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中邮纯债聚利债券C基金净值查询(002275)

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今天最新净值 1.1605 -0.0011 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4670
成立日期：2016-02-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5944亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦郭志红

近一月中邮纯债聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1605	1.4670	1.1616	1.4681	-0.0011	-0.09%
2024-04-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1616	1.4681	1.1612	1.4677	0.0004	0.03%
2024-04-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1612	1.4677	1.1621	1.4686	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1621	1.4686	1.1616	1.4681	0.0005	0.04%
2024-04-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1616	1.4681	1.1611	1.4676	0.0005	0.04%
2024-04-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1611	1.4676	1.1607	1.4672	0.0004	0.03%
2024-04-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1607	1.4672	1.1601	1.4666	0.0006	0.05%
2024-04-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1601	1.4666	1.1598	1.4663	0.0003	0.03%
2024-04-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1598	1.4663	1.1600	1.4665	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1600	1.4665	1.1602	1.4667	-0.0002	-0.02%

2024-04-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1602	1.4667	1.1596	1.4661	0.0006	0.05%
2024-04-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1596	1.4661	1.1592	1.4657	0.0004	0.03%
2024-04-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1592	1.4657	1.1594	1.4659	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1594	1.4659	1.1592	1.4657	0.0002	0.02%
2024-04-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1592	1.4657	1.1584	1.4649	0.0008	0.07%
2024-04-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1584	1.4649	1.1579	1.4644	0.0005	0.04%
2024-04-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1579	1.4644	1.1573	1.4638	0.0006	0.05%
2024-04-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1573	1.4638	1.1577	1.4642	-0.0004	-0.03%
2024-03-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1577	1.4642	1.1572	1.4637	0.0005	0.04%
2024-03-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1572	1.4637	1.1574	1.4639	-0.0002	-0.02%

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮沪港深精选混合	0.6972	4.17%
中邮价值精选混合A	0.8243	3.09%
中邮价值精选混合C	0.8164	3.09%
中邮未来新蓝筹混合	2.5230	2.69%
中邮新思路	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.53%
中邮医药健康	1.8082	2.47%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7004	2.47%
中邮专精特新一年持有混合C	0.6936	2.47%
中邮健康文娱	1.5312	2.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%