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中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)

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今天最新净值 1.0642 0.0015 0.14% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0635 -0.0007 -0.0695%

累计净值：1.0642
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺

近一周中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0642	1.0642	1.0627	1.0627	0.0015	0.14%
2025-12-09	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0627	1.0627	1.0654	1.0654	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2025-12-05	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0653	1.0653	1.0621	1.0621	0.0032	0.30%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮医药健康混合A	2.1944	0.30%
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1166	0.28%
中邮专精特新一年持有混合A	0.9736	0.21%
中邮专精特新一年持有混合C	0.9548	0.20%
中邮纯债汇利	1.0041	0.06%
中邮鑫溢中短债债券C	1.0835	0.06%
中邮纯债丰利债券A	1.1147	0.05%
中邮纯债丰利债券C	1.1061	0.05%
中邮鑫溢中短债债券A	1.0957	0.05%
中邮纯债聚利A	1.0339	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0918	0.47%
方正富邦鸿远债券C	1.0639	0.47%
汇安稳裕债券A	1.1224	0.40%
汇安稳裕债券C	1.1212	0.40%
民生加银添润债券A	1.0926	0.39%
民生加银添润债券C	1.0847	0.39%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0364	0.35%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0628	0.34%
宝盈增收A\/B	1.4305	0.22%
宝盈增收C	1.3193	0.21%