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中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

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今天最新净值 1.0245 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5020
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：12.64亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦郭志红

近一月中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0249	1.5024	1.0245	1.5020	0.0004	0.04%
2025-12-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0245	1.5020	1.0244	1.5019	0.0001	0.01%
2025-12-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0244	1.5019	1.0245	1.5020	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0245	1.5020	1.0247	1.5022	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0247	1.5022	1.0244	1.5019	0.0003	0.03%
2025-12-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0244	1.5019	1.0242	1.5017	0.0002	0.02%
2025-12-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0239	1.5014	0.0003	0.03%
2025-12-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0239	1.5014	1.0237	1.5012	0.0002	0.02%
2025-12-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0237	1.5012	1.0234	1.5009	0.0003	0.03%
2025-12-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0234	1.5009	1.0241	1.5016	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0242	1.5017	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0242	1.5017	0.0000	0.00%
2025-12-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0241	1.5016	0.0001	0.01%
2025-11-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0241	1.5016	1.0239	1.5014	0.0002	0.02%
2025-11-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0239	1.5014	1.0240	1.5015	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0240	1.5015	1.0243	1.5018	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0244	1.5019	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0244	1.5019	1.0243	1.5018	0.0001	0.01%
2025-11-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0243	1.5018	0.0000	0.00%
2025-11-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0243	1.5018	1.0242	1.5017	0.0001	0.01%
2025-11-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0242	1.5017	0.0000	0.00%
2025-11-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0242	1.5017	1.0242	1.5017	0.0000	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8662	4.65%
中邮低碳经济	1.0900	3.12%
中邮价值精选混合A	1.2405	3.03%
中邮价值精选混合C	1.2236	3.03%
中邮未来新蓝筹混合	2.9010	2.93%
中邮研究精选混合	1.4376	2.82%
中邮景泰A	1.3775	2.34%
中邮景泰C	1.3462	2.34%
中邮能源革新混合发起式A	0.7748	2.34%
中邮能源革新混合发起式C	0.7575	2.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%