| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 每份派现金0.0115元 |
| 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 2.5230 | 2.69% |
| 中邮新思路 | 2.2860 | 2.60% |
| 中邮创新 | 0.8900 | 2.53% |
| 中邮医药健康 | 1.8082 | 2.47% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.7004 | 2.47% |
