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中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

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今天最新净值 1.0496 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5271
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

近一周中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0496	1.5271	1.0496	1.5271	0.0000	0.00%
2026-09-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0496	1.5271	1.0492	1.5267	0.0004	0.04%
2026-09-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0489	1.5264	0.0003	0.03%
2026-09-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0489	1.5264	1.0489	1.5264	0.0000	0.00%
2026-09-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0489	1.5264	1.0493	1.5268	-0.0004	-0.04%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%