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中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)

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今天最新净值 1.0850 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0850
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2379亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：任慧峰 衣瑛杰 姚艺 肖雨晨
近一季中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 1.0857 1.0850 1.0850 0.0007 0.06%
2026-09-15 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0853 1.0853 1.0865 1.0865 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-09-08 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-09-07 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2026-09-04 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-09-03 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2026-09-02 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0856 1.0856 1.0867 1.0867 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-08-28 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2026-08-26 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 1.0863 1.0857 1.0857 0.0006 0.06%
2026-08-25 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 1.0857 1.0861 1.0861 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0861 1.0861 1.0866 1.0866 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2026-08-20 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-08-19 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 1.0862 1.0887 1.0887 -0.0025 -0.23%
2026-08-18 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2026-08-17 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0880 1.0880 1.0861 1.0861 0.0019 0.17%
2026-08-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2026-08-13 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2026-08-11 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0859 1.0859 1.0873 1.0873 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0873 1.0873 1.0868 1.0868 0.0005 0.05%
2026-08-07 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0859 1.0859 0.0009 0.08%
2026-08-06 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-08-05 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0858 1.0858 1.0839 1.0839 0.0019 0.18%
2026-08-04 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0839 1.0839 1.0829 1.0829 0.0010 0.09%
2026-08-03 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0829 1.0829 1.0845 1.0845 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2026-07-30 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2026-07-28 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0848 1.0848 1.0871 1.0871 -0.0023 -0.21%
2026-07-27 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2026-07-24 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2026-07-23 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-07-21 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0832 1.0832 0.0036 0.33%
2026-07-20 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0832 1.0832 1.0834 1.0834 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0834 1.0834 1.0866 1.0866 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 1.0866 1.0893 1.0893 -0.0027 -0.25%
2026-07-15 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0893 1.0893 1.0906 1.0906 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0906 1.0906 1.0891 1.0891 0.0015 0.14%
2026-07-13 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0891 1.0891 1.0914 1.0914 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0914 1.0914 1.0949 1.0949 -0.0035 -0.32%
2026-07-09 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0949 1.0949 1.0918 1.0918 0.0031 0.28%
2026-07-08 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0918 1.0918 1.0921 1.0921 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2026-07-06 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-07-03 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-07-02 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0930 1.0930 1.0975 1.0975 -0.0045 -0.41%
2026-07-01 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0975 1.0975 1.0992 1.0992 -0.0017 -0.15%
2026-06-30 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0992 1.0992 1.0975 1.0975 0.0017 0.15%
2026-06-29 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0975 1.0975 1.0943 1.0943 0.0032 0.29%
2026-06-26 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0943 1.0943 1.0949 1.0949 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14%
2026-06-24 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0934 1.0934 1.0918 1.0918 0.0016 0.15%
2026-06-23 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0918 1.0918 1.0934 1.0934 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0934 1.0934 1.0923 1.0923 0.0011 0.10%
2026-06-18 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0923 1.0923 1.0917 1.0917 0.0006 0.05%
2026-06-17 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0917 1.0917 1.0899 1.0899 0.0018 0.17%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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