885 0.6885 0.0148 2.15%
2024-01-24 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6885 0.6885 0.6888 0.6888 -0.0003 -0.04%
2024-01-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6888 0.6888 0.6813 0.6813 0.0075 1.10%
2024-01-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6813 0.6813 0.7122 0.7122 -0.0309 -4.34%
2024-01-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7122 0.7122 0.7279 0.7279 -0.0157 -2.16%
2024-01-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7279 0.7279 0.7246 0.7246 0.0033 0.46%
2024-01-17 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7246 0.7246 0.7385 0.7385 -0.0139 -1.88%
2024-01-16 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7385 0.7385 0.7355 0.7355 0.0030 0.41%
2024-01-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7355 0.7355 0.7397 0.7397 -0.0042 -0.57%
2024-01-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7397 0.7397 0.7388 0.7388 0.0009 0.12%
2024-01-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7388 0.7388 0.7296 0.7296 0.0092 1.26%
2024-01-10 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7296 0.7296 0.7264 0.7264 0.0032 0.44%
2024-01-09 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7264 0.7264 0.7277 0.7277 -0.0013 -0.18%
2024-01-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7277 0.7277 0.7416 0.7416 -0.0139 -1.87%
2024-01-05 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7416 0.7416 0.7499 0.7499 -0.0083 -1.11%
2024-01-04 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7499 0.7499 0.7589 0.7589 -0.0090 -1.19%
2024-01-03 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7589 0.7589 0.7672 0.7672 -0.0083 -1.08%
2024-01-02 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7672 0.7672 0.7762 0.7762 -0.0090 -1.16%
2023-12-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7762 0.7762 0.7684 0.7684 0.0078 1.02%
2023-12-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7684 0.7684 0.7439 0.7439 0.0245 3.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%