中邮中债1-3年久期央企20A基金净值查询(007208)
今天最新净值
1.0207
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1537
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2463亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 姚艺
近一季,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0282 |
1.1612 |
1.0277 |
1.1607 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0277 |
1.1607 |
1.0273 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0273 |
1.1603 |
1.0271 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0271 |
1.1601 |
1.0270 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0270 |
1.1600 |
1.0266 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0266 |
1.1596 |
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1.1590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0260 |
1.1590 |
1.0255 |
1.1585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1585 |
1.0252 |
1.1582 |
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0.03% |
| 2024-04-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0252 |
1.1582 |
1.0247 |
1.1577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0247 |
1.1577 |
1.0242 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1572 |
1.0238 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0238 |
1.1568 |
1.0234 |
1.1564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1563 |
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1.1561 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.0227 |
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0.0001 |
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| 2024-03-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1557 |
1.0228 |
1.1558 |
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-0.01% |
| 2024-03-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0228 |
1.1558 |
1.0228 |
1.1558 |
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| 2024-03-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1552 |
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0.06% |
| 2024-03-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1552 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0220 |
1.1550 |
1.0217 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1547 |
1.0215 |
1.1545 |
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0.02% |
| 2024-03-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0215 |
1.1545 |
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1.1537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0207 |
1.1537 |
1.0207 |
1.1537 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0207 |
1.1537 |
1.0210 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0210 |
1.1540 |
1.0213 |
1.1543 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0213 |
1.1543 |
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1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1548 |
1.0219 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1549 |
1.0218 |
1.1548 |
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| 2024-03-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0218 |
1.1548 |
1.0216 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0216 |
1.1546 |
1.0215 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0215 |
1.1545 |
1.0214 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0214 |
1.1544 |
1.0214 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0214 |
1.1544 |
1.0216 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0216 |
1.1546 |
1.0213 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0213 |
1.1543 |
1.0211 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0211 |
1.1541 |
1.0207 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0207 |
1.1537 |
1.0209 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0209 |
1.1539 |
1.0205 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0205 |
1.1535 |
1.0202 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0202 |
1.1532 |
1.0199 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0199 |
1.1529 |
1.0198 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0198 |
1.1528 |
1.0190 |
1.1520 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0190 |
1.1520 |
1.0188 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0188 |
1.1518 |
1.0187 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0187 |
1.1517 |
1.0187 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0187 |
1.1517 |
1.0183 |
1.1513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0183 |
1.1513 |
1.0182 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0182 |
1.1512 |
1.0181 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0181 |
1.1511 |
1.0177 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0177 |
1.1507 |
1.0173 |
1.1503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0173 |
1.1503 |
1.0168 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0168 |
1.1498 |
1.0167 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0167 |
1.1497 |
1.0163 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0163 |
1.1493 |
1.0164 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0164 |
1.1494 |
1.0163 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0163 |
1.1493 |
1.0160 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
