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中邮能源革新混合型发起C基金净值查询(015005)

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今天最新净值 0.7283 0.0051 0.7100% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.7283
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：
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  • 最近资产：
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：白鹏
近一年中邮能源革新混合型发起C基金净值查询
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近一年,中邮能源革新混合型发起C(015005)基金累计收益率-16.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7283 0.7283 0.7232 0.7232 0.0051 0.71%
2024-04-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7232 0.7232 0.7210 0.7210 0.0022 0.31%
2024-04-24 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7210 0.7210 0.7115 0.7115 0.0095 1.34%
2024-04-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7115 0.7115 0.7205 0.7205 -0.0090 -1.25%
2024-04-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7205 0.7205 0.7220 0.7220 -0.0015 -0.21%
2024-04-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7220 0.7220 0.7291 0.7291 -0.0071 -0.97%
2024-04-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7291 0.7291 0.7222 0.7222 0.0069 0.96%
2024-04-17 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7222 0.7222 0.6988 0.6988 0.0234 3.35%
2024-04-16 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6988 0.6988 0.7259 0.7259 -0.0271 -3.73%
2024-04-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7259 0.7259 0.7301 0.7301 -0.0042 -0.58%
2024-04-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7301 0.7301 0.7289 0.7289 0.0012 0.16%
2024-04-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7289 0.7289 0.7192 0.7192 0.0097 1.35%
2024-04-10 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7192 0.7192 0.7270 0.7270 -0.0078 -1.07%
2024-04-09 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7270 0.7270 0.7219 0.7219 0.0051 0.71%
2024-04-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7219 0.7219 0.7373 0.7373 -0.0154 -2.09%
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2024-04-02 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7496 0.7496 0.7535 0.7535 -0.0039 -0.52%
2024-04-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7535 0.7535 0.7415 0.7415 0.0120 1.62%
2024-03-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7415 0.7415 0.7334 0.7334 0.0081 1.10%
2024-03-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7334 0.7334 0.7242 0.7242 0.0092 1.27%
2024-03-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7242 0.7242 0.7430 0.7430 -0.0188 -2.53%
2024-03-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7430 0.7430 0.7471 0.7471 -0.0041 -0.55%
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2024-03-21 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7772 0.7772 0.7810 0.7810 -0.0038 -0.49%
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2024-03-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7791 0.7791 0.7906 0.7906 -0.0115 -1.45%
2024-03-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7906 0.7906 0.7740 0.7740 0.0166 2.14%
2024-03-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2024-03-14 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7691 0.7691 0.7738 0.7738 -0.0047 -0.61%
2024-03-13 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7738 0.7738 0.7733 0.7733 0.0005 0.06%
2024-03-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7733 0.7733 0.7797 0.7797 -0.0064 -0.82%
2024-03-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7797 0.7797 0.7583 0.7583 0.0214 2.82%
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2024-03-07 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7432 0.7432 0.7551 0.7551 -0.0119 -1.58%
2024-03-06 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7551 0.7551 0.7349 0.7349 0.0202 2.75%
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2024-03-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7403 0.7403 0.7325 0.7325 0.0078 1.06%
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2024-01-02 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7672 0.7672 0.7762 0.7762 -0.0090 -1.16%
2023-12-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7762 0.7762 0.7684 0.7684 0.0078 1.02%
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2023-12-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7379 0.7379 0.7443 0.7443 -0.0064 -0.86%
2023-12-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7443 0.7443 0.7424 0.7424 0.0019 0.26%
2023-12-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7424 0.7424 0.7444 0.7444 -0.0020 -0.27%
2023-12-21 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7444 0.7444 0.7357 0.7357 0.0087 1.18%
2023-12-20 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7357 0.7357 0.7441 0.7441 -0.0084 -1.13%
2023-12-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7441 0.7441 0.7393 0.7393 0.0048 0.65%
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2023-12-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7631 0.7631 0.7617 0.7617 0.0014 0.18%
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2023-12-05 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7663 0.7663 0.7768 0.7768 -0.0105 -1.35%
2023-12-04 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7768 0.7768 0.7812 0.7812 -0.0044 -0.56%
2023-12-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7812 0.7812 0.7851 0.7851 -0.0039 -0.50%
2023-11-30 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7851 0.7851 0.7960 0.7960 -0.0109 -1.37%
2023-11-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7960 0.7960 0.8011 0.8011 -0.0051 -0.64%
2023-11-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8011 0.8011 0.7920 0.7920 0.0091 1.15%
2023-11-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7920 0.7920 0.7817 0.7817 0.0103 1.32%
2023-11-24 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7817 0.7817 0.7954 0.7954 -0.0137 -1.72%
2023-11-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7954 0.7954 0.7875 0.7875 0.0079 1.00%
2023-11-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7875 0.7875 0.7997 0.7997 -0.0122 -1.53%
2023-11-20 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8077 0.8077 0.8002 0.8002 0.0075 0.94%
2023-11-17 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8002 0.8002 0.7917 0.7917 0.0085 1.07%
2023-11-16 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7917 0.7917 0.8058 0.8058 -0.0141 -1.75%
2023-11-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8058 0.8058 0.7972 0.7972 0.0086 1.08%
2023-11-14 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7972 0.7972 0.7950 0.7950 0.0022 0.28%
2023-11-13 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7950 0.7950 0.7902 0.7902 0.0048 0.61%
2023-11-10 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7902 0.7902 0.7938 0.7938 -0.0036 -0.45%
2023-11-09 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7938 0.7938 0.7920 0.7920 0.0018 0.23%
2023-11-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7920 0.7920 0.7972 0.7972 -0.0052 -0.65%
2023-11-07 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7972 0.7972 0.7943 0.7943 0.0029 0.37%
2023-11-06 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7943 0.7943 0.7783 0.7783 0.0160 2.06%
2023-11-03 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7783 0.7783 0.7637 0.7637 0.0146 1.91%
2023-11-02 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7637 0.7637 0.7766 0.7766 -0.0129 -1.66%
2023-11-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7766 0.7766 0.7727 0.7727 0.0039 0.50%
2023-10-31 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7727 0.7727 0.7818 0.7818 -0.0091 -1.16%
2023-10-30 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7818 0.7818 0.7847 0.7847 -0.0029 -0.37%
2023-10-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7847 0.7847 0.7706 0.7706 0.0141 1.83%
2023-10-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7706 0.7706 0.7634 0.7634 0.0072 0.94%
2023-10-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7634 0.7634 0.7603 0.7603 0.0031 0.41%
2023-10-24 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7603 0.7603 0.7530 0.7530 0.0073 0.97%
2023-10-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7530 0.7530 0.7689 0.7689 -0.0159 -2.07%
2023-10-20 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7689 0.7689 0.7606 0.7606 0.0083 1.09%
2023-10-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7606 0.7606 0.7685 0.7685 -0.0079 -1.03%
2023-10-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7685 0.7685 0.7844 0.7844 -0.0159 -2.03%
2023-10-17 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7844 0.7844 0.7786 0.7786 0.0058 0.74%
2023-10-16 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7786 0.7786 0.7896 0.7896 -0.0110 -1.39%
2023-10-13 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7896 0.7896 0.7983 0.7983 -0.0087 -1.09%
2023-10-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7983 0.7983 0.7889 0.7889 0.0094 1.19%
2023-10-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7889 0.7889 0.7919 0.7919 -0.0030 -0.38%
2023-10-10 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7919 0.7919 0.7996 0.7996 -0.0077 -0.96%
2023-10-09 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7996 0.7996 0.7938 0.7938 0.0058 0.73%
2023-09-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7938 0.7938 0.7927 0.7927 0.0011 0.14%
2023-09-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7927 0.7927 0.7745 0.7745 0.0182 2.35%
2023-09-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7745 0.7745 0.7787 0.7787 -0.0042 -0.54%
2023-09-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7787 0.7787 0.7812 0.7812 -0.0025 -0.32%
2023-09-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7812 0.7812 0.7700 0.7700 0.0112 1.45%
2023-09-21 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7700 0.7700 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.03%
2023-09-20 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7780 0.7780 0.7862 0.7862 -0.0082 -1.04%
2023-09-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7862 0.7862 0.7952 0.7952 -0.0090 -1.13%
2023-09-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7952 0.7952 0.7950 0.7950 0.0002 0.03%
2023-09-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7950 0.7950 0.7989 0.7989 -0.0039 -0.49%
2023-09-14 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7989 0.7989 0.8081 0.8081 -0.0092 -1.14%
2023-09-13 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8081 0.8081 0.8160 0.8160 -0.0079 -0.97%
2023-09-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8160 0.8160 0.8122 0.8122 0.0038 0.47%
2023-09-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8122 0.8122 0.8091 0.8091 0.0031 0.38%
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2023-09-06 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8299 0.8299 0.8322 0.8322 -0.0023 -0.28%
2023-09-05 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8322 0.8322 0.8214 0.8214 0.0108 1.31%
2023-09-04 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8214 0.8214 0.8177 0.8177 0.0037 0.45%
2023-09-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8177 0.8177 0.8203 0.8203 -0.0026 -0.32%
2023-08-31 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8203 0.8203 0.8274 0.8274 -0.0071 -0.86%
2023-08-30 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8274 0.8274 0.8231 0.8231 0.0043 0.52%
2023-08-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8231 0.8231 0.7969 0.7969 0.0262 3.29%
2023-08-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7969 0.7969 0.7948 0.7948 0.0021 0.26%
2023-08-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7948 0.7948 0.7993 0.7993 -0.0045 -0.56%
2023-08-24 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7993 0.7993 0.7953 0.7953 0.0040 0.50%
2023-08-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7953 0.7953 0.8145 0.8145 -0.0192 -2.36%
2023-08-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8145 0.8145 0.8148 0.8148 -0.0003 -0.04%
2023-08-21 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8148 0.8148 0.8343 0.8343 -0.0195 -2.34%
2023-08-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8343 0.8343 0.8431 0.8431 -0.0088 -1.04%
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2023-08-01 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8796 0.8796 0.8884 0.8884 -0.0088 -0.99%
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2023-07-27 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8803 0.8803 0.8850 0.8850 -0.0047 -0.53%
2023-07-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8850 0.8850 0.8931 0.8931 -0.0081 -0.91%
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2023-07-13 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9385 0.9385 0.9352 0.9352 0.0033 0.35%
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2023-05-29 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9046 0.9046 0.9152 0.9152 -0.0106 -1.16%
2023-05-26 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9152 0.9152 0.9279 0.9279 -0.0127 -1.37%
2023-05-25 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9279 0.9279 0.9100 0.9100 0.0179 1.97%
2023-05-24 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9100 0.9100 0.9107 0.9107 -0.0007 -0.08%
2023-05-23 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9107 0.9107 0.9166 0.9166 -0.0059 -0.64%
2023-05-22 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9166 0.9166 0.9089 0.9089 0.0077 0.85%
2023-05-19 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9089 0.9089 0.9059 0.9059 0.0030 0.33%
2023-05-18 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9059 0.9059 0.9192 0.9192 -0.0133 -1.45%
2023-05-17 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9192 0.9192 0.9165 0.9165 0.0027 0.29%
2023-05-16 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9165 0.9165 0.9105 0.9105 0.0060 0.66%
2023-05-15 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9105 0.9105 0.8902 0.8902 0.0203 2.28%
2023-05-12 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8902 0.8902 0.9020 0.9020 -0.0118 -1.31%
2023-05-11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9020 0.9020 0.8923 0.8923 0.0097 1.09%
2023-05-10 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8923 0.8923 0.8707 0.8707 0.0216 2.48%
2023-05-09 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8707 0.8707 0.8929 0.8929 -0.0222 -2.49%
2023-05-08 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8929 0.8929 0.8855 0.8855 0.0074 0.84%
2023-05-05 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8855 0.8855 0.9052 0.9052 -0.0197 -2.18%
2023-05-04 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9052 0.9052 0.9074 0.9074 -0.0022 -0.24%
2023-04-28 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9074 0.9074 0.9121 0.9121 -0.0047 -0.52%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮沪港深精选混合 0.6972 4.17%
中邮价值精选混合A 0.8243 3.09%
中邮价值精选混合C 0.8164 3.09%
中邮未来新蓝筹混合 2.5230 2.69%
中邮新思路 2.2860 2.60%
中邮创新 0.8900 2.53%
中邮医药健康 1.8082 2.47%
中邮专精特新一年持有混合A 0.7004 2.47%
中邮专精特新一年持有混合C 0.6936 2.47%
中邮健康文娱 1.5312 2.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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