中邮能源革新混合型发起C基金净值查询(015005)
今天最新净值
0.7283
0.0051 0.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7272
0.0040 0.5494%
- 累计净值：0.7283
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5336亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：白鹏
近一周,中邮能源革新混合型发起C(015005)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0095 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0090 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0015 |
-0.21% |
